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CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.73% | +11.12% | +7.60% | +6.34% | +4.92% | +16.83% | +18.03% |
| % CDI | 1524.4% | 115.1% | 696.9% | 189.5% | 71.2% | 115.2% | 120.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.83% | +3.94% | +4.37% | -0.19% | -6.67% | +0.08% | +3.29% | -2.17% | +4.73% | — | — | — | +11.12% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -3.53% | +4.45% | +0.72% | +1.46% | +1.13% | +2.23% | +6.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.93% | 18.96% | 19.49% | 18.49% | — | 18.47% |
| Sharpe | — | 0.73 | -0.22 | 0.12 | — | 0.16 |
| Max Drawdown | -20.33% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 10,746490 | -1.77% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 8.374,25 |
| 08/09/2026 | 10,940155 | +2.56% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 10,667449 | +0.78% | R$ 30.6M | R$ 200,00 | R$ 10.168,86 |
| 03/09/2026 | 10,584596 | +1.23% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 386,65 |
| 02/09/2026 | 10,456224 | +1.46% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 7.731,51 |
| 01/09/2026 | 10,306122 | +0.44% | R$ 29.6M | R$ 1.000,00 | R$ 25.409,70 |
| 31/08/2026 | 10,261041 | +2.40% | R$ 29.4M | R$ 49.551,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 10,020270 | +0.28% | R$ 28.7M | R$ 49.735,50 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 9,992737 | -1.23% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 5.001,39 |
| 26/08/2026 | 10,117526 | +0.35% | R$ 28.9M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 10,082108 | +2.58% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 31.390,03 |
| 24/08/2026 | 9,828588 | +1.43% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 9,690469 | +1.46% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 9,550785 | -1.37% | R$ 27.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 9,683506 | +0.98% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 13.900,74 |
| 18/08/2026 | 9,589646 | -0.34% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 9,622299 | +0.06% | R$ 27.5M | R$ 200,00 | R$ 15.718,54 |
| 14/08/2026 | 9,616937 | +0.15% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 8.032,90 |
| 13/08/2026 | 9,602991 | -1.65% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 9,763681 | -0.23% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 15.265,72 |
| 11/08/2026 | 9,786546 | -2.01% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 10.739,89 |
| 10/08/2026 | 9,987475 | -2.20% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 10,212285 | -1.61% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 1.791,75 |
| 06/08/2026 | 10,379060 | -0.76% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 17.322,58 |
| 05/08/2026 | 10,459056 | +0.08% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 15.809,77 |
| 04/08/2026 | 10,450320 | -0.12% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 22.218,82 |
| 03/08/2026 | 10,462390 | -0.25% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 10,488145 | +0.72% | R$ 30.1M | R$ 53.293,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 10,412977 | +0.48% | R$ 29.8M | R$ 51.105,50 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 10,363643 | — | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.8M e 4.6K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 10,746490 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 10,746490, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 01.776.200/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.83%, equivalente a 115.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.8M.
- O CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.