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CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.351.057/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25.616,625209
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
-3.34%
Patrimônio Líquido
R$ 306.8M
Média 12M: R$ 316.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 16.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.351.057/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SZ Capital Ltda.
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.03%+1.76%-6.37%-1.11%-1.72%-3.34%+45.05%+44.05%+152.00%-3.32%
% CDI3.2%22.4%-574.4%-32.7%-24.5%————-23.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.41%-0.20%-0.17%-0.09%-0.84%-0.33%+0.03%—————+1.76%
2025-3.09%+0.90%+3.58%+7.48%+2.30%+3.94%+13.58%+9.39%-1.27%-6.59%-4.42%-1.45%+24.92%
2024-0.29%-0.33%+3.80%+13.22%+0.85%+1.86%-10.21%+2.15%+11.14%-2.29%-0.79%+2.06%+21.01%
2023+2.80%+0.41%+2.75%+8.43%+2.58%+1.44%-0.57%+6.31%-1.51%-24.56%+1.93%-0.59%-4.78%
2022+21.43%+0.34%+2.21%+0.95%-0.21%-0.33%+9.23%+1.09%+3.04%-6.63%+8.64%+46.47%+111.40%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.68%20.24%14.27%16.59%23.03%16.79%
Sharpe—-0.92-1.26-1.090.33-1.08
Max Drawdown-13.36%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
3.41%
Pior Mês
-6.59%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI34.8%28.2%81.5%
vs IPCA23.9%12.0%78.7%
vs IBOV28.3%2.1%71.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 311,13 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
operacoes compromissadas
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202625.616,625209+0.01%R$ 306.8M
23/07/202625.614,854562-0.03%R$ 306.7M
22/07/202625.621,349798+0.13%R$ 306.8M
21/07/202625.588,987693-0.03%R$ 306.4M
20/07/202625.597,832682-0.06%R$ 306.5M
17/07/202625.612,818335+0.00%R$ 306.7M
16/07/202625.611,764583+0.00%R$ 306.7M
15/07/202625.610,786901+0.06%R$ 306.7M
14/07/202625.595,649078-0.01%R$ 306.5M
13/07/202625.597,476570+0.01%R$ 306.5M
10/07/202625.595,631333+0.01%R$ 306.5M
09/07/202625.593,886456-0.01%R$ 306.5M
08/07/202625.596,250939-0.08%R$ 306.5M
07/07/202625.615,756890+0.00%R$ 306.8M
06/07/202625.614,530267+0.00%R$ 306.7M
03/07/202625.613,262291+0.00%R$ 306.7M
02/07/202625.612,199237+0.01%R$ 306.7M
01/07/202625.610,460637+0.01%R$ 306.7M
30/06/202625.608,723526-8.17%R$ 306.7M
29/06/202627.886,121708-0.11%R$ 333.9M
26/06/202627.917,469924+2.04%R$ 334.3M
25/06/202627.359,418625+2.05%R$ 327.6M
24/06/202626.810,486311-0.02%R$ 321.1M
23/06/202626.815,989180+0.01%R$ 321.1M
22/06/202626.814,461910+0.01%R$ 321.1M
19/06/202626.812,851307+0.01%R$ 321.1M
18/06/202626.811,242198+0.01%R$ 321.1M
17/06/202626.809,663950+0.01%R$ 321.0M
16/06/202626.808,019411+0.01%R$ 321.0M
15/06/202626.806,374504—R$ 321.0M
Ferramentas

Sobre o CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 306.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 25.616,625209 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 25.616,625209, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.351.057/0001-09.
Qual a rentabilidade do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -3.34%.
Qual o patrimônio líquido do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 306.8M.
Quem administra o CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.