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Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.51% | +13.03% | +1.38% | +5.74% | +12.73% | +23.72% |
| % CDI | -53.6% | 165.8% | 124.2% | 169.0% | 181.1% | 180.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | -0.18% | -4.23% | +11.27% | +5.84% | -0.47% | -0.51% | — | — | — | — | — | +13.03% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% | +3.18% | +0.37% | +1.97% | +10.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.28% | 12.22% | 13.70% | — | — | 12.55% |
| Sharpe | — | 0.88 | 0.91 | — | — | 0.95 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.237,207707 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/07/2026 | 1.236,565423 | -1.23% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/07/2026 | 1.251,984956 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 973.000,00 | — |
| 21/07/2026 | 1.251,828370 | +0.88% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/07/2026 | 1.240,946721 | -0.18% | R$ 1.4B | — | — |
| 17/07/2026 | 1.243,122490 | -0.95% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/07/2026 | 1.255,067076 | -0.45% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/07/2026 | 1.260,760413 | +0.32% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/07/2026 | 1.256,751722 | +0.43% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/07/2026 | 1.251,325503 | -0.67% | R$ 1.4B | — | — |
| 10/07/2026 | 1.259,764729 | +0.45% | R$ 1.4B | — | — |
| 09/07/2026 | 1.254,063537 | +0.80% | R$ 1.4B | — | R$ 856.000,00 |
| 08/07/2026 | 1.244,078172 | -0.20% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/07/2026 | 1.246,572352 | -0.49% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/07/2026 | 1.252,741210 | +0.26% | R$ 1.4B | — | — |
| 03/07/2026 | 1.249,542810 | +0.66% | R$ 1.4B | — | R$ 980.000,00 |
| 02/07/2026 | 1.241,348500 | -0.12% | R$ 1.4B | — | R$ 900.000,00 |
| 01/07/2026 | 1.242,846760 | -0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/06/2026 | 1.243,540607 | +0.71% | R$ 1.4B | — | — |
| 29/06/2026 | 1.234,794358 | +1.41% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/06/2026 | 1.217,631945 | -0.23% | R$ 1.4B | R$ 910.000,00 | — |
| 25/06/2026 | 1.220,401619 | -0.00% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/06/2026 | 1.220,417662 | -0.16% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/06/2026 | 1.222,332300 | -1.30% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/06/2026 | 1.238,438448 | -0.47% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/06/2026 | 1.244,225533 | +0.14% | R$ 1.4B | — | R$ 670.000,00 |
| 18/06/2026 | 1.242,426342 | +1.18% | R$ 1.4B | — | R$ 700.000,00 |
| 17/06/2026 | 1.227,984244 | -1.21% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/06/2026 | 1.243,015582 | -0.47% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/06/2026 | 1.248,840952 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 13 cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.237,207707 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.237,207707, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é 61.733.546/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 228 cotas disponíveis.