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Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.13% | -3.43% | -0.67% | -2.33% | -8.18% | +17.53% | -46.96% | -63.47% | -14.08% |
| % CDI | -65.1% | -36.6% | -61.0% | -69.6% | -118.0% | — | — | — | -99.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.15% | +4.50% | -1.93% | -0.57% | -3.00% | -0.44% | -1.23% | -0.66% | -0.13% | — | — | — | -3.43% |
| 2025 | -13.19% | +10.44% | +0.05% | -0.17% | +2.48% | +0.19% | +53.72% | -27.74% | -0.71% | -8.78% | -2.51% | +0.95% | -2.67% |
| 2024 | -29.12% | +3.51% | -0.61% | -0.45% | -0.45% | -1.08% | -0.05% | -0.71% | -0.32% | -0.59% | +2.16% | +19.88% | -13.92% |
| 2023 | +0.40% | -38.97% | +0.81% | +0.50% | +0.76% | +1.46% | -43.87% | +0.48% | +0.48% | +3.55% | +1.06% | +0.19% | -62.29% |
| 2022 | +9.58% | +0.63% | +1.22% | +1.23% | +1.52% | +2.17% | +1.47% | +1.09% | +0.67% | +1.47% | +0.16% | +0.49% | +23.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.89% | 6.16% | — | 63.55% | 16.20% |
| Sharpe | — | -25.87 | -4.87 | — | -0.07 | -1.79 |
| Max Drawdown | -15.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 27.9% | — | 50.0% |
| vs IPCA | 15.8% | — | 48.0% |
| vs IBOV | 31.1% | — | 43.1% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 17,99 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 15,16 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 414,143544 | -0.04% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 414,299181 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 414,434687 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 414,568211 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 414,701563 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 414,835886 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 414,972044 | -0.04% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 415,131888 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 415,261284 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 415,392584 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 415,525342 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 415,655089 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 415,781238 | -0.04% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 415,933521 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 416,062070 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 416,179583 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 416,297033 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 416,413319 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 416,530112 | -0.02% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 416,630605 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 416,775813 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 416,918871 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 417,060694 | -0.02% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 417,154899 | -0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 417,298573 | -0.04% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 417,446002 | -0.22% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 418,356595 | -0.03% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 418,471658 | -0.04% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 418,652634 | -0.03% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 418,762020 | — | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 414,143544 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 414,143544, referente a 04/09/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é 36.200.502/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 16.6M.
- O Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.