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Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.12% | -7.22% | -5.97% | -4.45% | -1.17% | -2.71% | -3.05% |
| % CDI | -643.9% | -91.8% | -538.3% | -130.9% | -16.7% | — | -21.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.75% | +0.95% | +1.09% | +1.10% | +0.77% | +0.85% | -6.12% | — | — | — | — | — | -7.22% |
| 2025 | +0.92% | +0.85% | +1.28% | +1.31% | -8.03% | +0.85% | +0.67% | +1.02% | +0.89% | +0.92% | +0.74% | +0.87% | +1.91% |
| 2024 | +0.69% | +0.84% | +0.84% | -8.51% | +0.69% | +0.63% | +0.98% | +0.93% | +0.42% | +0.84% | +0.33% | +0.67% | -1.05% |
| 2023 | +0.96% | -8.25% | +0.90% | +0.87% | +1.28% | +1.11% | +0.71% | +0.57% | +0.52% | +0.42% | +1.17% | +0.92% | +0.77% |
| 2022 | +1.08% | +0.87% | +1.27% | +0.51% | +1.14% | +0.24% | +0.64% | +0.58% | +0.39% | -0.61% | +0.67% | +0.59% | +7.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.03% | 13.40% | 9.50% | 9.46% | — | 9.57% |
| Sharpe | — | -2.31 | -1.78 | -1.84 | — | -1.86 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 108,208034 | -0.02% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 108,230957 | -0.00% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 108,235773 | +0.11% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 108,112601 | +0.02% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 108,095407 | +0.02% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 108,078229 | +0.01% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 108,063991 | -6.65% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 115,765523 | +0.00% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 115,760540 | +0.06% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 115,689062 | -0.02% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 115,713360 | +0.08% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 115,625495 | +0.12% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 115,486507 | +0.00% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 115,481663 | +0.02% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 115,453457 | +0.00% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 115,449778 | +0.07% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 115,374453 | +0.06% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 115,301665 | +0.04% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 115,257063 | +0.02% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 115,234645 | +0.04% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 115,190851 | +0.10% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 115,077050 | +0.05% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 115,019173 | +0.08% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 114,926209 | +0.07% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 114,850535 | +0.06% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 114,779227 | +0.05% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 114,718842 | +0.02% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 114,698467 | -0.01% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 114,714466 | +0.02% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 114,695005 | — | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 40.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 108,208034 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 108,208034, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 37.829.833/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de -2.71%.
- O patrimônio líquido do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 40.6M.
- O Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Quem administra o Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.