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Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA

CNPJ 15.102.065/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,937337
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+9.95%
Patrimônio Líquido
R$ 530.2M
Média 12M: R$ 507.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 4.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA
CNPJ
15.102.065/0001-15
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.32%+4.62%-0.26%+2.72%+5.38%+9.95%+11.17%+27.57%+38.72%+9.96%
% CDI33.0%83.3%-23.2%78.4%75.4%————68.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.89%+2.08%-0.82%+2.11%+0.32%———————+4.62%
2025+1.06%+0.39%+1.69%+2.23%+2.57%+0.47%-0.29%+0.85%+0.33%+0.74%+2.51%+0.11%+13.36%
2024-1.06%+0.65%-0.06%-1.41%+0.37%-0.58%+1.60%+1.49%-0.99%-1.40%-0.15%-2.93%-4.48%
2023-0.64%+1.77%+2.79%+2.56%+3.15%+1.88%+1.32%+0.46%-2.60%-0.02%+2.63%+3.30%+17.72%
2022-1.34%+0.31%+3.45%+0.66%+0.44%-0.41%-1.43%+2.12%+1.16%+0.89%-1.02%+0.23%+5.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.28%6.55%5.64%4.79%5.55%4.79%
Sharpe—-0.50-0.66-1.02-1.35-0.98
Max Drawdown-2.57%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.51%
Pior Mês
-0.82%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%90.8%
vs IPCA94.1%100.0%55.0%
vs IBOV10.8%0.0%45.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 527,81 mi

MAIO/2026

titulos publicos
98.67%
valores a pagar
0.55%
operacoes compromissadas
0.54%
valores a receber
0.24%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,937337+0.09%R$ 530.2M
26/05/20263,933612+0.16%R$ 529.7M
25/05/20263,927357+0.09%R$ 528.9M
22/05/20263,923872+0.16%R$ 528.4M
21/05/20263,917790+0.19%R$ 527.6M
20/05/20263,910193-0.32%R$ 526.6M
19/05/20263,922940+0.16%R$ 528.3M
18/05/20263,916770-0.44%R$ 527.5M
15/05/20263,934113+0.23%R$ 529.8M
14/05/20263,925269-0.58%R$ 528.6M
13/05/20263,948127-0.09%R$ 531.7M
12/05/20263,951713-0.15%R$ 532.2M
11/05/20263,957768+0.23%R$ 533.0M
08/05/20263,948602-0.01%R$ 531.8M
07/05/20263,948881+0.32%R$ 531.8M
06/05/20263,936183+0.17%R$ 530.1M
05/05/20263,929349-0.26%R$ 529.2M
04/05/20263,939560+0.38%R$ 530.5M
30/04/20263,924840-0.45%R$ 528.6M
29/04/20263,942678-0.06%R$ 531.0M
28/04/20263,945006-0.07%R$ 531.3M
27/04/20263,947693+0.18%R$ 531.6M
24/04/20263,940592-0.42%R$ 530.7M
23/04/20263,957195-0.21%R$ 532.9M
22/04/20263,965428+0.20%R$ 534.0M
20/04/20263,957424+0.15%R$ 533.0M
17/04/20263,951395+0.01%R$ 532.1M
16/04/20263,951112+0.08%R$ 532.1M
15/04/20263,947872+0.15%R$ 531.7M
14/04/20263,942033—R$ 530.9M
Ferramentas

Sobre o Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA

O Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 530.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,937337 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.79%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA?
A cota mais recente do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é de R$ 3,937337, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA?
O CNPJ do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é 15.102.065/0001-15.
Qual a rentabilidade do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é de +9.95%.
Qual o patrimônio líquido do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA?
O patrimônio líquido do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é de R$ 530.2M.
Quem administra o Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA?
O Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.