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CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.351.057/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25.405,244492
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.30%
Rent. 12M
-10.86%
Patrimônio Líquido
R$ 304.2M
Média 12M: R$ 309.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 13.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.351.057/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SZ Capital Ltda.
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.30%+0.92%-0.28%-0.72%-2.03%-10.86%+45.05%+44.05%+152.00%-4.98%
% CDI-37.0%9.1%-26.3%-21.8%-29.8%————-39.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.41%-0.20%-0.37%-0.09%-0.84%-0.33%-0.02%-0.07%-0.40%-0.30%——+0.73%
2025-3.09%+0.90%+3.58%+7.48%+2.30%+3.94%+13.58%+9.39%-1.27%-6.59%-4.42%-1.45%+24.92%
2024-0.29%-0.33%+3.80%+13.22%+0.85%+1.86%-10.21%+2.15%+11.14%-2.29%-0.79%+2.06%+21.01%
2023+2.80%+0.41%+2.75%+8.43%+2.58%+1.44%-0.57%+6.31%-1.51%-24.56%+1.93%-0.59%-4.78%
2022+21.43%+0.34%+2.21%+0.95%-0.21%-0.33%+9.23%+1.09%+3.04%-6.63%+8.64%+46.47%+111.40%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.01%1.48%14.29%13.72%23.03%12.53%
Sharpe—-11.23-1.27-1.850.33-1.60
Max Drawdown-9.00%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
3.41%
Pior Mês
-1.45%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI32.5%25.5%81.5%
vs IPCA20.0%8.8%78.7%
vs IBOV41.3%19.7%71.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 311,13 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
operacoes compromissadas
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202625.405,244492-0.24%R$ 304.2M
22/10/202625.465,796199-0.04%R$ 305.0M
21/10/202625.476,738967+0.01%R$ 305.1M
20/10/202625.474,959201+0.01%R$ 305.1M
19/10/202625.473,180905+0.01%R$ 305.0M
16/10/202625.471,404099-0.00%R$ 305.0M
15/10/202625.472,127709+0.01%R$ 305.0M
14/10/202625.470,359088+0.01%R$ 305.0M
13/10/202625.468,599505+0.01%R$ 305.0M
09/10/202625.466,747173+0.01%R$ 305.0M
08/10/202625.464,979416+0.01%R$ 304.9M
07/10/202625.462,559302-0.08%R$ 304.9M
06/10/202625.483,141992+0.01%R$ 305.2M
05/10/202625.480,503181+0.01%R$ 305.1M
02/10/202625.478,741308+0.01%R$ 305.1M
01/10/202625.476,980914-0.02%R$ 305.1M
30/09/202625.482,206907-0.01%R$ 305.2M
29/09/202625.484,148483+0.01%R$ 305.2M
28/09/202625.482,392481+0.01%R$ 305.2M
25/09/202625.480,637957+0.01%R$ 305.1M
24/09/202625.478,884889+0.01%R$ 305.1M
23/09/202625.477,133298+0.01%R$ 305.1M
22/09/202625.475,383153+0.01%R$ 305.1M
21/09/202625.473,634488-0.16%R$ 305.0M
18/09/202625.514,911931-0.00%R$ 305.5M
17/09/202625.514,917844+0.01%R$ 305.5M
16/09/202625.513,134726+0.01%R$ 305.5M
15/09/202625.511,354964-0.11%R$ 305.5M
14/09/202625.539,772945-0.03%R$ 305.8M
11/09/202625.546,979619—R$ 305.9M
Ferramentas

Sobre o CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 304.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 25.405,244492 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 25.405,244492, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.351.057/0001-09.
Qual a rentabilidade do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -10.86%.
Qual o patrimônio líquido do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 304.2M.
Quem administra o CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.