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Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.96% | +13.19% | +5.68% | +11.73% | +19.43% | +23.90% |
| % CDI | 513.2% | 237.8% | 502.8% | 337.6% | 272.4% | 222.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | -0.18% | -4.23% | +11.27% | +4.96% | — | — | — | — | — | — | — | +13.19% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% | +3.18% | +0.37% | +1.97% | +10.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.34% | 14.45% | 12.84% | — | — | 12.44% |
| Sharpe | — | 2.85 | 2.17 | — | — | 1.52 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.239,037110 | +0.09% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/05/2026 | 1.237,887404 | -0.13% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/05/2026 | 1.239,543585 | +0.82% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/05/2026 | 1.229,502780 | +0.39% | R$ 1.4B | — | R$ 600.000,00 |
| 21/05/2026 | 1.224,667273 | +0.25% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/05/2026 | 1.221,640529 | +1.08% | R$ 1.4B | — | R$ 900.000,00 |
| 19/05/2026 | 1.208,576086 | -0.61% | R$ 1.4B | — | R$ 857.000,00 |
| 18/05/2026 | 1.216,022473 | -0.04% | R$ 1.4B | — | R$ 750.000,00 |
| 15/05/2026 | 1.216,534692 | -1.18% | R$ 1.4B | — | R$ 670.000,00 |
| 14/05/2026 | 1.231,019695 | +0.79% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1.221,427699 | +0.62% | R$ 1.4B | — | R$ 830.000,00 |
| 12/05/2026 | 1.213,854689 | -0.09% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1.214,897356 | +0.28% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1.211,547809 | +0.81% | R$ 1.4B | — | R$ 900.000,00 |
| 07/05/2026 | 1.201,854931 | -0.33% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1.205,868976 | +1.45% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1.188,648289 | +0.85% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1.178,657306 | -0.16% | R$ 1.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1.180,536990 | +1.15% | R$ 1.3B | — | R$ 860.000,00 |
| 29/04/2026 | 1.167,136564 | -0.03% | R$ 1.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 1.167,443673 | -0.43% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 1.172,469485 | +0.21% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 1.170,003227 | +0.75% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1.161,276873 | -0.33% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1.165,129305 | +0.39% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 1.160,654955 | -0.15% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1.162,434711 | +1.22% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 1.148,430030 | +0.28% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1.145,182111 | +0.86% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 1.135,412234 | — | R$ 1.3B | R$ 725.000,00 | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 13 cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.239,037110 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.239,037110, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é 61.733.546/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 187 cotas disponíveis.