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Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.48% | +11.57% | +2.25% | +5.25% | +11.43% | +17.06% | +32.61% | +15.92% |
| % CDI | 216.1% | 154.0% | 202.5% | 154.1% | 162.3% | — | — | 114.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.79% | +2.04% | +1.87% | +0.69% | +2.09% | +1.48% | — | — | — | — | — | +11.57% |
| 2025 | +0.15% | +1.57% | +1.67% | -0.71% | +1.61% | +2.14% | -1.23% | +1.85% | +2.14% | +2.17% | +1.82% | -3.92% | +9.42% |
| 2024 | -0.03% | -0.12% | -1.61% | +0.46% | +0.31% | +4.98% | +1.66% | +1.57% | +0.93% | +1.82% | +0.55% | +4.41% | +15.78% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.95% | -0.25% | +7.25% | -0.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.85% | 1.30% | 1.00% | 4.05% | 1440.08% | 4.16% |
| Sharpe | — | 6.42 | 9.55 | 0.57 | 0.00 | 0.51 |
| Max Drawdown | -5.76% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.5% | 100.0% | 99.7% |
| vs IPCA | 65.0% | 100.0% | 99.7% |
| vs IBOV | 31.1% | 15.6% | 71.1% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 54,13 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 63,93 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 1.404,367406 | +0.09% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1.403,113965 | +0.27% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.399,304752 | +0.08% | R$ 63.9M | R$ 23.250,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.398,255026 | +0.10% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.396,869613 | +0.11% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.395,391202 | +0.09% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.394,184555 | +0.08% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.393,054965 | +0.12% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.391,419009 | +0.16% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.389,137931 | +0.12% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.387,502681 | +0.10% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.386,109245 | +0.08% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.384,985344 | +0.08% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.383,878379 | +0.09% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.382,605345 | +0.13% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.380,878284 | +0.06% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.379,991470 | +0.08% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.378,846998 | +0.08% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.377,759729 | +0.11% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.376,294730 | +0.13% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.374,499702 | +0.07% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.373,527455 | +0.09% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.372,307007 | +0.08% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.371,207495 | +0.11% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.369,721919 | +0.11% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.368,167313 | +0.07% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.367,267421 | +0.09% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.366,088363 | +0.08% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.364,947605 | +0.14% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.363,070446 | — | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 64.2M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.404,367406 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.404,367406, referente a 21/07/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.168.563/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de +17.06%.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 64.2M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 701 cotas disponíveis.