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Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 43.790.956/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,506188
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+14.56%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.3M
Média 12M: R$ 32.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 3.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
43.790.956/0001-47
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.01%+8.75%+1.84%+3.85%+6.44%+14.56%+18.45%+30.95%+14.63%
% CDI325.5%90.5%168.7%115.1%93.1%99.7%——98.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+1.15%+0.03%+1.31%+0.95%-0.01%+1.05%+1.41%+1.01%———+8.75%
2025+0.79%+0.92%+1.95%+2.22%+1.30%+1.06%-0.34%+1.12%+0.69%+0.82%+2.17%+1.52%+15.17%
2024+0.66%+0.98%+0.62%-0.85%+1.19%-0.30%+1.71%+0.92%-0.15%-0.14%-0.16%-1.74%+2.71%
2023+1.26%+1.36%+1.37%+0.74%+0.91%+1.51%+0.87%+0.36%-0.33%-0.42%+2.08%+1.62%+11.92%
2022———+0.77%+0.82%+0.38%-0.28%+0.12%+0.62%+1.64%-0.72%+1.08%+4.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.23%2.80%3.48%3.22%3.52%3.20%
Sharpe—0.80-0.29-0.02-1.16-0.09
Max Drawdown-1.61%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-0.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA96.4%100.0%89.2%
vs IBOV42.6%30.3%43.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,41 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
61.14%
debentures
13.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.98%
operacoes compromissadas
6.76%
cotas de fundos
4.97%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.51%
valores a pagar
0.06%
diferencial de swap a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,506188-0.09%R$ 35.3M
08/09/20261,507567+0.29%R$ 35.4M
04/09/20261,503180+0.18%R$ 35.2M
03/09/20261,500444+0.26%R$ 35.2M
02/09/20261,496547+0.24%R$ 35.1M
01/09/20261,492945+0.12%R$ 35.0M
31/08/20261,491123-0.02%R$ 35.0M
28/08/20261,491419-0.19%R$ 35.0M
27/08/20261,494206+0.15%R$ 35.0M
26/08/20261,491894-0.01%R$ 35.0M
25/08/20261,491971+0.12%R$ 35.0M
24/08/20261,490224-0.00%R$ 34.9M
21/08/20261,490265+0.11%R$ 34.9M
20/08/20261,488596+0.19%R$ 34.9M
19/08/20261,485814+0.24%R$ 34.8M
18/08/20261,482209+0.02%R$ 34.8M
17/08/20261,481857+0.20%R$ 34.7M
14/08/20261,478946-0.10%R$ 34.7M
13/08/20261,480380+0.01%R$ 34.7M
12/08/20261,480263+0.03%R$ 34.7M
11/08/20261,479889+0.06%R$ 34.7M
10/08/20261,478984-0.07%R$ 34.7M
07/08/20261,479992+0.37%R$ 34.7M
06/08/20261,474606-0.12%R$ 34.6M
05/08/20261,476426+0.29%R$ 34.6M
04/08/20261,472184-0.13%R$ 34.5M
03/08/20261,474085+0.25%R$ 34.6M
31/07/20261,470451+0.15%R$ 34.5M
30/07/20261,468231+0.14%R$ 34.4M
29/07/20261,466123—R$ 34.4M
Ferramentas

Sobre o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 35.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,506188 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,506188, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 43.790.956/0001-47.
Qual a rentabilidade do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.56%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 35.3M.
Quem administra o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.