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Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 30.282.270/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
144,287096
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.40%
Rent. 12M
-0.55%
-3.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.5B
Média 12M: R$ 6.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 26.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
30.282.270/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.40%-1.72%+0.74%+2.77%+4.17%-0.55%+11.29%+12.16%+9.62%-1.09%
% CDI-129.3%-17.8%67.5%82.7%60.2%-3.7%———-7.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.59%-2.58%+0.58%-5.11%+3.32%+4.27%-1.28%+2.45%-0.40%———-1.72%
2025-3.86%+7.23%-11.98%+0.85%+2.13%-6.78%+2.40%+0.54%-1.89%+1.18%-0.55%+2.77%-9.00%
2024+4.92%-0.58%+3.50%+5.36%+1.39%+8.41%-1.51%+0.84%-3.62%+3.12%+4.92%+2.43%+32.62%
2023-5.07%+3.72%-1.93%-1.77%+3.35%-7.18%-1.23%+5.76%+3.62%-1.36%-3.32%+0.12%-5.96%
2022-6.20%-3.84%-6.43%+3.62%-2.64%+7.69%-0.15%+1.16%+2.62%-4.53%-0.79%+0.71%-9.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.02%21.65%24.39%26.82%29.15%26.64%
Sharpe—-0.12-0.24-0.56-0.26-0.59
Max Drawdown-15.85%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.27%
Pior Mês
-5.11%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI47.7%30.3%42.2%
vs IPCA38.7%9.2%31.3%
vs IBOV38.5%22.0%39.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,28 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026144,287096+1.18%R$ 6.5B
08/09/2026142,609777-1.53%R$ 6.4B
04/09/2026144,825706+1.64%R$ 6.5B
03/09/2026142,492548+0.43%R$ 6.4B
02/09/2026141,884680-1.21%R$ 6.4B
01/09/2026143,616511-0.86%R$ 6.5B
31/08/2026144,868363-1.11%R$ 6.5B
28/08/2026146,488633+1.77%R$ 6.6B
27/08/2026143,940825+0.16%R$ 6.5B
26/08/2026143,707906+0.39%R$ 6.5B
25/08/2026143,153474-0.08%R$ 6.5B
24/08/2026143,274533+1.18%R$ 6.5B
21/08/2026141,598378-2.37%R$ 6.4B
20/08/2026145,034557+1.40%R$ 6.5B
19/08/2026143,033979-1.87%R$ 6.4B
18/08/2026145,756790+0.62%R$ 6.6B
17/08/2026144,854459-1.25%R$ 6.5B
14/08/2026146,686228+0.74%R$ 6.6B
13/08/2026145,604923+0.38%R$ 6.6B
12/08/2026145,057250-0.88%R$ 6.5B
11/08/2026146,347417+2.17%R$ 6.6B
10/08/2026143,233249+1.53%R$ 6.5B
07/08/2026141,074901-0.76%R$ 6.4B
06/08/2026142,153910-1.06%R$ 6.4B
05/08/2026143,673398-1.10%R$ 6.5B
04/08/2026145,276100+1.86%R$ 6.5B
03/08/2026142,619990+0.86%R$ 6.4B
31/07/2026141,409241+1.05%R$ 6.4B
30/07/2026139,933536-1.46%R$ 6.3B
29/07/2026142,008161—R$ 6.4B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 144,287096 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 144,287096, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é 30.282.270/0001-01.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -0.55%, equivalente a -3.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.5B.
Quem administra o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.