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CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 44.371.922/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,560789
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+12.71%
Patrimônio Líquido
R$ 714.7M
Média 12M: R$ 813.2M
Cotistas
554
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 1.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
44.371.922/0001-80
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.64%+3.12%+0.60%+0.30%+4.47%+12.71%+30.09%+51.66%+12.32%
% CDI69.7%56.8%52.9%8.7%62.6%———84.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.57%+0.45%-0.13%-0.42%+0.64%———————+3.12%
2025+0.75%+1.40%+1.11%+0.98%+1.26%+1.54%+1.46%+1.59%+2.59%-0.06%+0.65%+1.01%+15.21%
2024+1.35%+1.67%+1.09%+0.89%+0.81%+0.90%+1.13%+1.00%+1.15%+0.97%+0.74%+1.06%+13.52%
2023+1.01%+0.66%+1.18%+0.94%+1.42%+1.57%+1.45%+1.47%+1.06%+1.19%+0.92%+0.98%+14.74%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 23.196.472
Captação Líquida
-R$ 23.196.472
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.74%1.00%1.22%1.31%1.22%1.32%
Sharpe—-13.49-4.62-1.610.93-1.70
Max Drawdown-1.04%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-0.42%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.2%100.0%100.0%
vs IPCA84.3%100.0%100.0%
vs IBOV20.5%0.0%58.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261,560789+0.04%R$ 714.7M
25/05/20261,560237+0.08%R$ 714.4M
22/05/20261,559002+0.09%R$ 717.7M
21/05/20261,557621+0.07%R$ 717.4M
20/05/20261,556529+0.01%R$ 716.9M
19/05/20261,556306-0.04%R$ 716.9M
18/05/20261,556885+0.08%R$ 717.2M
15/05/20261,555566+0.02%R$ 721.4M
14/05/20261,555298+0.07%R$ 722.6M
13/05/20261,554164+0.07%R$ 722.2M
12/05/20261,553102+0.01%R$ 726.8M
11/05/20261,552952+0.10%R$ 726.7M
08/05/20261,551331+0.02%R$ 730.3M
07/05/20261,551087+0.05%R$ 730.2M
06/05/20261,550375+0.01%R$ 732.2M
05/05/20261,550282+0.03%R$ 733.0M
04/05/20261,549864-0.07%R$ 732.8M
30/04/20261,550934+0.02%R$ 733.3M
29/04/20261,550693+0.05%R$ 734.2M
28/04/20261,549962+0.01%R$ 734.9M
27/04/20261,549856-0.11%R$ 734.8M
24/04/20261,551506-0.01%R$ 736.1M
23/04/20261,551653-0.04%R$ 737.7M
22/04/20261,552205+0.02%R$ 739.0M
20/04/20261,551934-0.00%R$ 738.9M
17/04/20261,551973-0.00%R$ 738.9M
16/04/20261,551981-0.04%R$ 738.9M
15/04/20261,552680+0.01%R$ 740.1M
14/04/20261,552521-0.03%R$ 740.0M
13/04/20261,552984—R$ 740.2M
Ferramentas

Sobre o CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada

O CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 714.7M e 554 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,560789 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,560789, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é 44.371.922/0001-80.
Qual a rentabilidade do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de +12.71%.
Qual o patrimônio líquido do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 714.7M.
Quem administra o CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 871 cotas disponíveis.