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Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.83% | +92.68% | +9.62% | +26.46% | +58.09% | +179.92% | +98.03% | +194.05% |
| % CDI | 715.3% | 899.1% | 897.0% | 804.1% | 854.1% | — | — | 1520.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.96% | +0.84% | +13.02% | +3.93% | +14.32% | +4.80% | +5.97% | +4.23% | +12.68% | +5.83% | — | — | +94.29% |
| 2025 | -0.19% | -0.18% | -0.17% | -0.17% | -0.18% | -0.15% | -0.10% | -0.02% | +0.08% | +0.17% | +38.32% | +10.34% | +51.24% |
| 2024 | +1.61% | +1.35% | +1.46% | +1.57% | +1.69% | +0.73% | +1.72% | +1.58% | +1.48% | +1.67% | +1.35% | +2.05% | +19.87% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.66% | +1.86% | +1.44% | +1.52% | +1.49% | +1.86% | +10.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.22% | 20.92% | 21.39% | 39.51% | 26.12% | 42.04% |
| Sharpe | — | 6.79 | 6.35 | 4.19 | 1.06 | 5.24 |
| Max Drawdown | -0.73% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.6% |
| vs IBOV | 100.0% | 100.0% | 80.8% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.45% | R$ 62,38 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 344,01 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,20 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,08 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 3.906,181454 | +5.14% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 3.715,286595 | +0.05% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 3.713,613310 | +0.05% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 3.711,924618 | +0.04% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 3.710,275170 | +0.04% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 3.708,662560 | +0.04% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 3.707,072137 | +0.04% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 3.705,533073 | +0.04% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 3.703,974356 | +0.04% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 3.702,427674 | +0.04% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 3.700,780302 | +0.04% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 3.699,133404 | +0.04% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 3.697,517671 | +0.04% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 3.695,899989 | +0.05% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 3.694,077870 | +0.04% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 3.692,421917 | +0.04% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 3.690,834859 | +0.04% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 3.689,272855 | +0.04% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 3.687,648593 | +0.04% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 3.686,043738 | +0.04% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 3.684,510575 | +3.40% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 3.563,512084 | +0.04% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 3.561,958610 | +0.04% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 3.560,403581 | +0.04% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 3.558,825166 | +0.04% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 3.557,280055 | +8.08% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 3.291,315811 | +0.04% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 3.289,868906 | +0.04% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 3.288,445113 | +0.04% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 3.287,016641 | — | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 107.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.906,181454 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +92.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 3.906,181454, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.871.810/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de +179.92%.
- O patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 107.8M.
- O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 840 cotas disponíveis.