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Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV

CNPJ 59.335.817/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.271,112674
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 92.4M
Média 12M: R$ 48.6M
Cotistas
18
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV
CNPJ
59.335.817/0001-63
Data Inicial
06/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HCS GROUP S.A.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.35%+22.92%+1.58%+15.54%+20.59%+24.79%
% CDI135.9%254.0%145.1%463.6%296.7%177.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.98%+1.04%-0.42%+2.88%+1.64%+14.67%-2.44%+3.05%+0.35%———+22.92%
2025—————+0.35%-0.23%+0.96%+1.78%-1.81%+0.74%+0.93%+2.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%31.40%22.42%——16.45%
Sharpe—2.041.39——0.70
Max Drawdown-3.94%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.67%
Pior Mês
-2.44%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20261.271,112674+0.05%R$ 92.4M
04/09/20261.270,480848+0.07%R$ 92.4M
03/09/20261.269,544306+0.07%R$ 92.3M
02/09/20261.268,606600+0.07%R$ 92.3M
01/09/20261.267,683692+0.08%R$ 92.2M
31/08/20261.266,660840+0.03%R$ 92.1M
28/08/20261.266,314714+0.39%R$ 92.1M
27/08/20261.261,455615-1.51%R$ 91.7M
26/08/20261.280,858865+0.25%R$ 93.2M
25/08/20261.277,658518+1.29%R$ 92.9M
24/08/20261.261,363372+0.07%R$ 91.7M
21/08/20261.260,442609+0.07%R$ 91.7M
20/08/20261.259,519443+0.07%R$ 91.6M
19/08/20261.258,598521+0.07%R$ 91.5M
18/08/20261.257,681659+0.07%R$ 91.5M
17/08/20261.256,758747+0.07%R$ 91.4M
14/08/20261.255,857747+0.07%R$ 91.3M
13/08/20261.254,940542+0.07%R$ 91.3M
12/08/20261.254,022747+0.07%R$ 91.2M
11/08/20261.253,126798+0.07%R$ 91.1M
10/08/20261.252,218192+0.07%R$ 91.1M
07/08/20261.251,316399+0.08%R$ 91.0M
06/08/20261.250,378510+0.06%R$ 90.9M
05/08/20261.249,674335+0.06%R$ 90.9M
04/08/20261.248,899193-0.07%R$ 90.8M
03/08/20261.249,739297+1.67%R$ 90.9M
31/07/20261.229,154664-3.75%R$ 88.7M
30/07/20261.276,983677-0.20%R$ 81.5M
29/07/20261.279,564389+0.08%R$ 81.3M
28/07/20261.278,578334—R$ 80.2M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV

O Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 92.4M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1.271,112674 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é de R$ 1.271,112674, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é 59.335.817/0001-63.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é de R$ 92.4M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 313 cotas disponíveis.