Numerando

Publicidade

Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

CNPJ 50.895.340/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,327666
23/10/2026
Rent. no Mês
-4.10%
Rent. 12M
-3.71%
Patrimônio Líquido
R$ 577.0M
Média 12M: R$ 491.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.74
Vol: 10.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ
50.895.340/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-4.10%-7.52%-4.66%-1.47%+0.63%-3.71%+21.25%-4.63%
% CDI-502.1%-72.9%-434.6%-44.6%9.3%——-36.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.16%-1.71%-5.55%-1.23%+5.27%+2.16%-3.10%+4.21%-1.71%-4.10%——-9.10%
2025-3.65%+0.61%-5.41%-0.12%+4.25%-2.43%+4.29%-2.11%-0.02%+2.46%-0.85%+3.60%+0.08%
2024+1.47%+1.39%+2.87%+1.66%+3.30%+7.43%+2.14%+1.74%-1.99%+3.84%+5.07%+2.14%+35.51%
2023———————+2.61%-0.94%-2.44%+4.09%+2.88%+6.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.12%12.12%11.28%10.46%12.07%11.02%
Sharpe—-1.61-1.13-1.74-0.23-1.78
Max Drawdown-11.14%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.27%
Pior Mês
-5.55%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI46.6%39.3%91.8%
vs IPCA39.3%23.6%72.5%
vs IBOV43.6%24.3%62.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,327666-0.64%R$ 577.0M
22/10/20261,336156-0.64%R$ 580.7M
21/10/20261,344818+0.75%R$ 584.5M
20/10/20261,334867-0.87%R$ 580.2M
19/10/20261,346649-0.50%R$ 585.3M
16/10/20261,353355+0.05%R$ 588.2M
15/10/20261,352639+0.75%R$ 587.9M
14/10/20261,342608-0.25%R$ 583.5M
13/10/20261,345921+0.39%R$ 585.0M
09/10/20261,340705-0.17%R$ 582.7M
08/10/20261,342988-0.06%R$ 583.7M
07/10/20261,343835-0.19%R$ 584.0M
06/10/20261,346378+0.15%R$ 585.2M
05/10/20261,344390-3.83%R$ 584.3M
02/10/20261,397923+0.71%R$ 607.6M
01/10/20261,388020+0.26%R$ 603.3M
30/09/20261,384361-0.54%R$ 601.7M
29/09/20261,391827-0.21%R$ 604.9M
28/09/20261,394819-0.03%R$ 606.2M
25/09/20261,395290+0.38%R$ 606.4M
24/09/20261,389977-0.18%R$ 604.1M
23/09/20261,392549+0.51%R$ 605.2M
22/09/20261,385497+0.30%R$ 602.2M
21/09/20261,381380+0.13%R$ 600.4M
18/09/20261,379572-0.23%R$ 599.6M
17/09/20261,382800+0.26%R$ 601.0M
16/09/20261,379281+0.22%R$ 599.5M
15/09/20261,376187-0.29%R$ 598.1M
14/09/20261,380133-0.23%R$ 599.8M
11/09/20261,383361—R$ 601.2M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 577.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,327666 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 1,327666, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é 50.895.340/0001-04.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de -3.71%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 577.0M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 816 cotas disponíveis.