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Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

CNPJ 07.110.975/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,998634
09/09/2026
Rent. no Mês
-2.53%
Rent. 12M
+8.67%
59.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 4.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 24.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
CNPJ
07.110.975/0001-11
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.53%+6.52%-1.75%+0.15%+5.17%+8.67%+10.22%
% CDI-814.5%67.5%-160.4%4.5%74.8%59.4%68.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.70%+1.55%+1.03%+1.13%-0.44%+1.96%-0.39%+2.43%-2.53%———+6.52%
2025——————+1.38%+2.01%+1.19%+1.66%+0.39%+0.09%+6.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 150.000
Captação Líquida
-R$ 150.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.29%33.88%27.95%24.68%—24.52%
Sharpe—-0.40-0.13-0.24—-0.19
Max Drawdown-7.95%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.43%
Pior Mês
-2.53%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,998634-1.21%R$ 3.7B
08/09/20261,010908-0.15%R$ 3.8B
04/09/20261,012467-0.72%R$ 3.8B
03/09/20261,019815+2.62%R$ 3.8B
02/09/20260,993813-4.11%R$ 3.7B
01/09/20261,036423+1.16%R$ 3.9B
31/08/20261,024534-0.07%R$ 3.8B
28/08/20261,025222-2.81%R$ 3.8B
27/08/20261,054813+0.46%R$ 4.0B
26/08/20261,050016+2.41%R$ 3.9B
25/08/20261,025322-1.37%R$ 3.8B
24/08/20261,039607+3.15%R$ 3.9B
21/08/20261,007851-1.87%R$ 3.8B
20/08/20261,027093-0.37%R$ 3.9B
19/08/20261,030893-1.04%R$ 3.9B
18/08/20261,041725-1.84%R$ 3.9B
17/08/20261,061286-1.70%R$ 4.0B
14/08/20261,079630+4.58%R$ 4.1B
13/08/20261,032302+0.50%R$ 3.9B
12/08/20261,027210+1.77%R$ 3.9B
11/08/20261,009339-0.70%R$ 3.8B
10/08/20261,016414-0.01%R$ 3.8B
07/08/20261,016536-0.31%R$ 3.8B
06/08/20261,019717+1.19%R$ 3.8B
05/08/20261,007676-1.73%R$ 3.8B
04/08/20261,025439+1.79%R$ 3.8B
03/08/20261,007384+0.71%R$ 3.8B
31/07/20261,000238+0.27%R$ 3.8B
30/07/20260,997565-2.15%R$ 3.7B
29/07/20261,019453—R$ 3.8B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

O Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,998634 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 0,998634, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é 07.110.975/0001-11.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de +8.67%, equivalente a 59.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 3.7B.
Quem administra o Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.