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Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | -6.33% | +0.73% | -4.64% | -1.87% | -3.26% | -3.09% |
| % CDI | 92.9% | -65.5% | 66.8% | -138.8% | -27.1% | -22.3% | -20.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.75% | +0.95% | +1.09% | +1.10% | +0.77% | +0.85% | -5.92% | +0.46% | +0.29% | — | — | — | -6.33% |
| 2025 | +0.92% | +0.85% | +1.28% | +1.31% | -8.03% | +0.85% | +0.67% | +1.02% | +0.89% | +0.92% | +0.74% | +0.87% | +1.91% |
| 2024 | +0.69% | +0.84% | +0.84% | -8.51% | +0.69% | +0.63% | +0.98% | +0.93% | +0.42% | +0.84% | +0.33% | +0.67% | -1.05% |
| 2023 | +0.96% | -8.25% | +0.90% | +0.87% | +1.28% | +1.11% | +0.71% | +0.57% | +0.52% | +0.42% | +1.17% | +0.92% | +0.77% |
| 2022 | +1.08% | +0.87% | +1.27% | +0.51% | +1.14% | +0.24% | +0.64% | +0.58% | +0.39% | -0.61% | +0.67% | +0.59% | +7.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.68% | 13.40% | 9.50% | 9.46% | — | 9.37% |
| Sharpe | — | -2.34 | -1.90 | -1.89 | — | -1.88 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 109,240412 | -0.02% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 109,262178 | +0.06% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 109,194047 | +0.03% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 109,157777 | +0.04% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 109,118117 | +0.11% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 109,000546 | +0.07% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 108,926251 | +0.06% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 108,856125 | +0.02% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 108,833876 | +0.02% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 108,816372 | +0.02% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 108,798449 | +0.12% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 108,666476 | +0.05% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 108,612581 | -0.16% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 108,788016 | +0.03% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 108,759364 | +0.09% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 108,659693 | +0.01% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 108,650865 | +0.01% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 108,635179 | +0.03% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 108,600435 | +0.08% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 108,515466 | +0.09% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 108,422535 | -0.03% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 108,450871 | -0.04% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 108,489606 | -0.04% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 108,532591 | -0.01% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 108,539253 | +0.02% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 108,522410 | +0.02% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 108,496671 | +0.06% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 108,432535 | +0.05% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 108,383073 | +0.11% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 108,268526 | — | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 109,240412 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 109,240412, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 37.829.833/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de -3.26%, equivalente a -22.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 41.0M.
- O Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.