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Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +6.18% | +0.85% | +2.51% | +5.19% | +11.93% | +22.80% | +39.16% | +45.67% | +11.70% |
| % CDI | 60.3% | 78.6% | 76.2% | 73.7% | 73.9% | — | — | — | — | 81.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.00% | -0.23% | +1.38% | +0.75% | +1.09% | +0.57% | — | — | — | — | — | +6.18% |
| 2025 | +0.86% | +1.02% | +0.98% | +2.38% | +0.99% | +1.07% | +0.22% | +1.22% | +1.22% | +1.03% | +0.91% | +0.85% | +13.52% |
| 2024 | +0.61% | +1.51% | +0.80% | +0.00% | +0.51% | +0.67% | +0.76% | +0.86% | +0.66% | +1.08% | +0.70% | +0.65% | +9.17% |
| 2023 | +0.26% | -1.34% | +0.16% | +0.90% | +1.96% | +1.44% | +1.40% | +0.25% | +0.61% | +0.31% | +1.33% | +1.27% | +8.85% |
| 2022 | +2.33% | +0.21% | +4.66% | -2.50% | +0.70% | -3.12% | +2.32% | +2.90% | +1.00% | +2.40% | -2.28% | -0.49% | +8.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.68% | 0.67% | 1.88% | 1.64% | 1.35% | 1.65% |
| Sharpe | — | -5.80 | -2.07 | -1.71 | -1.56 | -1.61 |
| Max Drawdown | -1.21% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IPCA | 88.0% | 100.0% | 76.3% |
| vs IBOV | 31.7% | 6.4% | 62.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,631103 | +0.00% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,631103 | +0.07% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,630014 | +0.04% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,629291 | +0.17% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,626571 | +0.02% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,626298 | -0.00% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,626342 | -0.00% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,626412 | +0.00% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,626412 | +0.04% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,625738 | -0.00% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,625765 | +0.00% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,625765 | +0.07% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,624614 | +0.00% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,624581 | +0.02% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,624197 | +0.02% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,623872 | +0.05% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,623011 | +0.01% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,622897 | +0.07% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,621820 | +0.14% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,619487 | +0.03% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,618944 | +0.09% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,617434 | +0.00% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,617434 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,616578 | +0.07% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,615428 | +0.08% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,614061 | +0.04% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,613395 | +0.10% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,611822 | +0.05% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,611036 | +0.01% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,610903 | — | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
O Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 81.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,631103 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 1,631103, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 35.726.601/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de +11.93%.
- O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 81.2M.
- O Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.