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Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.23% | -2.60% | +0.94% | -4.68% | -5.76% | +13.54% | +14.79% |
| % CDI | 150.2% | -25.2% | 88.1% | -142.2% | -84.7% | — | 115.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +0.60% | +3.39% | -6.03% | -0.08% | -4.05% | +8.91% | -5.52% | -1.71% | +1.23% | — | — | -2.02% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +4.36% | -1.90% | +9.74% | -6.13% | +10.46% | +5.96% | +23.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.50% | 11.01% | 17.47% | 22.57% | — | 22.59% |
| Sharpe | — | -2.84 | -1.45 | -0.04 | — | 0.10 |
| Max Drawdown | -11.97% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,725289 | +0.08% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,723879 | -0.04% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,724627 | +0.34% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,718734 | +0.10% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,717096 | -0.23% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,720986 | -0.18% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,724028 | +0.61% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,713543 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,712764 | +0.33% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,707171 | +0.71% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,695077 | +0.11% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,693260 | +0.49% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,685026 | +0.11% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,683110 | -0.95% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,699315 | -0.45% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,707002 | +0.15% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,704411 | -0.89% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,719690 | +0.09% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,718120 | +0.22% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,714322 | +0.61% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,703996 | -0.30% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,709156 | +0.17% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,706239 | +0.17% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,703329 | -0.82% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,717480 | -0.15% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,719984 | +0.30% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,714898 | +0.31% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,709515 | -0.21% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,713028 | +0.40% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,706218 | — | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,725289 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,725289, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 07.939.851/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +13.54%.
- O patrimônio líquido do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 4.6B.
- O Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.