Numerando

Publicidade

Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada

CNPJ 49.983.964/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.433,802748
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.95%
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
23.4K
Sharpe 12M
4.04
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
CNPJ
49.983.964/0001-96
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.96%+5.58%+1.13%+3.50%+7.17%+14.95%+28.28%+14.69%
% CDI99.7%100.6%99.8%100.8%100.5%——100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.09%+0.96%———————+5.58%
2025+1.03%+0.99%+0.97%+1.07%+1.15%+1.10%+1.30%+1.16%+1.23%+1.31%+1.05%+1.23%+14.48%
2024+1.11%+0.90%+0.93%+0.94%+0.89%+0.86%+0.96%+0.91%+0.94%+0.97%+0.81%+0.89%+11.69%
2023———————+1.21%+1.05%+1.19%+1.08%+1.05%+5.71%
Captação no Mês
R$ 385.877.782
Resgates no Mês
R$ 169.347.371
Captação Líquida
R$ 216.530.411
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.03%0.03%0.13%0.03%
Sharpe—4.173.174.042.583.99
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.2%0.0%61.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.433,802748+0.05%R$ 2.0B
26/05/20261.433,034839+0.05%R$ 2.0B
25/05/20261.432,263136+0.05%R$ 1.9B
22/05/20261.431,502547+0.05%R$ 1.9B
21/05/20261.430,795312+0.06%R$ 1.9B
20/05/20261.429,990221+0.05%R$ 1.9B
19/05/20261.429,204200+0.05%R$ 1.9B
18/05/20261.428,445542+0.05%R$ 1.9B
15/05/20261.427,699613+0.05%R$ 1.9B
14/05/20261.426,940858+0.05%R$ 1.9B
13/05/20261.426,182241+0.05%R$ 1.9B
12/05/20261.425,422888+0.05%R$ 1.8B
11/05/20261.424,647595+0.05%R$ 1.8B
08/05/20261.423,895604+0.05%R$ 1.8B
07/05/20261.423,158448+0.05%R$ 1.8B
06/05/20261.422,393510+0.05%R$ 1.8B
05/05/20261.421,632984+0.05%R$ 1.8B
04/05/20261.420,878326+0.05%R$ 1.7B
30/04/20261.420,126811+0.05%R$ 1.7B
29/04/20261.419,363742+0.05%R$ 1.7B
28/04/20261.418,606869+0.05%R$ 1.7B
27/04/20261.417,830672+0.05%R$ 1.7B
24/04/20261.417,065846+0.05%R$ 1.7B
23/04/20261.416,301254+0.05%R$ 1.7B
22/04/20261.415,537008+0.05%R$ 1.6B
20/04/20261.414,772734+0.06%R$ 1.6B
17/04/20261.413,989734+0.05%R$ 1.6B
16/04/20261.413,229941+0.05%R$ 1.6B
15/04/20261.412,455469+0.05%R$ 1.6B
14/04/20261.411,690467—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada

O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 23.4K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.433,802748 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 1.433,802748, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é 49.983.964/0001-96.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de +14.95%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 719 cotas disponíveis.