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Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

CNPJ 50.895.340/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,347455
24/07/2026
Rent. no Mês
-3.40%
Rent. 12M
-1.96%
Patrimônio Líquido
R$ 464.1M
Média 12M: R$ 472.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.74
Vol: 9.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ
50.895.340/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-3.40%-6.14%-3.14%+2.13%-3.24%-1.96%+21.25%-1.71%
% CDI-357.5%-78.1%-282.9%62.7%-46.0%——-11.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.16%-1.71%-3.90%-1.23%+5.27%+2.16%-3.40%—————-6.14%
2025-3.65%+0.61%-5.41%-0.12%+4.25%-2.43%+4.29%-2.11%-0.02%+2.46%-0.85%+3.60%+0.08%
2024+1.47%+1.39%+2.87%+1.66%+3.30%+7.43%+2.14%+1.74%-1.99%+3.84%+5.07%+2.14%+35.51%
2023———————+2.61%-0.94%-2.44%+4.09%+2.88%+6.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.72%10.45%9.59%9.60%12.07%9.45%
Sharpe—-0.53-2.18-1.74-0.23-1.74
Max Drawdown-11.14%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.27%
Pior Mês
-3.90%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.3%32.4%91.8%
vs IPCA42.9%16.2%72.5%
vs IBOV27.7%0.0%62.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,347455-0.18%R$ 464.1M
23/07/20261,349931-0.24%R$ 465.0M
22/07/20261,353146-0.37%R$ 466.1M
21/07/20261,358106-0.02%R$ 467.8M
20/07/20261,358433-0.34%R$ 467.9M
17/07/20261,363065-0.53%R$ 469.5M
16/07/20261,370367+0.24%R$ 472.0M
15/07/20261,367089+0.19%R$ 470.9M
14/07/20261,364529-0.97%R$ 470.0M
13/07/20261,377842+0.04%R$ 474.6M
10/07/20261,377236+0.03%R$ 474.4M
09/07/20261,376881+0.06%R$ 474.3M
08/07/20261,376064-0.57%R$ 474.0M
07/07/20261,384013-0.18%R$ 476.7M
06/07/20261,386443-0.48%R$ 477.6M
03/07/20261,393078-0.48%R$ 479.9M
02/07/20261,399801-0.22%R$ 482.2M
01/07/20261,402925+0.58%R$ 483.2M
30/06/20261,394809+0.52%R$ 480.4M
29/06/20261,387542+0.16%R$ 477.9M
26/06/20261,385331-0.41%R$ 477.2M
25/06/20261,391103-0.22%R$ 479.2M
24/06/20261,394150+0.02%R$ 480.2M
23/06/20261,393884+0.32%R$ 480.1M
22/06/20261,389436+0.09%R$ 478.6M
19/06/20261,388175-0.74%R$ 478.2M
18/06/20261,398589+1.82%R$ 481.7M
17/06/20261,373620-0.29%R$ 473.1M
16/06/20261,377569+0.43%R$ 474.5M
15/06/20261,371709—R$ 472.5M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 464.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,347455 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 1,347455, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é 50.895.340/0001-04.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de -1.96%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 464.1M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 753 cotas disponíveis.