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CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.351.057/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25.568,361809
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
-11.92%
-81.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 306.2M
Média 12M: R$ 314.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 13.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.351.057/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SZ Capital Ltda.
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.08%+1.57%-0.56%-0.46%-1.60%-11.92%+45.05%+44.05%+152.00%-11.91%
% CDI-24.5%16.7%-51.2%-13.8%-23.1%-81.5%———-81.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.41%-0.20%-0.17%-0.09%-0.84%-0.33%-0.02%-0.06%-0.08%———+1.57%
2025-3.09%+0.90%+3.58%+7.48%+2.30%+3.94%+13.58%+9.39%-1.27%-6.59%-4.42%-1.45%+24.92%
2024-0.29%-0.33%+3.80%+13.22%+0.85%+1.86%-10.21%+2.15%+11.14%-2.29%-0.79%+2.06%+21.01%
2023+2.80%+0.41%+2.75%+8.43%+2.58%+1.44%-0.57%+6.31%-1.51%-24.56%+1.93%-0.59%-4.78%
2022+21.43%+0.34%+2.21%+0.95%-0.21%-0.33%+9.23%+1.09%+3.04%-6.63%+8.64%+46.47%+111.40%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.58%19.63%14.29%13.76%23.03%13.73%
Sharpe—-0.81-1.23-1.930.33-1.93
Max Drawdown-13.36%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
3.41%
Pior Mês
-6.59%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI26.7%27.3%81.5%
vs IPCA20.0%9.4%78.7%
vs IBOV37.7%21.1%71.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 311,13 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
operacoes compromissadas
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202625.568,361809-0.01%R$ 306.2M
08/09/202625.572,002572+0.01%R$ 306.2M
04/09/202625.570,192411-0.08%R$ 306.2M
03/09/202625.591,858347+0.01%R$ 306.5M
02/09/202625.589,228613+0.01%R$ 306.4M
01/09/202625.587,434715-0.00%R$ 306.4M
31/08/202625.587,838208+0.00%R$ 306.4M
27/08/202625.587,241340+0.01%R$ 306.4M
26/08/202625.585,488202-0.33%R$ 306.4M
25/08/202625.671,054443+0.15%R$ 307.4M
24/08/202625.632,707060+0.01%R$ 307.0M
21/08/202625.630,990883-0.00%R$ 306.9M
20/08/202625.631,376682+0.01%R$ 306.9M
19/08/202625.629,663367+0.02%R$ 306.9M
17/08/202625.625,726446-0.25%R$ 306.9M
14/08/202625.689,572916+0.01%R$ 307.6M
13/08/202625.687,655018+0.02%R$ 307.6M
12/08/202625.681,436551+0.04%R$ 307.5M
11/08/202625.671,170065-0.17%R$ 307.4M
07/08/202625.715,736295+0.01%R$ 307.9M
06/08/202625.713,790657+0.01%R$ 307.9M
05/08/202625.712,059098+0.42%R$ 307.9M
03/08/202625.604,471091+0.01%R$ 306.6M
31/07/202625.602,799051+0.01%R$ 306.6M
30/07/202625.601,023661+0.01%R$ 306.6M
29/07/202625.599,249610+0.01%R$ 306.6M
28/07/202625.597,479211+0.01%R$ 306.5M
27/07/202625.595,710325-0.08%R$ 306.5M
24/07/202625.616,625209+0.01%R$ 306.8M
23/07/202625.614,854562—R$ 306.7M
Ferramentas

Sobre o CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 306.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 25.568,361809 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 25.568,361809, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.351.057/0001-09.
Qual a rentabilidade do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -11.92%, equivalente a -81.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 306.2M.
Quem administra o CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.