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Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.39% | +19.00% | +2.12% | +6.52% | +12.10% | +17.81% | +32.61% | +16.25% |
| % CDI | 194.6% | 189.6% | 198.2% | 197.8% | 177.7% | — | — | 130.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.79% | +3.87% | +1.87% | +0.69% | +2.09% | +2.40% | +2.11% | +2.10% | +1.39% | — | — | +21.13% |
| 2025 | +0.15% | +1.57% | +1.67% | -0.71% | +1.61% | +2.14% | -1.23% | +1.85% | +2.14% | +2.17% | +1.82% | -3.92% | +9.42% |
| 2024 | -0.03% | -0.12% | -1.61% | +0.46% | +0.31% | +4.98% | +1.66% | +1.57% | +0.93% | +1.82% | +0.55% | +4.41% | +15.78% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.95% | -0.25% | +7.25% | -0.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.07% | 0.67% | 1.04% | 4.02% | 1440.08% | 4.73% |
| Sharpe | — | 22.12 | 11.09 | 0.83 | 0.00 | 0.93 |
| Max Drawdown | -5.76% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.7% |
| vs IPCA | 83.5% | 100.0% | 99.7% |
| vs IBOV | 48.1% | 63.7% | 71.1% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 54,13 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 63,93 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 1.497,801066 | +0.10% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1.496,373640 | +0.09% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1.495,034685 | +0.09% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1.493,628843 | +0.11% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1.491,970831 | +0.09% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1.490,629972 | +0.10% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1.489,213841 | -0.06% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.490,070472 | +0.08% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1.488,865849 | +0.28% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1.484,735640 | +0.13% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.482,750753 | +0.09% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1.481,462875 | +0.11% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1.479,908593 | +0.08% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1.478,673228 | +0.09% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1.477,294570 | +0.14% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1.475,216221 | +0.09% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1.473,879299 | +0.11% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1.472,224593 | +0.10% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1.470,777935 | +0.08% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1.469,540394 | +0.09% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1.468,192499 | +0.11% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1.466,644464 | +0.10% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1.465,163198 | +0.07% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.464,137064 | +0.08% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.462,990765 | +0.09% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1.461,736821 | +0.09% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1.460,437735 | +0.10% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1.458,978428 | +0.04% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1.458,344804 | +0.09% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 1.457,103010 | — | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.4M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.497,801066 (21/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.497,801066, referente a 21/10/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.168.563/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de +17.81%.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 68.4M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 765 cotas disponíveis.