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Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV

CNPJ 59.335.817/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.274,823412
22/07/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 80.0M
Média 12M: R$ 41.0M
Cotistas
14
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV
CNPJ
59.335.817/0001-63
Data Inicial
06/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HCS GROUP S.A.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.18%+23.27%+14.92%+18.65%+23.07%+26.38%
% CDI172.3%322.1%1345.4%546.9%327.3%197.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.98%+1.04%-0.42%+2.88%+1.64%+14.67%+1.18%—————+23.27%
2025—————+0.35%-0.23%+0.96%+1.78%-1.81%+0.74%+0.93%+2.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.41%29.93%21.42%——16.13%
Sharpe—2.801.72——0.90
Max Drawdown-2.65%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.67%
Pior Mês
-1.81%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/20261.274,823412+0.07%R$ 80.0M
21/07/20261.273,875275+0.07%R$ 79.9M
20/07/20261.272,993879+1.72%R$ 79.9M
15/07/20261.251,469607-1.49%R$ 78.5M
14/07/20261.270,352858+0.07%R$ 79.7M
13/07/20261.269,439464+0.17%R$ 79.6M
09/07/20261.267,289584+0.07%R$ 79.5M
08/07/20261.266,384583+0.08%R$ 79.4M
07/07/20261.265,401972+0.05%R$ 79.4M
06/07/20261.264,737612+0.10%R$ 79.3M
03/07/20261.263,500956+0.05%R$ 79.3M
02/07/20261.262,843767+0.19%R$ 79.2M
01/07/20261.260,504410+0.04%R$ 79.1M
30/06/20261.259,954163+0.27%R$ 79.0M
29/06/20261.256,524995-1.71%R$ 78.8M
26/06/20261.278,356567+14.73%R$ 80.2M
25/06/20261.114,259043+0.09%R$ 69.9M
24/06/20261.113,212147+0.09%R$ 69.8M
23/06/20261.112,168586+0.20%R$ 69.8M
22/06/20261.109,936988+0.08%R$ 69.6M
19/06/20261.109,069555-0.02%R$ 69.6M
18/06/20261.109,310944+0.07%R$ 69.6M
17/06/20261.108,537846+0.07%R$ 69.5M
16/06/20261.107,763854+0.07%R$ 69.5M
15/06/20261.106,991996+0.07%R$ 69.4M
12/06/20261.106,225593+0.15%R$ 69.4M
11/06/20261.104,576203+0.07%R$ 69.3M
10/06/20261.103,846329+0.07%R$ 69.2M
09/06/20261.103,110326+0.07%R$ 69.2M
08/06/20261.102,372229—R$ 69.2M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV

O Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.0M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1.274,823412 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é de R$ 1.274,823412, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é 59.335.817/0001-63.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é de R$ 80.0M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 281 cotas disponíveis.