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Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 52.163.456/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.442,654597
21/07/2026
Rent. no Mês
+1.59%
Rent. 12M
+18.43%
Patrimônio Líquido
R$ 151.1M
Média 12M: R$ 116.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.83
Vol: 4.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.163.456/0001-76
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.59%+12.23%+2.41%+5.35%+12.29%+18.43%+43.20%+17.17%
% CDI231.8%164.0%216.9%157.0%174.5%——123.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.92%+2.19%+2.03%+0.48%+2.23%+1.59%—————+12.23%
2025+0.14%+1.70%+1.81%-0.79%+1.74%+2.27%-1.34%+1.99%+2.28%+2.33%+1.94%-3.99%+10.33%
2024+0.16%+0.03%-1.53%+5.94%+0.45%+5.22%+1.83%+1.73%+1.10%+1.73%+0.70%+4.65%+24.04%
2023—————————-6.65%+0.09%+0.61%-6.00%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.89%1.96%1.46%4.43%5.64%4.56%
Sharpe—4.507.870.831.200.77
Max Drawdown-6.21%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-3.99%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.8%100.0%100.0%
vs IPCA65.3%100.0%100.0%
vs IBOV31.8%15.7%71.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,55 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261.442,654597+0.10%R$ 151.1M
20/07/20261.441,276515+0.29%R$ 151.0M
15/07/20261.437,092367+0.09%R$ 150.5M
14/07/20261.435,766501+0.11%R$ 150.4M
13/07/20261.434,253213+0.11%R$ 150.2M
10/07/20261.432,643607+0.09%R$ 150.1M
09/07/20261.431,314542+0.09%R$ 149.9M
08/07/20261.430,065098+0.12%R$ 149.8M
07/07/20261.428,293955+0.17%R$ 149.6M
06/07/20261.425,859297+0.12%R$ 149.3M
03/07/20261.424,090111+0.11%R$ 149.2M
02/07/20261.422,570254+0.09%R$ 149.0M
01/07/20261.421,328140+0.09%R$ 148.9M
30/06/20261.420,103391+0.10%R$ 148.7M
29/06/20261.418,707356+0.13%R$ 148.6M
26/06/20261.416,843788+0.07%R$ 148.4M
25/06/20261.415,846027+0.09%R$ 148.3M
24/06/20261.414,582786+0.09%R$ 148.2M
23/06/20261.413,378572+0.11%R$ 148.0M
22/06/20261.411,785341+0.14%R$ 147.9M
19/06/20261.409,851617+0.08%R$ 147.7M
18/06/20261.408,766319+0.10%R$ 147.6M
17/06/20261.407,425335+0.09%R$ 147.4M
16/06/20261.406,208960+0.11%R$ 147.3M
15/06/20261.404,594842+0.12%R$ 147.1M
12/06/20261.402,910039+0.07%R$ 146.9M
11/06/20261.401,899774+0.09%R$ 146.8M
10/06/20261.400,602004+0.09%R$ 146.7M
09/06/20261.399,343805+0.14%R$ 146.6M
08/06/20261.397,327180—R$ 146.4M
Ferramentas

Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro

O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 151.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.442,654597 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.442,654597, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.163.456/0001-76.
Qual a rentabilidade do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +18.43%.
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 151.1M.
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 700 cotas disponíveis.