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Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 52.168.411/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.414,202602
21/07/2026
Rent. no Mês
+1.46%
Rent. 12M
+16.16%
Patrimônio Líquido
R$ 87.5M
Média 12M: R$ 67.4M
Cotistas
67
Sharpe 12M
0.40
Vol: 3.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.168.411/0001-94
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.46%+11.32%+2.21%+4.98%+11.03%+16.16%+32.83%+15.04%
% CDI213.4%150.6%199.3%146.0%156.5%——108.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.76%+2.00%+1.85%+0.51%+2.05%+1.46%—————+11.32%
2025+0.28%+1.19%+1.63%-0.84%+1.56%+2.09%-1.63%+1.81%+2.09%+2.14%+1.77%-4.29%+7.87%
2024-0.04%-0.34%-0.89%-1.27%+0.93%+4.60%+1.64%+1.53%+1.07%+2.15%+2.59%+4.33%+17.33%
2023—————————+4.31%+0.29%+0.38%+5.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.82%2.30%1.67%3.57%5.14%3.67%
Sharpe—3.085.200.400.460.34
Max Drawdown-6.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-4.29%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.9%100.0%100.0%
vs IPCA64.8%90.3%100.0%
vs IBOV31.3%12.7%70.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,31 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261.414,202602+0.09%R$ 87.5M
20/07/20261.412,967584+0.27%R$ 87.4M
15/07/20261.409,213171+0.08%R$ 87.2M
14/07/20261.408,028867+0.10%R$ 87.1M
13/07/20261.406,661311+0.10%R$ 87.0M
10/07/20261.405,200027+0.08%R$ 86.9M
09/07/20261.404,012331+0.08%R$ 86.9M
08/07/20261.402,902112+0.12%R$ 86.8M
07/07/20261.401,282368+0.16%R$ 86.7M
06/07/20261.399,013129+0.12%R$ 86.6M
03/07/20261.397,393710+0.10%R$ 86.5M
02/07/20261.396,017557+0.08%R$ 86.4M
01/07/20261.394,912605+0.08%R$ 86.3M
30/06/20261.393,824712+0.09%R$ 86.2M
29/06/20261.392,569708+0.12%R$ 86.2M
26/06/20261.390,857787+0.06%R$ 86.0M
25/06/20261.389,991312+0.08%R$ 86.0M
24/06/20261.388,865578+0.08%R$ 85.9M
23/06/20261.387,797376+0.10%R$ 85.9M
22/06/20261.386,349049+0.13%R$ 85.8M
19/06/20261.384,568474+0.07%R$ 85.7M
18/06/20261.383,615892+0.09%R$ 85.6M
17/06/20261.382,413555+0.08%R$ 85.5M
16/06/20261.381,332901+0.11%R$ 85.5M
15/06/20261.379,863771+0.11%R$ 85.4M
12/06/20261.378,325211+0.06%R$ 85.3M
11/06/20261.377,445439+0.08%R$ 85.2M
10/06/20261.376,284733+0.08%R$ 85.1M
09/06/20261.375,162532+0.14%R$ 85.1M
08/06/20261.373,299271—R$ 85.0M
Ferramentas

Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro

O Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 87.5M e 67 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.414,202602 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.414,202602, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.168.411/0001-94.
Qual a rentabilidade do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.16%.
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 87.5M.
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 700 cotas disponíveis.