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Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.82% | +39.10% | -18.77% | -37.24% | +5.11% | +77.74% |
| % CDI | -2637.6% | 427.7% | -1721.2% | -1111.0% | 73.6% | 545.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19.39% | +25.46% | +4.38% | +25.97% | +4.73% | -8.14% | -7.36% | -14.95% | -6.82% | — | — | — | +39.10% |
| 2025 | -0.18% | -27.85% | +19.93% | -20.22% | +22.81% | +0.76% | -19.55% | +0.16% | -0.94% | -7.21% | +13.81% | +20.95% | -13.06% |
| 2024 | -4.35% | -16.80% | +42.50% | -10.49% | -17.83% | -5.97% | -0.61% | -1.68% | -7.28% | -20.49% | -4.98% | -0.32% | -46.49% |
| 2023 | +10.84% | -22.19% | -19.29% | +12.38% | -14.22% | -1.24% | +5.54% | +1.02% | +9.28% | -9.86% | -10.38% | +1.38% | -36.76% |
| 2022 | -2.19% | +5.06% | +0.13% | -5.01% | -10.53% | -16.13% | -9.32% | -0.10% | +18.37% | +27.40% | -11.84% | -4.20% | -15.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.10% | 41.01% | 84.57% | — | — | 78.69% |
| Sharpe | — | -2.40 | -0.05 | — | — | 0.83 |
| Max Drawdown | -44.14% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.41% | R$ 23,01 mi |
valores a pagar | 0.59% | R$ 135,71 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 353,155269 | -4.19% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 368,599601 | -1.38% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 373,769117 | -0.01% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 373,801228 | -1.36% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 378,970745 | -0.01% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 379,002855 | -3.60% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 393,162833 | -2.55% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 403,469757 | +7.15% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 376,530480 | -4.10% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 392,616987 | +2.68% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 382,374283 | -0.68% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 384,975297 | -3.08% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 397,208749 | -4.19% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 414,579608 | -0.32% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 415,896069 | -0.47% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 417,854708 | -0.01% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 417,902800 | -2.11% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 426,925232 | -0.01% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 426,957201 | -0.01% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 426,989172 | -0.01% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 427,021141 | -1.78% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 434,759221 | +0.64% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 431,986021 | -0.60% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 434,586694 | -1.32% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 440,398246 | -1.16% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 445,567623 | -0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 445,599592 | -0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 445,629124 | -0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 445,658658 | -2.81% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 458,531727 | — | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
O Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.2M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 353,155269 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +39.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 353,155269, referente a 08/09/2026.
- O CNPJ do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 38.945.561/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 21.2M.
- O Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 371 cotas disponíveis.