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Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 52.163.456/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.545,307880
22/10/2026
Rent. no Mês
+1.51%
Rent. 12M
+19.24%
Patrimônio Líquido
R$ 161.9M
Média 12M: R$ 135.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.08
Vol: 4.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.163.456/0001-76
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.51%+20.22%+2.18%+6.90%+12.58%+19.24%+43.20%+17.50%
% CDI197.6%201.8%203.2%209.5%184.7%——140.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.92%+4.15%+2.03%+0.48%+2.23%+2.56%+2.24%+2.23%+1.51%——+22.52%
2025+0.14%+1.70%+1.81%-0.79%+1.74%+2.27%-1.34%+1.99%+2.28%+2.33%+1.94%-3.99%+10.33%
2024+0.16%+0.03%-1.53%+5.94%+0.45%+5.22%+1.83%+1.73%+1.10%+1.73%+0.70%+4.65%+24.04%
2023—————————-6.65%+0.09%+0.61%-6.00%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 100.000
Captação Líquida
-R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.09%0.69%1.48%4.41%5.64%5.17%
Sharpe—24.258.571.081.201.14
Max Drawdown-6.21%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.15%
Pior Mês
-3.99%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA86.7%100.0%100.0%
vs IBOV49.4%64.2%71.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,55 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/20261.545,307880+0.10%R$ 161.9M
21/10/20261.543,797480+0.10%R$ 161.7M
20/10/20261.542,232468+0.10%R$ 161.5M
19/10/20261.540,758627+0.10%R$ 161.4M
16/10/20261.539,216186+0.12%R$ 161.2M
15/10/20261.537,413940+0.10%R$ 161.0M
14/10/20261.535,938041+0.09%R$ 160.9M
13/10/20261.534,534482-0.05%R$ 160.7M
09/10/20261.535,323823+0.02%R$ 160.8M
08/10/20261.534,943360+0.28%R$ 160.8M
07/10/20261.530,592732+0.15%R$ 160.3M
06/10/20261.528,304304+0.09%R$ 160.1M
05/10/20261.526,883605+0.11%R$ 159.9M
02/10/20261.525,188758+0.09%R$ 159.8M
01/10/20261.523,822718+0.10%R$ 159.6M
30/09/20261.522,309068+0.15%R$ 159.4M
29/09/20261.520,073852+0.10%R$ 159.2M
28/09/20261.518,603120+0.12%R$ 159.1M
25/09/20261.516,804830+0.10%R$ 158.9M
24/09/20261.515,220624+0.09%R$ 158.7M
23/09/20261.513,852601+0.10%R$ 158.6M
22/09/20261.512,370889+0.11%R$ 158.4M
21/09/20261.510,682969+0.11%R$ 158.2M
18/09/20261.509,063986+0.08%R$ 158.1M
17/09/20261.507,914154+0.08%R$ 157.9M
16/09/20261.506,639958+0.09%R$ 157.8M
15/09/20261.505,256195+0.10%R$ 157.7M
14/09/20261.503,825338+0.11%R$ 157.5M
11/09/20261.502,229412+0.05%R$ 157.3M
10/09/20261.501,484631—R$ 157.3M
Ferramentas

Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro

O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 161.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.545,307880 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.545,307880, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.163.456/0001-76.
Qual a rentabilidade do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +19.24%.
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 161.9M.
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 765 cotas disponíveis.