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Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada

CNPJ 49.983.964/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.490,369716
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+14.75%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
27.0K
Sharpe 12M
3.83
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
CNPJ
49.983.964/0001-96
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.33%+9.75%+1.12%+3.38%+6.99%+14.75%+28.28%+15.07%
% CDI105.7%100.8%102.3%100.9%101.0%101.0%—101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.09%+1.07%+1.13%+1.22%+1.10%+0.33%———+9.75%
2025+1.03%+0.99%+0.97%+1.07%+1.15%+1.10%+1.30%+1.16%+1.23%+1.31%+1.05%+1.23%+14.48%
2024+1.11%+0.90%+0.93%+0.94%+0.89%+0.86%+0.96%+0.91%+0.94%+0.97%+0.81%+0.89%+11.69%
2023———————+1.21%+1.05%+1.19%+1.08%+1.05%+5.71%
Captação no Mês
R$ 64.723.479
Resgates no Mês
R$ 65.173.373
Captação Líquida
-R$ 449.894
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.02%0.03%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—6.634.783.832.583.82
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%37.9%61.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.490,369716+0.05%R$ 2.1B
08/09/20261.489,611337+0.06%R$ 2.1B
04/09/20261.488,789596+0.05%R$ 2.1B
03/09/20261.488,020669+0.06%R$ 2.1B
02/09/20261.487,184217+0.06%R$ 2.1B
01/09/20261.486,361618+0.06%R$ 2.1B
31/08/20261.485,496890+0.06%R$ 2.1B
28/08/20261.484,677898+0.05%R$ 2.1B
27/08/20261.483,916224+0.05%R$ 2.1B
26/08/20261.483,153005+0.05%R$ 2.1B
25/08/20261.482,375967+0.05%R$ 2.1B
24/08/20261.481,604158+0.05%R$ 2.1B
21/08/20261.480,835949+0.05%R$ 2.1B
20/08/20261.480,075768+0.05%R$ 2.1B
19/08/20261.479,298244+0.05%R$ 2.1B
18/08/20261.478,527426+0.05%R$ 2.1B
17/08/20261.477,743105+0.05%R$ 2.1B
14/08/20261.476,979382+0.05%R$ 2.1B
13/08/20261.476,217930+0.05%R$ 2.1B
12/08/20261.475,457462+0.05%R$ 2.1B
11/08/20261.474,689725+0.05%R$ 2.1B
10/08/20261.473,919787+0.05%R$ 2.1B
07/08/20261.473,176665+0.05%R$ 2.1B
06/08/20261.472,416821+0.05%R$ 2.1B
05/08/20261.471,629395+0.05%R$ 2.1B
04/08/20261.470,851681+0.05%R$ 2.1B
03/08/20261.470,064962+0.05%R$ 2.1B
31/07/20261.469,295138+0.05%R$ 2.1B
30/07/20261.468,539364+0.05%R$ 2.1B
29/07/20261.467,740697—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada

O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 27.0K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.490,369716 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 1.490,369716, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é 49.983.964/0001-96.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 2.1B.
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 792 cotas disponíveis.