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Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.39% | -7.49% | -0.25% | +0.55% | -2.35% | -4.37% | +18.83% | +68.02% | +59.87% | +39.01% | -3.42% |
| % CDI | -357.0% | -95.3% | -23.0% | 16.0% | -33.5% | — | — | — | — | — | -23.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.07% | -6.91% | -3.96% | +6.23% | +7.49% | -1.19% | -3.39% | — | — | — | — | — | -7.49% |
| 2025 | -2.18% | -2.75% | -9.86% | +0.40% | +7.86% | +0.41% | +3.76% | -2.59% | +0.62% | +4.33% | -4.42% | +3.27% | -2.34% |
| 2024 | +6.27% | +7.85% | +1.57% | -2.08% | +5.25% | +11.90% | +1.45% | +1.93% | -1.17% | +6.42% | +8.90% | +0.88% | +60.40% |
| 2023 | +5.11% | +2.51% | +3.90% | -0.70% | +7.09% | +0.74% | +0.59% | +3.20% | -5.03% | +0.19% | +8.83% | +2.77% | +32.50% |
| 2022 | -13.85% | -8.91% | -3.82% | -10.34% | -8.02% | +1.16% | +10.42% | -4.46% | -7.36% | +1.59% | +4.15% | -3.76% | -37.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.54% | 15.85% | 16.59% | 15.08% | 18.36% | 14.74% |
| Sharpe | — | -0.76 | -1.16 | -1.27 | -0.21 | -1.24 |
| Max Drawdown | -18.64% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 50.5% | 12.7% | 65.1% |
| vs IPCA | 47.3% | 7.7% | 63.5% |
| vs IBOV | 29.9% | 0.0% | 61.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 9.257,846937 | -0.24% | R$ 1.1B | R$ 63.274,59 | — |
| 23/07/2026 | 9.279,851378 | -1.11% | R$ 1.1B | R$ 67.653,82 | — |
| 22/07/2026 | 9.384,240154 | -1.02% | R$ 1.1B | R$ 109.672,41 | — |
| 21/07/2026 | 9.481,158295 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 107.629,35 | — |
| 20/07/2026 | 9.465,805798 | -0.49% | R$ 1.2B | R$ 157.209,13 | — |
| 17/07/2026 | 9.512,330253 | -1.49% | R$ 1.2B | R$ 172.597,65 | R$ 950.724,61 |
| 16/07/2026 | 9.656,230105 | -0.68% | R$ 1.2B | R$ 60.645,35 | — |
| 15/07/2026 | 9.721,992953 | +0.94% | R$ 1.2B | R$ 86.500,71 | — |
| 14/07/2026 | 9.631,801828 | -0.18% | R$ 1.2B | R$ 230.963,05 | — |
| 13/07/2026 | 9.649,464090 | -0.91% | R$ 1.2B | R$ 66.456,65 | R$ 888.325,49 |
| 10/07/2026 | 9.738,397958 | +0.61% | R$ 1.2B | R$ 92.271,06 | R$ 769.723,88 |
| 09/07/2026 | 9.679,549560 | +0.55% | R$ 1.2B | R$ 151.796,68 | — |
| 08/07/2026 | 9.626,685166 | -0.16% | R$ 1.2B | R$ 120.870,65 | — |
| 07/07/2026 | 9.642,579335 | -0.38% | R$ 1.2B | R$ 77.815,80 | R$ 871.965,87 |
| 06/07/2026 | 9.679,639427 | +0.15% | R$ 1.2B | R$ 115.260,97 | — |
| 03/07/2026 | 9.665,349746 | -0.26% | R$ 1.2B | R$ 117.068,72 | — |
| 02/07/2026 | 9.690,537640 | -0.16% | R$ 1.2B | R$ 106.883,42 | — |
| 01/07/2026 | 9.705,627493 | +1.28% | R$ 1.2B | R$ 130.663,74 | — |
| 30/06/2026 | 9.582,808774 | +1.09% | R$ 1.2B | R$ 127.412,20 | — |
| 29/06/2026 | 9.479,769681 | +1.59% | R$ 1.2B | R$ 109.710,19 | — |
| 26/06/2026 | 9.331,742551 | +0.54% | R$ 1.2B | R$ 76.486,37 | — |
| 25/06/2026 | 9.281,490779 | -1.36% | R$ 1.2B | R$ 107.717,03 | R$ 749.111,61 |
| 24/06/2026 | 9.409,720079 | +0.17% | R$ 1.2B | R$ 50.584,41 | — |
| 23/06/2026 | 9.394,107499 | -0.97% | R$ 1.2B | R$ 105.481,58 | R$ 811.896,33 |
| 22/06/2026 | 9.485,891377 | -1.45% | R$ 1.2B | R$ 183.600,62 | R$ 720.657,94 |
| 19/06/2026 | 9.625,430708 | -0.22% | R$ 1.2B | R$ 121.207,51 | — |
| 18/06/2026 | 9.646,227069 | +2.68% | R$ 1.2B | R$ 214.133,67 | — |
| 17/06/2026 | 9.394,190592 | -1.00% | R$ 1.2B | R$ 138.103,60 | — |
| 16/06/2026 | 9.489,032108 | -0.16% | R$ 1.2B | R$ 116.741,63 | R$ 970.277,19 |
| 15/06/2026 | 9.504,382856 | — | R$ 1.2B | R$ 86.290,07 | R$ 789.587,75 |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 39.3K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9.257,846937 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de R$ 9.257,846937, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é 19.831.126/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de -4.37%.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.