Numerando

Publicidade

Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

CNPJ 07.110.963/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,946923
09/09/2026
Rent. no Mês
-2.53%
Rent. 12M
+8.69%
59.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 4.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 24.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
CNPJ
07.110.963/0001-97
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.53%+6.55%-1.75%+0.19%+5.21%+8.69%+10.24%
% CDI-814.7%67.8%-160.6%5.6%75.3%59.5%68.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.70%+1.55%+1.03%+1.13%-0.44%+2.00%-0.39%+2.43%-2.53%———+6.55%
2025——————+1.38%+2.01%+1.19%+1.66%+0.39%+0.09%+6.88%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.29%33.91%27.97%24.69%—24.53%
Sharpe—-0.39-0.13-0.24—-0.19
Max Drawdown-7.95%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.43%
Pior Mês
-2.53%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,946923-1.21%R$ 3.7B
08/09/20260,958562-0.15%R$ 3.8B
04/09/20260,960042-0.72%R$ 3.8B
03/09/20260,967010+2.62%R$ 3.8B
02/09/20260,942356-4.11%R$ 3.7B
01/09/20260,982759+1.16%R$ 3.9B
31/08/20260,971487-0.07%R$ 3.8B
28/08/20260,972140-2.81%R$ 3.8B
27/08/20261,000200+0.46%R$ 4.0B
26/08/20260,995652+2.41%R$ 3.9B
25/08/20260,972237-1.37%R$ 3.8B
24/08/20260,985783+3.15%R$ 3.9B
21/08/20260,955673-1.87%R$ 3.8B
20/08/20260,973919-0.37%R$ 3.9B
19/08/20260,977523-1.04%R$ 3.9B
18/08/20260,987795-1.84%R$ 3.9B
17/08/20261,006343-1.70%R$ 4.0B
14/08/20261,023738+4.58%R$ 4.1B
13/08/20260,978862+0.50%R$ 3.9B
12/08/20260,974034+1.77%R$ 3.9B
11/08/20260,957090-0.70%R$ 3.8B
10/08/20260,963799-0.01%R$ 3.8B
07/08/20260,963916-0.31%R$ 3.8B
06/08/20260,966934+1.19%R$ 3.8B
05/08/20260,955517-1.73%R$ 3.8B
04/08/20260,972361+1.79%R$ 3.8B
03/08/20260,955242+0.71%R$ 3.8B
31/07/20260,948466+0.27%R$ 3.8B
30/07/20260,945933-2.15%R$ 3.7B
29/07/20260,966688—R$ 3.8B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

O Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,946923 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 0,946923, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é 07.110.963/0001-97.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de +8.69%, equivalente a 59.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 3.7B.
Quem administra o Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O Classe Única DO MAPLE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.