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Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.41% | -1.91% | +0.73% | +2.74% | +4.07% | -0.77% | -1.33% |
| % CDI | -132.6% | -19.8% | 66.6% | 81.8% | 58.9% | -5.3% | -8.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.64% | -2.61% | +0.55% | -5.20% | +3.35% | +4.29% | -1.32% | +2.46% | -0.41% | — | — | — | -1.91% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +2.42% | +0.53% | -1.92% | +1.18% | -0.58% | +2.78% | +4.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.30% | 21.93% | 25.10% | 27.31% | — | 27.13% |
| Sharpe | — | -0.12 | -0.24 | -0.56 | — | -0.59 |
| Max Drawdown | -16.10% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 79,236392 | +1.19% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 78,304149 | -1.55% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 79,537441 | +1.66% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 78,240209 | +0.43% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 77,902719 | -1.22% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 78,867282 | -0.88% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 79,563757 | -1.12% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 80,466336 | +1.79% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 79,049696 | +0.16% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 78,920779 | +0.39% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 78,613011 | -0.09% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 78,681102 | +1.20% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 77,749895 | -2.40% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 79,661464 | +1.42% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 78,549236 | -1.89% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 80,064521 | +0.63% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 79,563319 | -1.27% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 80,582941 | +0.75% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 79,982081 | +0.38% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 79,678068 | -0.89% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 80,396407 | +2.20% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 78,664875 | +1.55% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 77,464905 | -0.77% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 78,065778 | -1.07% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 78,911682 | -1.12% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 79,807611 | +1.89% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 78,330170 | +0.87% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 77,656753 | +1.07% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 76,836989 | -1.48% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 77,991701 | — | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 79,236392 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 79,236392, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 05.754.066/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -0.77%, equivalente a -5.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 6.4B.
- O Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.