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Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 50.871.810/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.088,797172
24/07/2026
Rent. no Mês
+4.15%
Rent. 12M
+125.34%
Patrimônio Líquido
R$ 85.2M
Média 12M: R$ 59.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.88
Vol: 38.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.871.810/0001-91
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+4.15%+52.36%+4.29%+25.01%+51.39%+125.34%+98.03%+133.09%
% CDI437.2%666.3%386.7%735.9%731.1%——927.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.96%+0.84%+12.08%+3.93%+14.32%+4.80%+4.15%—————+52.36%
2025-0.19%-0.18%-0.17%-0.17%-0.18%-0.15%-0.10%-0.02%+0.08%+0.17%+38.32%+10.34%+51.24%
2024+1.61%+1.35%+1.46%+1.57%+1.69%+0.73%+1.72%+1.58%+1.48%+1.67%+1.35%+2.05%+19.87%
2023——————+1.66%+1.86%+1.44%+1.52%+1.49%+1.86%+10.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.47%22.02%18.62%38.42%26.12%38.99%
Sharpe—5.906.162.881.063.16
Max Drawdown-0.73%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
38.32%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.2%100.0%100.0%
vs IPCA92.4%100.0%88.6%
vs IBOV84.2%100.0%80.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,72 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.45%
valores a pagar
0.55%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20263.088,797172+3.38%R$ 85.2M
23/07/20262.987,915442+0.04%R$ 82.4M
22/07/20262.986,605876+0.04%R$ 82.4M
21/07/20262.985,309463+0.04%R$ 82.4M
20/07/20262.984,023703+0.04%R$ 82.3M
17/07/20262.982,709423+0.04%R$ 82.3M
16/07/20262.981,410872+0.04%R$ 82.2M
15/07/20262.980,097705+0.04%R$ 82.2M
14/07/20262.978,784047+0.04%R$ 82.2M
13/07/20262.977,463509+0.04%R$ 82.1M
10/07/20262.976,166895+0.04%R$ 82.1M
09/07/20262.974,846607+0.04%R$ 82.1M
08/07/20262.973,538623+0.04%R$ 82.0M
07/07/20262.972,248092+0.04%R$ 82.0M
06/07/20262.970,920420+0.04%R$ 82.0M
03/07/20262.969,590626+0.05%R$ 81.9M
02/07/20262.968,245909+0.04%R$ 81.9M
01/07/20262.966,936625+0.04%R$ 81.8M
30/06/20262.965,648129+0.04%R$ 81.8M
29/06/20262.964,341105+0.04%R$ 81.8M
26/06/20262.963,045748+0.04%R$ 81.7M
25/06/20262.961,770492+0.04%R$ 81.7M
24/06/20262.960,522858+3.52%R$ 81.7M
23/06/20262.859,830509+0.04%R$ 78.9M
22/06/20262.858,553622+0.05%R$ 78.9M
19/06/20262.857,265455+0.04%R$ 78.8M
18/06/20262.855,999232+0.04%R$ 78.8M
17/06/20262.854,720608+0.04%R$ 78.8M
16/06/20262.853,458654+0.04%R$ 78.7M
15/06/20262.852,190809—R$ 78.7M
Ferramentas

Sobre o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado

O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 85.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.088,797172 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +52.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 3.088,797172, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.871.810/0001-91.
Qual a rentabilidade do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de +125.34%.
Qual o patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 85.2M.
Quem administra o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 777 cotas disponíveis.