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Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.753.908/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,319889
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+11.99%
82.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.1M
Média 12M: R$ 27.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 3.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.753.908/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.03%+8.19%+1.53%+4.05%+6.31%+11.99%-10.22%+18.94%+14.07%+12.22%
% CDI331.8%84.8%140.4%121.0%91.2%82.1%———81.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.18%+0.01%+1.64%+0.79%-0.48%+1.49%+1.21%+1.03%———+8.19%
2025+1.43%+0.64%-20.86%+2.70%+0.96%+0.89%-0.54%+1.10%+0.40%+0.94%+1.45%+0.73%-11.98%
2024+0.21%+0.92%+0.04%-1.55%+1.70%-0.89%+2.05%+0.92%+0.75%-0.51%-0.40%-1.46%+1.71%
2023+3.78%-0.35%+7.21%+2.86%+4.99%+2.85%+0.88%+0.01%-1.46%-0.90%+2.31%+2.00%+26.63%
2022-0.86%-0.78%+2.47%+0.81%+0.50%-1.95%-0.48%-0.01%-0.01%+0.49%-4.54%+1.47%-3.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.53%3.42%4.58%3.96%15.97%3.93%
Sharpe—0.91-0.28-0.66-1.14-0.67
Max Drawdown-2.20%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
-0.48%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%67.1%
vs IPCA92.8%96.9%43.8%
vs IBOV43.6%28.0%49.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,55 mi

SETEMBRO/2026

titulos de credito privado
93.56%
valores a receber
2.96%
cotas de fundos
2.76%
titulos publicos
0.59%
valores a pagar
0.13%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,319889-0.10%R$ 29.1M
08/09/20261,321171+0.39%R$ 29.1M
04/09/20261,316006+0.18%R$ 29.0M
03/09/20261,313687+0.25%R$ 28.9M
02/09/20261,310469+0.16%R$ 28.9M
01/09/20261,308320+0.14%R$ 28.8M
31/08/20261,306434-0.10%R$ 28.8M
28/08/20261,307698-0.08%R$ 28.8M
27/08/20261,308743+0.19%R$ 28.8M
26/08/20261,306248-0.01%R$ 28.8M
25/08/20261,306344-0.02%R$ 28.8M
24/08/20261,306551-0.09%R$ 28.8M
21/08/20261,307735+0.05%R$ 28.8M
20/08/20261,307102+0.17%R$ 28.8M
19/08/20261,304870+0.23%R$ 28.7M
18/08/20261,301835+0.01%R$ 28.7M
17/08/20261,301659+0.18%R$ 28.7M
14/08/20261,299325-0.11%R$ 28.6M
13/08/20261,300747-0.02%R$ 28.7M
12/08/20261,300967+0.06%R$ 28.7M
11/08/20261,300196+0.02%R$ 28.6M
10/08/20261,299979-0.04%R$ 28.6M
07/08/20261,300460+0.46%R$ 28.6M
06/08/20261,294551-0.08%R$ 28.5M
05/08/20261,295623+0.13%R$ 28.5M
04/08/20261,293930-0.02%R$ 28.5M
03/08/20261,294253+0.26%R$ 28.5M
31/07/20261,290841+0.19%R$ 28.4M
30/07/20261,288446+0.15%R$ 28.4M
29/07/20261,286465—R$ 28.3M
Ferramentas

Sobre o Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada

O Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,319889 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,319889, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é 35.753.908/0001-50.
Qual a rentabilidade do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de +11.99%, equivalente a 82.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 29.1M.
Quem administra o Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.