Numerando

Publicidade

Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 43.790.956/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,467316
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+12.49%
Patrimônio Líquido
R$ 34.4M
Média 12M: R$ 32.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 3.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
43.790.956/0001-47
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.83%+5.94%+1.19%+1.80%+5.48%+12.49%+18.45%+30.95%+12.56%
% CDI87.8%75.6%107.5%53.0%78.0%———87.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+1.15%+0.03%+1.31%+0.95%-0.01%+0.83%—————+5.94%
2025+0.79%+0.92%+1.95%+2.22%+1.30%+1.06%-0.34%+1.12%+0.69%+0.82%+2.17%+1.52%+15.17%
2024+0.66%+0.98%+0.62%-0.85%+1.19%-0.30%+1.71%+0.92%-0.15%-0.14%-0.16%-1.74%+2.71%
2023+1.26%+1.36%+1.37%+0.74%+0.91%+1.51%+0.87%+0.36%-0.33%-0.42%+2.08%+1.62%+11.92%
2022———+0.77%+0.82%+0.38%-0.28%+0.12%+0.62%+1.64%-0.72%+1.08%+4.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.87%3.35%3.76%3.24%3.52%3.27%
Sharpe—-2.06-0.88-0.69-1.16-0.56
Max Drawdown-1.61%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-0.01%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA96.2%100.0%89.2%
vs IBOV31.0%4.9%43.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,41 mi

JULHO/2026

titulos publicos
61.14%
debentures
13.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.98%
operacoes compromissadas
6.76%
cotas de fundos
4.97%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.51%
valores a pagar
0.06%
diferencial de swap a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,467316+0.25%R$ 34.4M
23/07/20261,463709+0.12%R$ 34.3M
22/07/20261,462018-0.15%R$ 34.3M
21/07/20261,464211-0.08%R$ 34.3M
20/07/20261,465415-0.01%R$ 34.4M
17/07/20261,465565-0.20%R$ 34.4M
16/07/20261,468567+0.03%R$ 34.4M
15/07/20261,468120+0.06%R$ 34.4M
14/07/20261,467219+0.27%R$ 34.4M
13/07/20261,463305-0.11%R$ 34.3M
10/07/20261,464893+0.22%R$ 34.4M
09/07/20261,461733+0.26%R$ 34.3M
08/07/20261,457979+0.05%R$ 34.2M
07/07/20261,457231+0.12%R$ 34.2M
06/07/20261,455502+0.17%R$ 34.1M
03/07/20261,453040+0.31%R$ 34.1M
02/07/20261,448515-0.20%R$ 34.0M
01/07/20261,451392-0.26%R$ 34.0M
30/06/20261,455177+0.18%R$ 34.1M
29/06/20261,452530+0.10%R$ 34.1M
26/06/20261,451021+0.07%R$ 34.0M
25/06/20261,450037+0.22%R$ 34.0M
24/06/20261,446923+0.21%R$ 33.9M
23/06/20261,443938+0.10%R$ 33.9M
22/06/20261,442498+0.34%R$ 33.8M
19/06/20261,437589-0.31%R$ 33.7M
18/06/20261,442096-0.10%R$ 33.8M
17/06/20261,443547-0.43%R$ 33.8M
16/06/20261,449773-0.22%R$ 34.0M
15/06/20261,453017—R$ 34.1M
Ferramentas

Sobre o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 34.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,467316 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,467316, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 43.790.956/0001-47.
Qual a rentabilidade do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.49%.
Qual o patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 34.4M.
Quem administra o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.