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Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM

CNPJ 55.161.795/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,238162
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.46%
Patrimônio Líquido
R$ 141.1M
Média 12M: R$ 114.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM
CNPJ
55.161.795/0001-01
Data Inicial
16/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.84%+11.64%+1.05%+3.32%+7.40%+14.46%+14.05%
% CDI102.4%112.9%98.2%100.9%108.7%—110.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.04%+2.00%+0.92%+1.38%+1.20%+1.32%+1.12%+1.05%+0.84%——+12.80%
2025————+1.19%+1.47%+1.52%+1.18%+1.42%+1.13%+0.98%+1.22%+10.56%
Captação no Mês
R$ 6.506.469
Resgates no Mês
R$ 94.348
Captação Líquida
R$ 6.412.122
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%0.12%0.17%0.28%—1.15%
Sharpe—1.117.29-0.03—1.26
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,10 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
44.13%
debentures
35.07%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.49%
titulos publicos
7.76%
valores a pagar
0.46%
valores a receber
0.10%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,238162+0.06%R$ 141.1M
22/10/20261,237408+0.05%R$ 140.8M
21/10/20261,236759+0.05%R$ 140.7M
20/10/20261,236112+0.05%R$ 140.2M
19/10/20261,235528+0.04%R$ 139.5M
16/10/20261,234994+0.06%R$ 138.7M
15/10/20261,234244+0.03%R$ 138.5M
14/10/20261,233860+0.05%R$ 138.4M
13/10/20261,233239+0.05%R$ 138.3M
09/10/20261,232674+0.05%R$ 138.2M
08/10/20261,232000+0.06%R$ 138.1M
07/10/20261,231261+0.06%R$ 138.0M
06/10/20261,230518+0.06%R$ 137.4M
05/10/20261,229789+0.06%R$ 137.3M
02/10/20261,229022+0.05%R$ 136.7M
01/10/20261,228428+0.04%R$ 133.8M
30/09/20261,227903+0.04%R$ 133.5M
29/09/20261,227439+0.05%R$ 132.5M
28/09/20261,226765+0.04%R$ 132.0M
25/09/20261,226265+0.03%R$ 131.4M
24/09/20261,225839+0.05%R$ 131.1M
23/09/20261,225267+0.06%R$ 130.6M
22/09/20261,224553+0.05%R$ 130.4M
21/09/20261,223971+0.05%R$ 129.8M
18/09/20261,223412+0.04%R$ 129.7M
17/09/20261,222945+0.05%R$ 129.7M
16/09/20261,222356+0.06%R$ 129.6M
15/09/20261,221613+0.05%R$ 129.4M
14/09/20261,220956+0.05%R$ 129.3M
11/09/20261,220380—R$ 128.6M
Ferramentas

Sobre o Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM

O Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 141.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,238162 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM?
A cota mais recente do Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM é de R$ 1,238162, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM?
O CNPJ do Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM é 55.161.795/0001-01.
Qual a rentabilidade do Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM é de +14.46%.
Qual o patrimônio líquido do Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM?
O patrimônio líquido do Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM é de R$ 141.1M.
Quem administra o Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM?
O Commander Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade LIM é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 378 cotas disponíveis.