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Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 43.790.956/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,574989
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.71%
Rent. 12M
+18.36%
Patrimônio Líquido
R$ 36.9M
Média 12M: R$ 33.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.06
Vol: 3.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
43.790.956/0001-47
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+3.71%+13.71%+4.14%+7.34%+9.27%+18.36%+18.45%+30.95%+17.98%
% CDI454.7%133.0%385.8%223.0%136.3%———140.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+1.15%+1.18%+1.31%+0.95%-0.01%+1.05%+1.41%+1.85%+3.71%——+15.02%
2025+0.79%+0.92%+1.95%+2.22%+1.30%+1.06%-0.34%+1.12%+0.69%+0.82%+2.17%+1.52%+15.17%
2024+0.66%+0.98%+0.62%-0.85%+1.19%-0.30%+1.71%+0.92%-0.15%-0.14%-0.16%-1.74%+2.71%
2023+1.26%+1.36%+1.37%+0.74%+0.91%+1.51%+0.87%+0.36%-0.33%-0.42%+2.08%+1.62%+11.92%
2022———+0.77%+0.82%+0.38%-0.28%+0.12%+0.62%+1.64%-0.72%+1.08%+4.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.87%4.10%3.79%3.67%3.52%3.99%
Sharpe—4.611.411.06-1.161.49
Max Drawdown-1.55%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.71%
Pior Mês
-0.01%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA96.9%100.0%89.2%
vs IBOV47.2%49.3%43.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,41 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
61.14%
debentures
13.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.98%
operacoes compromissadas
6.76%
cotas de fundos
4.97%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.51%
valores a pagar
0.06%
diferencial de swap a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,574989+0.21%R$ 36.9M
22/10/20261,571730-0.01%R$ 36.9M
21/10/20261,571862+0.08%R$ 36.9M
20/10/20261,570672+0.26%R$ 36.8M
19/10/20261,566557+0.02%R$ 36.7M
16/10/20261,566231-0.15%R$ 36.7M
15/10/20261,568602-0.14%R$ 36.8M
14/10/20261,570742-0.11%R$ 36.8M
13/10/20261,572413+0.19%R$ 36.9M
09/10/20261,569424+0.11%R$ 36.8M
08/10/20261,567689+0.36%R$ 36.8M
07/10/20261,562034+0.36%R$ 36.6M
06/10/20261,556464+0.44%R$ 36.5M
05/10/20261,549577+1.69%R$ 36.3M
02/10/20261,523814+0.33%R$ 35.7M
01/10/20261,518731+0.00%R$ 35.6M
30/09/20261,518663+0.08%R$ 35.6M
29/09/20261,517426+0.26%R$ 35.6M
28/09/20261,513422-0.08%R$ 35.5M
25/09/20261,514613+0.10%R$ 35.5M
24/09/20261,513175+0.05%R$ 35.5M
23/09/20261,512441-0.08%R$ 35.5M
22/09/20261,513643-0.02%R$ 35.5M
21/09/20261,513965+0.17%R$ 35.5M
18/09/20261,511339-0.00%R$ 35.4M
17/09/20261,511395+0.22%R$ 35.4M
16/09/20261,508111+0.14%R$ 35.4M
15/09/20261,506067-0.16%R$ 35.3M
14/09/20261,508471-0.25%R$ 35.4M
11/09/20261,512299—R$ 35.5M
Ferramentas

Sobre o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 36.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,574989 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,574989, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 43.790.956/0001-47.
Qual a rentabilidade do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +18.36%.
Qual o patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 36.9M.
Quem administra o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.