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Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 34.287.194/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,127071
24/07/2026
Rent. no Mês
-1.39%
Rent. 12M
+15.99%
Patrimônio Líquido
R$ 21.5M
Média 12M: R$ 23.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.06
Vol: 20.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
34.287.194/0001-70
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.39%-5.98%-0.61%-11.32%-8.85%+15.99%+29.25%+59.32%+39.46%-0.55%+14.15%
% CDI-146.5%-76.1%-55.0%-333.1%-125.9%—————98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.10%-2.93%-0.58%+1.04%-7.93%+0.10%-1.39%—————-5.98%
2025+9.01%-2.45%+2.32%+11.32%+5.19%+0.90%-6.30%+9.35%+4.41%+1.19%+6.32%-1.44%+45.82%
2024-3.18%+1.04%-0.36%-5.15%-1.79%+1.83%+3.38%+7.46%-5.51%+0.34%-6.39%-6.04%-14.34%
2023+4.04%-7.15%-2.91%+1.43%+5.92%+8.41%+3.77%-4.68%-1.53%-5.16%+14.75%+3.57%+19.92%
2022+0.37%-0.03%+5.96%-12.00%+0.68%-11.15%+7.17%+4.55%-0.07%+9.94%-9.85%-5.46%-12.18%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.06%20.70%22.77%20.29%17.19%20.45%
Sharpe—-2.53-1.380.060.04-0.01
Max Drawdown-17.60%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.32%
Pior Mês
-7.93%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.8%64.8%55.4%
vs IPCA56.5%64.1%48.6%
vs IBOV14.7%5.6%23.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,79 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.74%
valores a pagar
0.14%
operacoes compromissadas
0.10%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,127071-1.82%R$ 21.5M
23/07/20261,147937-0.73%R$ 21.9M
22/07/20261,156393+1.83%R$ 22.0M
21/07/20261,135564-0.60%R$ 21.6M
20/07/20261,142452-0.09%R$ 21.8M
17/07/20261,143497-0.57%R$ 21.8M
16/07/20261,150051-1.39%R$ 21.9M
15/07/20261,166223-0.88%R$ 22.2M
14/07/20261,176554+0.81%R$ 22.4M
13/07/20261,167125-1.61%R$ 22.2M
10/07/20261,186271+3.49%R$ 22.6M
09/07/20261,146223+1.72%R$ 21.8M
08/07/20261,126858-1.24%R$ 21.5M
07/07/20261,141010-0.67%R$ 21.7M
06/07/20261,148744-0.95%R$ 21.9M
03/07/20261,159707+0.73%R$ 22.1M
02/07/20261,151302+0.69%R$ 21.9M
01/07/20261,143468+0.04%R$ 21.8M
30/06/20261,142972-0.64%R$ 21.8M
29/06/20261,150303-0.04%R$ 21.9M
26/06/20261,150765+1.48%R$ 21.9M
25/06/20261,133993+0.88%R$ 21.6M
24/06/20261,124117+0.38%R$ 21.4M
23/06/20261,119825+0.74%R$ 21.3M
22/06/20261,111624+1.51%R$ 21.2M
19/06/20261,095110+0.04%R$ 20.9M
18/06/20261,094666-0.00%R$ 20.9M
17/06/20261,094681-0.90%R$ 20.9M
16/06/20261,104587-0.52%R$ 21.0M
15/06/20261,110368—R$ 21.2M
Ferramentas

Sobre o Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,127071 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,127071, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 34.287.194/0001-70.
Qual a rentabilidade do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.99%.
Qual o patrimônio líquido do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 21.5M.
Quem administra o Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.