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Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada

CNPJ 22.773.421/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.451,960237
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 676.4M
Média 12M: R$ 685.1M
Cotistas
307
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada
CNPJ
22.773.421/0001-98
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+5.56%+1.12%+3.49%+7.13%+14.79%+27.36%+43.48%+62.25%+72.28%+14.55%
% CDI99.5%100.2%99.5%100.5%100.1%—————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.06%+0.96%———————+5.56%
2025+1.05%+0.98%+0.94%+1.03%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.26%
2024+0.97%+0.79%+0.83%+0.88%+0.82%+0.80%+0.90%+0.88%+0.82%+0.93%+0.80%+0.86%+10.77%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.87%+1.15%+1.09%+1.05%+1.17%+0.99%+0.96%+0.89%+0.89%+12.96%
2022+0.78%+0.82%+0.92%+0.69%+1.07%+1.04%+1.04%+1.19%+1.10%+1.04%+1.00%+1.12%+12.44%
Captação no Mês
R$ 301.033.413
Resgates no Mês
R$ 254.505.905
Captação Líquida
R$ 46.527.507
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—2.310.28-1.02-0.64-0.70
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262.451,960237+0.05%R$ 676.4M
26/05/20262.450,630780+0.05%R$ 690.4M
25/05/20262.449,290432+0.05%R$ 692.9M
22/05/20262.447,965035+0.05%R$ 707.9M
21/05/20262.446,629646+0.05%R$ 683.0M
20/05/20262.445,314750+0.05%R$ 729.0M
19/05/20262.444,013757+0.05%R$ 733.2M
18/05/20262.442,720455+0.05%R$ 693.7M
15/05/20262.441,443303+0.05%R$ 663.7M
14/05/20262.440,156916+0.05%R$ 672.4M
13/05/20262.438,869977+0.05%R$ 684.3M
12/05/20262.437,584150+0.05%R$ 690.6M
11/05/20262.436,290231+0.05%R$ 694.1M
08/05/20262.435,014976+0.05%R$ 619.9M
07/05/20262.433,736067+0.05%R$ 619.2M
06/05/20262.432,451880+0.05%R$ 630.8M
05/05/20262.431,170993+0.05%R$ 646.3M
04/05/20262.429,897683+0.05%R$ 622.8M
30/04/20262.428,622776+0.05%R$ 623.5M
29/04/20262.427,325681+0.05%R$ 640.4M
28/04/20262.426,034136+0.05%R$ 663.5M
27/04/20262.424,728170+0.05%R$ 628.4M
24/04/20262.423,425601+0.05%R$ 646.7M
23/04/20262.422,131113+0.05%R$ 658.2M
22/04/20262.420,843628+0.05%R$ 671.3M
20/04/20262.419,560136+0.05%R$ 683.9M
17/04/20262.418,271851+0.05%R$ 593.7M
16/04/20262.417,067939+0.05%R$ 605.1M
15/04/20262.415,834254+0.05%R$ 635.6M
14/04/20262.414,565882—R$ 654.2M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada

O Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 676.4M e 307 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.451,960237 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de R$ 2.451,960237, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é 22.773.421/0001-98.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de R$ 676.4M.
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
O Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.