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CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.351.057/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25.683,106286
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
+13.02%
87.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 307.6M
Média 12M: R$ 314.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 17.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.351.057/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SZ Capital Ltda.
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.04%+2.03%-0.11%-1.17%+0.54%+13.02%+45.05%+44.05%+152.00%+14.43%
% CDI-14.0%34.1%-10.1%-33.7%7.6%87.9%———96.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.41%-0.20%-0.17%-0.09%-0.84%-0.04%——————+2.03%
2025-3.09%+0.90%+3.58%+7.48%+2.30%+3.94%+13.58%+9.39%-1.27%-6.59%-4.42%-1.45%+24.92%
2024-0.29%-0.33%+3.80%+13.22%+0.85%+1.86%-10.21%+2.15%+11.14%-2.29%-0.79%+2.06%+21.01%
2023+2.80%+0.41%+2.75%+8.43%+2.58%+1.44%-0.57%+6.31%-1.51%-24.56%+1.93%-0.59%-4.78%
2022+21.43%+0.34%+2.21%+0.95%-0.21%-0.33%+9.23%+1.09%+3.04%-6.63%+8.64%+46.47%+111.40%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.33%5.13%7.07%17.64%23.03%17.58%
Sharpe—-3.73-1.93-0.100.33-0.03
Max Drawdown-13.36%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
13.58%
Pior Mês
-6.59%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI49.2%25.4%81.5%
vs IPCA38.9%19.2%78.7%
vs IBOV29.0%0.0%71.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 311,13 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.96%
operacoes compromissadas
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202625.683,106286-0.02%R$ 307.6M
05/06/202625.687,187574+0.01%R$ 307.6M
03/06/202625.685,557465-0.04%R$ 307.6M
02/06/202625.695,928651+0.01%R$ 307.7M
01/06/202625.694,300432+0.01%R$ 307.7M
29/05/202625.692,687021+0.00%R$ 307.7M
28/05/202625.691,940250+0.00%R$ 307.7M
27/05/202625.691,377135+0.01%R$ 307.7M
26/05/202625.688,794963+0.01%R$ 307.6M
25/05/202625.687,205582+1.76%R$ 307.6M
22/05/202625.242,641622-0.11%R$ 302.3M
21/05/202625.270,669297-1.68%R$ 302.6M
20/05/202625.702,236937-0.05%R$ 307.8M
19/05/202625.715,628310+0.00%R$ 307.9M
18/05/202625.714,701547+0.00%R$ 307.9M
15/05/202625.713,640952+0.00%R$ 307.9M
14/05/202625.712,833338+0.01%R$ 307.9M
13/05/202625.711,048903+0.02%R$ 307.9M
12/05/202625.706,988583+0.01%R$ 307.8M
11/05/202625.704,049124-0.10%R$ 307.8M
08/05/202625.728,747736+0.06%R$ 308.1M
07/05/202625.712,513575-0.10%R$ 307.9M
06/05/202625.738,191289-0.69%R$ 308.2M
05/05/202625.915,939662+0.02%R$ 310.3M
04/05/202625.911,467654+0.00%R$ 310.3M
30/04/202625.910,501454+0.00%R$ 310.3M
29/04/202625.909,555021+0.01%R$ 310.3M
28/04/202625.907,891566+0.01%R$ 310.2M
27/04/202625.906,229644+0.01%R$ 310.2M
24/04/202625.904,569268—R$ 310.2M
Ferramentas

Sobre o CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 307.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 25.683,106286 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 25.683,106286, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.351.057/0001-09.
Qual a rentabilidade do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.02%, equivalente a 87.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 307.6M.
Quem administra o CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CRETA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.