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Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada

CNPJ 49.983.964/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.514,127217
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.58%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
28.5K
Sharpe 12M
3.18
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
CNPJ
49.983.964/0001-96
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.81%+11.49%+1.06%+3.32%+6.85%+14.58%+28.28%+13.99%
% CDI99.1%111.5%98.8%101.0%100.7%——109.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.25%+1.09%+1.07%+1.13%+1.22%+1.10%+1.11%+0.81%——+12.60%
2025+1.03%+0.99%+0.97%+1.07%+1.15%+1.10%+1.30%+1.16%+1.23%+1.31%+1.05%+1.23%+14.48%
2024+1.11%+0.90%+0.93%+0.94%+0.89%+0.86%+0.96%+0.91%+0.94%+0.97%+0.81%+0.89%+11.69%
2023———————+1.21%+1.05%+1.19%+1.08%+1.05%+5.71%
Captação no Mês
R$ 263.215.533
Resgates no Mês
R$ 188.558.062
Captação Líquida
R$ 74.657.470
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.03%0.04%0.13%1.06%
Sharpe—3.863.033.182.581.32
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.0%61.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.514,127217+0.05%R$ 2.3B
22/10/20261.513,377315+0.05%R$ 2.3B
21/10/20261.512,612595+0.05%R$ 2.3B
20/10/20261.511,830979+0.05%R$ 2.3B
19/10/20261.511,055332+0.05%R$ 2.3B
16/10/20261.510,296089+0.05%R$ 2.3B
15/10/20261.509,551989+0.05%R$ 2.2B
14/10/20261.508,839170+0.05%R$ 2.2B
13/10/20261.508,103220+0.05%R$ 2.2B
09/10/20261.507,336439+0.05%R$ 2.2B
08/10/20261.506,577175+0.05%R$ 2.2B
07/10/20261.505,818290+0.05%R$ 2.2B
06/10/20261.505,058354+0.05%R$ 2.2B
05/10/20261.504,254605+0.05%R$ 2.2B
02/10/20261.503,489797+0.05%R$ 2.2B
01/10/20261.502,740356+0.05%R$ 2.2B
30/09/20261.501,984446+0.05%R$ 2.2B
29/09/20261.501,233378+0.05%R$ 2.2B
28/09/20261.500,495667+0.05%R$ 2.2B
25/09/20261.499,755167+0.05%R$ 2.2B
24/09/20261.499,006723+0.05%R$ 2.2B
23/09/20261.498,255231+0.05%R$ 2.2B
22/09/20261.497,501363+0.05%R$ 2.2B
21/09/20261.496,723487+0.05%R$ 2.1B
18/09/20261.495,970925+0.05%R$ 2.1B
17/09/20261.495,211569+0.05%R$ 2.1B
16/09/20261.494,446889+0.05%R$ 2.1B
15/09/20261.493,669027+0.05%R$ 2.1B
14/09/20261.492,902880+0.05%R$ 2.1B
11/09/20261.492,130351—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada

O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 28.5K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.514,127217 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 1.514,127217, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é 49.983.964/0001-96.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de +14.58%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 2.3B.
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 823 cotas disponíveis.