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Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.27% | +3.73% | -4.82% | -2.77% | +6.46% | +20.35% | +19.65% |
| % CDI | -406.6% | 69.4% | -426.2% | -79.5% | 90.5% | — | 136.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.93% | +1.77% | -1.83% | +2.29% | -3.27% | — | — | — | — | — | — | — | +3.73% |
| 2025 | — | — | +0.43% | +4.87% | +4.48% | -0.45% | -2.57% | +3.64% | +2.76% | +6.50% | +3.70% | +0.84% | +26.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.57% | 14.13% | 12.90% | 10.84% | — | 11.09% |
| Sharpe | — | -1.79 | -0.11 | 0.51 | — | 0.49 |
| Max Drawdown | -7.09% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 21,624454 | -0.56% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 21,747267 | +0.20% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 21,702951 | +1.65% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 21,351069 | -1.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 21,571136 | -0.26% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 21,627350 | -0.93% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 21,830762 | +0.30% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 21,764818 | -1.25% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 22,040590 | -0.41% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 22,132314 | -1.20% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 22,401199 | +0.65% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 22,256104 | -0.99% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 22,479387 | +0.93% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 86.192,66 |
| 05/05/2026 | 22,271492 | +0.17% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 5.238,08 |
| 04/05/2026 | 22,232744 | -0.55% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 2.960,78 |
| 30/04/2026 | 22,355177 | +0.83% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 22,170487 | -1.02% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 22,397876 | -0.42% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 22,492509 | -0.44% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 22,591373 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 22,593188 | -0.56% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 22,720529 | -1.13% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 22,980377 | +0.36% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 22,897049 | -0.11% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 22,923212 | -0.18% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 22,965243 | +0.29% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 22,899886 | +0.16% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 22,862912 | +0.38% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 1.834,00 |
| 10/04/2026 | 22,777376 | +0.19% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 22,734066 | — | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada
O Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 21,624454 (22/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 21,624454, referente a 22/05/2026.
- O CNPJ do Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 57.277.762/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de +20.35%.
- O patrimônio líquido do Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Clique Master 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.