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Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED
| Período | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.34% | +3.91% | +7.71% | +33.00% | +54.33% | +8.44% |
| % CDI | 114.9% | 110.7% | 107.2% | — | — | 107.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.24% | +1.36% | +1.10% | +1.25% | +1.59% | +1.23% | +1.34% | +1.17% | +1.48% | +1.20% | +1.15% | +0.64% | +15.79% |
| 2024 | +1.20% | +1.00% | +1.12% | +1.02% | +1.03% | +0.94% | +1.10% | +1.06% | +1.66% | +1.12% | +0.98% | +1.15% | +14.22% |
| 2023 | +1.27% | +1.08% | +1.38% | +1.07% | +1.35% | +1.29% | +1.32% | +1.39% | +1.20% | +1.23% | +1.13% | +1.06% | +15.80% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.20% | +1.20% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.53% | 0.38% | — | 0.55% | 0.37% |
| Sharpe | — | 3.22 | 2.91 | — | 5.19 | 3.25 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 18.7% | — | 69.2% |
DEZEMBRO/2025
Cotas de Fundos | 98.94% | R$ 23,72 mi |
Cotas de Fundos | 98.88% | R$ 22,99 mi |
Cotas de Fundos | 98.57% | R$ 22,86 mi |
Valores a pagar | 1.43% | R$ 331,27 mil |
Valores a pagar | 1.12% | R$ 260,32 mil |
Valores a pagar | 1.06% | R$ 253,00 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 476,41 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 1.555,420520 | +0.06% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 385.436,13 |
| 11/12/2025 | 1.554,459012 | +0.06% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 71.100,11 |
| 10/12/2025 | 1.553,502736 | +0.06% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 1.552,536841 | +0.06% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 1.551,568818 | +0.06% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 704.190,48 |
| 05/12/2025 | 1.550,567245 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 124.497,02 |
| 04/12/2025 | 1.549,612411 | +0.06% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 1.548,627640 | +0.07% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 1.547,613376 | +0.07% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 1.546,597201 | +0.07% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 392.798,47 |
| 28/11/2025 | 1.545,544511 | +0.06% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/11/2025 | 1.544,574074 | +0.06% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 842.401,29 |
| 26/11/2025 | 1.543,591068 | +0.06% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/11/2025 | 1.542,610878 | +0.06% | R$ 129.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2025 | 1.541,628860 | +0.06% | R$ 129.7M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 21/11/2025 | 1.540,629207 | +0.06% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/11/2025 | 1.539,648142 | +0.06% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | 1.538,670520 | +0.06% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2025 | 1.537,792673 | +0.06% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 173.860,58 |
| 14/11/2025 | 1.536,813893 | +0.06% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2025 | 1.535,840525 | +0.06% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 2.056,06 |
| 12/11/2025 | 1.534,882975 | +0.06% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | 1.533,906927 | +0.06% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2025 | 1.532,933211 | +0.06% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 94.041,11 |
| 07/11/2025 | 1.531,965995 | +0.05% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/11/2025 | 1.531,169281 | +0.05% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 152.963,27 |
| 05/11/2025 | 1.530,342580 | +0.05% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2025 | 1.529,522757 | +0.05% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2025 | 1.528,700315 | +0.05% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | — |
| 31/10/2025 | 1.527,931150 | — | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 87.992,24 |
Sobre o Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED
O Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 120.2M e 519 cotistas. Em funcionamento desde 16/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.555,420520 (12/12/2025).
- A cota mais recente do Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED é de R$ 1.555,420520, referente a 12/12/2025.
- O CNPJ do Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED é 47.444.058/0001-98.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED é de R$ 120.2M.
- O Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED?
Qual o CNPJ do Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED?
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Quem administra o Contea Capital Genova D45 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos CRED?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 771 cotas disponíveis.