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Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +15.36% | +2.02% | +6.66% | +11.90% | +32.61% | +17.66% |
| % CDI | 171.2% | 163.8% | 184.8% | 198.8% | 171.6% | — | 121.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.79% | +2.04% | +1.87% | +0.69% | +2.09% | +2.40% | +2.11% | +0.35% | — | — | — | +15.36% |
| 2025 | +0.15% | +1.57% | +1.67% | -0.71% | +1.61% | +2.14% | -1.23% | +1.85% | +2.14% | +2.17% | +1.82% | -3.92% | +9.42% |
| 2024 | -0.03% | -0.12% | -1.61% | +0.46% | +0.31% | +4.98% | +1.66% | +1.57% | +0.93% | +1.82% | +0.55% | +4.41% | +15.78% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.95% | -0.25% | +7.25% | -0.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.54% | 0.99% | — | 1440.08% | 4.03% |
| Sharpe | — | 28.64 | 11.01 | — | 0.00 | 0.77 |
| Max Drawdown | -5.76% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.7% | — | 99.7% |
| vs IPCA | 67.2% | — | 99.7% |
| vs IBOV | 45.0% | — | 71.1% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 54,13 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 63,93 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1.452,031546 | +0.08% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.450,903385 | +0.08% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.449,761279 | +0.11% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.448,198152 | +0.09% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.446,908022 | +0.10% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.445,534265 | +0.09% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.444,191063 | +0.09% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.442,942822 | +0.09% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.441,616214 | +0.10% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.440,191116 | +0.12% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.438,419873 | +0.09% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.437,095084 | +0.08% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.435,950829 | +0.09% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.434,710380 | +0.09% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.433,489557 | +0.09% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.432,245059 | +0.09% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.430,990218 | +0.09% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.429,709291 | +0.09% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.428,430122 | +0.09% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.427,214340 | +0.15% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.425,068985 | +0.12% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.423,349618 | +0.09% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.422,037622 | +0.08% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.420,903732 | +0.13% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.419,069295 | +0.14% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.417,059094 | +0.09% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.415,781229 | +0.06% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.414,942028 | +0.09% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1.413,613568 | +0.18% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1.411,121698 | — | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.3M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.452,031546 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.452,031546, referente a 04/09/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.168.563/0001-97.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 66.3M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 734 cotas disponíveis.