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Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 30.282.270/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
139,239318
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.72%
Rent. 12M
-6.95%
Patrimônio Líquido
R$ 6.3B
Média 12M: R$ 6.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 28.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
30.282.270/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.72%-5.16%+3.14%+0.46%-5.86%-6.95%+11.29%+12.16%+9.62%-6.17%
% CDI488.9%-92.9%277.9%13.2%-82.2%————-42.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.59%-2.58%+0.58%-5.11%+4.72%———————-5.16%
2025-3.86%+7.23%-11.98%+0.85%+2.13%-6.78%+2.40%+0.54%-1.89%+1.18%-0.55%+2.77%-9.00%
2024+4.92%-0.58%+3.50%+5.36%+1.39%+8.41%-1.51%+0.84%-3.62%+3.12%+4.92%+2.43%+32.62%
2023-5.07%+3.72%-1.93%-1.77%+3.35%-7.18%-1.23%+5.76%+3.62%-1.36%-3.32%+0.12%-5.96%
2022-6.20%-3.84%-6.43%+3.62%-2.64%+7.69%-0.15%+1.16%+2.62%-4.53%-0.79%+0.71%-9.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.84%28.01%30.01%28.74%29.15%28.54%
Sharpe—-0.46-0.87-0.76-0.26-0.74
Max Drawdown-15.85%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.72%
Pior Mês
-5.11%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI34.4%34.8%42.2%
vs IPCA26.9%18.4%31.3%
vs IBOV5.4%0.0%39.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,28 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026139,239318+0.80%R$ 6.3B
26/05/2026138,130701+0.58%R$ 6.2B
25/05/2026137,332122-0.28%R$ 6.2B
22/05/2026137,722125+1.38%R$ 6.2B
21/05/2026135,840867+0.34%R$ 6.1B
20/05/2026135,375687-2.11%R$ 6.1B
19/05/2026138,294083+1.55%R$ 6.2B
18/05/2026136,183453-3.32%R$ 6.1B
15/05/2026140,854058+2.69%R$ 6.4B
14/05/2026137,165997+4.03%R$ 6.2B
13/05/2026131,858494-0.15%R$ 5.9B
12/05/2026132,058904+0.39%R$ 6.0B
11/05/2026131,549618+0.16%R$ 5.9B
08/05/2026131,336453-1.28%R$ 5.9B
07/05/2026133,041578+0.81%R$ 6.0B
06/05/2026131,971570+0.81%R$ 5.9B
05/05/2026130,912576-2.85%R$ 5.9B
04/05/2026134,748726+1.34%R$ 6.1B
30/04/2026132,962423-2.74%R$ 6.0B
29/04/2026136,710875+1.43%R$ 6.2B
28/04/2026134,788774-0.16%R$ 6.1B
27/04/2026135,003630-1.12%R$ 6.1B
24/04/2026136,531254+0.19%R$ 6.2B
23/04/2026136,267941+1.40%R$ 6.1B
22/04/2026134,392738+0.14%R$ 6.1B
20/04/2026134,201875-0.45%R$ 6.1B
17/04/2026134,813965+0.14%R$ 6.1B
16/04/2026134,624391-0.10%R$ 6.1B
15/04/2026134,760449+0.90%R$ 6.1B
14/04/2026133,558527—R$ 6.0B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 139,239318 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 139,239318, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é 30.282.270/0001-01.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -6.95%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.3B.
Quem administra o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.