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Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada

CNPJ 00.819.889/0001-33|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21.970,782525
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.78%
Rent. 12M
-2.84%
-19.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.7M
Média 12M: R$ 55.9M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 10.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada
CNPJ
00.819.889/0001-33
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.78%-3.72%+5.45%-0.77%-0.56%-2.84%-4.34%
% CDI1040.8%-62.5%483.4%-22.2%-7.8%-19.1%-28.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.86%-1.82%+1.45%-4.06%+1.96%+2.78%——————-3.72%
2025——————+3.59%-2.79%-1.45%+1.50%-0.58%+3.41%+3.56%
Captação no Mês
R$ 253.260
Resgates no Mês
R$ 204.744
Captação Líquida
R$ 48.517
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.05%12.09%11.91%10.45%—10.46%
Sharpe—-1.46-1.33-1.69—-1.83
Max Drawdown-10.51%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.59%
Pior Mês
-4.06%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202621.970,782525+0.61%R$ 52.7M
05/06/202621.837,520106+1.40%R$ 52.4M
03/06/202621.535,084741+1.29%R$ 51.7M
02/06/202621.261,838762-0.05%R$ 51.1M
01/06/202621.273,417800-0.48%R$ 51.0M
29/05/202621.376,143973+0.23%R$ 51.2M
28/05/202621.327,108750-0.51%R$ 51.1M
27/05/202621.435,596392+0.56%R$ 51.2M
26/05/202621.316,005781+0.31%R$ 50.9M
25/05/202621.250,874489-0.05%R$ 50.8M
22/05/202621.260,740856+0.40%R$ 50.8M
21/05/202621.175,141996-0.05%R$ 50.6M
20/05/202621.185,051978-0.72%R$ 50.6M
19/05/202621.338,447783+0.53%R$ 50.9M
18/05/202621.225,101085-1.07%R$ 50.7M
15/05/202621.455,660626+1.56%R$ 51.3M
14/05/202621.126,949202+0.06%R$ 50.4M
13/05/202621.113,947065+1.88%R$ 50.5M
12/05/202620.724,407737+0.01%R$ 49.5M
11/05/202620.722,148238-0.01%R$ 49.5M
08/05/202620.723,281106-0.54%R$ 49.3M
07/05/202620.835,242749-0.00%R$ 49.5M
06/05/202620.835,864528+0.26%R$ 49.5M
05/05/202620.782,596962-1.14%R$ 49.4M
04/05/202621.021,602876+0.27%R$ 50.0M
30/04/202620.964,848533-1.03%R$ 49.8M
29/04/202621.182,753112+0.72%R$ 50.3M
28/04/202621.032,352047+0.02%R$ 49.9M
27/04/202621.028,403278-0.50%R$ 49.9M
24/04/202621.134,389406—R$ 50.1M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada

O Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada é um fundo de cambial administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 52.7M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 21.970,782525 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada é de R$ 21.970,782525, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada é 00.819.889/0001-33.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada é de -2.84%, equivalente a -19.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada é de R$ 52.7M.
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada?
O Classe Única DO Western ASSET HEDGE Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.