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Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 43.790.956/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,437178
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.25%
Rent. 12M
+11.17%
75.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.7M
Média 12M: R$ 31.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 3.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
43.790.956/0001-47
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.25%+3.76%-0.63%+1.81%+5.03%+11.17%+18.45%+30.95%+11.40%
% CDI-466.5%63.3%-55.5%52.2%70.7%75.4%——76.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+1.15%+0.03%+1.31%+0.95%-1.25%——————+3.76%
2025+0.79%+0.92%+1.95%+2.22%+1.30%+1.06%-0.34%+1.12%+0.69%+0.82%+2.17%+1.52%+15.17%
2024+0.66%+0.98%+0.62%-0.85%+1.19%-0.30%+1.71%+0.92%-0.15%-0.14%-0.16%-1.74%+2.71%
2023+1.26%+1.36%+1.37%+0.74%+0.91%+1.51%+0.87%+0.36%-0.33%-0.42%+2.08%+1.62%+11.92%
2022———+0.77%+0.82%+0.38%-0.28%+0.12%+0.62%+1.64%-0.72%+1.08%+4.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.77%3.87%3.68%3.06%3.52%3.04%
Sharpe—-1.85-1.20-1.19-1.16-1.17
Max Drawdown-1.61%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-1.25%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.0%100.0%89.2%
vs IBOV11.9%0.8%43.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,41 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
61.14%
debentures
13.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.98%
operacoes compromissadas
6.76%
cotas de fundos
4.97%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.51%
valores a pagar
0.06%
diferencial de swap a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,437178-0.14%R$ 33.7M
05/06/20261,439256-0.46%R$ 33.7M
03/06/20261,445856-0.42%R$ 33.9M
02/06/20261,452027-0.10%R$ 34.0M
01/06/20261,453463-0.13%R$ 34.1M
29/05/20261,455325-0.03%R$ 34.1M
28/05/20261,455796+0.06%R$ 34.1M
27/05/20261,454853+0.09%R$ 34.1M
26/05/20261,453478+0.00%R$ 34.1M
25/05/20261,453438+0.18%R$ 34.1M
22/05/20261,450827+0.07%R$ 34.0M
21/05/20261,449760+0.14%R$ 34.0M
20/05/20261,447737+0.15%R$ 33.9M
19/05/20261,445533-0.12%R$ 33.9M
18/05/20261,447227-0.16%R$ 33.9M
15/05/20261,449543+0.04%R$ 34.0M
14/05/20261,448994+0.16%R$ 34.0M
13/05/20261,446699-0.33%R$ 33.9M
12/05/20261,451537-0.03%R$ 34.0M
11/05/20261,451979+0.17%R$ 34.0M
08/05/20261,449537+0.23%R$ 34.0M
07/05/20261,446223+0.03%R$ 33.9M
06/05/20261,445726+0.29%R$ 33.9M
05/05/20261,441495+0.13%R$ 33.8M
04/05/20261,439599-0.14%R$ 33.8M
30/04/20261,441621+0.24%R$ 33.8M
29/04/20261,438180-0.21%R$ 33.7M
28/04/20261,441236-0.02%R$ 33.8M
27/04/20261,441553+0.01%R$ 33.8M
24/04/20261,441352—R$ 33.8M
Ferramentas

Sobre o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,437178 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,437178, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 43.790.956/0001-47.
Qual a rentabilidade do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.17%, equivalente a 75.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 33.7M.
Quem administra o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.