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Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +13.42% | +28.77% | +14.16% | +22.21% | +8.59% | +41.90% | +37.73% |
| % CDI | 1645.0% | 279.1% | 1320.9% | 674.8% | 126.2% | — | 295.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.84% | +4.01% | +3.33% | +0.40% | -8.16% | -1.26% | +2.28% | -0.58% | +6.12% | +13.42% | — | — | +33.93% |
| 2025 | +6.06% | -2.84% | +6.14% | +4.81% | +3.77% | +1.71% | -4.79% | +6.85% | +4.03% | +1.77% | +6.98% | +0.70% | +40.37% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.31% | -3.87% | -8.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 40.01% | 24.74% | 21.58% | 20.28% | — | 21.35% |
| Sharpe | — | 4.42 | 0.18 | 1.35 | — | 1.34 |
| Max Drawdown | -17.94% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,639646 | +0.75% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,627474 | -1.01% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,644098 | -0.95% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 |
| 20/10/2026 | 1,659882 | +1.71% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,631972 | +0.06% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,631014 | +0.41% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,624424 | -1.06% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,641786 | -0.49% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,649809 | -1.22% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 09/10/2026 | 1,670267 | +1.97% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,637938 | +1.23% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,618040 | -0.60% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,627870 | -0.00% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 108.000,00 |
| 05/10/2026 | 1,627926 | +9.19% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 02/10/2026 | 1,490883 | +2.66% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,452211 | +0.45% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,445656 | +1.56% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,423414 | +0.55% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 54.300,00 |
| 28/09/2026 | 1,415680 | -0.49% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,422611 | -0.07% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,423624 | -0.88% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,436273 | -0.72% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,446710 | +0.32% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,442031 | +1.20% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,424951 | -0.22% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,428117 | +0.09% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,426862 | -0.55% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,434739 | +0.52% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 14/09/2026 | 1,427379 | -0.83% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,439266 | — | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada
O Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 31.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,639646 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,639646, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada é 57.378.563/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada é de +41.90%.
- O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 31.8M.
- O Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Mantaro Ibovespa ATIVO Master FI EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 518 cotas disponíveis.