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Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

CNPJ 50.895.340/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,361761
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.00%
Rent. 12M
+0.05%
Patrimônio Líquido
R$ 469.1M
Média 12M: R$ 471.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 9.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ
50.895.340/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+5.00%-5.14%+3.62%-0.43%-1.13%+0.05%+21.25%-0.06%
% CDI518.0%-92.7%320.9%-12.4%-15.8%——-0.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.16%-1.71%-3.90%-1.23%+5.00%———————-5.14%
2025-3.65%+0.61%-5.41%-0.12%+4.25%-2.43%+4.29%-2.11%-0.02%+2.46%-0.85%+3.60%+0.08%
2024+1.47%+1.39%+2.87%+1.66%+3.30%+7.43%+2.14%+1.74%-1.99%+3.84%+5.07%+2.14%+35.51%
2023———————+2.61%-0.94%-2.44%+4.09%+2.88%+6.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.69%10.78%10.70%9.82%12.07%9.83%
Sharpe—-1.52-1.59-1.50-0.23-1.51
Max Drawdown-11.14%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.00%
Pior Mês
-3.90%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.0%61.0%91.8%
vs IPCA47.8%42.6%72.5%
vs IBOV5.9%0.0%62.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,361761+0.75%R$ 469.1M
26/05/20261,351611+0.56%R$ 465.6M
25/05/20261,344051-0.04%R$ 463.0M
22/05/20261,344597+1.21%R$ 463.2M
21/05/20261,328482-0.16%R$ 457.6M
20/05/20261,330578-0.26%R$ 458.3M
19/05/20261,333995+0.14%R$ 459.5M
18/05/20261,332192-1.25%R$ 458.9M
15/05/20261,349019+0.92%R$ 464.7M
14/05/20261,336776+0.37%R$ 460.5M
13/05/20261,331821+2.23%R$ 458.7M
12/05/20261,302722-0.69%R$ 448.7M
11/05/20261,311819-0.03%R$ 451.9M
08/05/20261,312186-0.51%R$ 452.0M
07/05/20261,318966+0.23%R$ 454.3M
06/05/20261,315940+1.16%R$ 453.3M
05/05/20261,300886-0.00%R$ 448.1M
04/05/20261,300897+0.31%R$ 448.1M
30/04/20261,296891-1.51%R$ 446.7M
29/04/20261,316823+0.50%R$ 453.6M
28/04/20261,310207-0.30%R$ 451.3M
27/04/20261,314143-0.39%R$ 452.7M
24/04/20261,319335+0.44%R$ 454.4M
23/04/20261,313598+0.19%R$ 452.5M
22/04/20261,311120-0.10%R$ 451.6M
20/04/20261,312410-0.46%R$ 452.1M
17/04/20261,318436+0.42%R$ 454.1M
16/04/20261,312897+0.18%R$ 452.2M
15/04/20261,310500+0.27%R$ 451.4M
14/04/20261,307018—R$ 450.2M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 469.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,361761 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 1,361761, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é 50.895.340/0001-04.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de +0.05%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 469.1M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 712 cotas disponíveis.