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CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 63.945.153/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.075,293544
03/06/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
63.945.153/0001-21
Data Inicial
04/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHESS CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.20%+7.30%+1.47%+4.43%+7.53%
% CDI125.1%126.5%130.6%127.7%118.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.43%+1.23%+1.53%+1.36%+1.34%+0.20%——————+7.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.14%———0.55%
Sharpe—31.64———5.14
Max Drawdown-0.29%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,68 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
96.67%
operacoes compromissadas
3.22%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
03/06/20261.075,293544+0.07%R$ 8.0M
02/06/20261.074,575636+0.07%R$ 8.0M
01/06/20261.073,858292+0.07%R$ 8.0M
29/05/20261.073,141507+0.07%R$ 8.0M
28/05/20261.072,427986+0.07%R$ 8.0M
27/05/20261.071,715026+0.07%R$ 8.0M
26/05/20261.071,002626+0.13%R$ 8.0M
22/05/20261.069,579502+0.07%R$ 8.0M
21/05/20261.068,868780+0.07%R$ 8.0M
20/05/20261.068,158604+0.07%R$ 8.0M
19/05/20261.067,448987+0.07%R$ 8.0M
18/05/20261.066,739928+0.06%R$ 7.9M
15/05/20261.066,047940+0.07%R$ 7.9M
14/05/20261.065,340057+0.07%R$ 7.9M
13/05/20261.064,632731+0.07%R$ 7.9M
12/05/20261.063,925961+0.07%R$ 7.9M
11/05/20261.063,219747+0.07%R$ 7.9M
08/05/20261.062,514086+0.07%R$ 7.9M
07/05/20261.061,808413+0.07%R$ 7.9M
06/05/20261.061,100417+0.07%R$ 7.9M
05/05/20261.060,392976+0.07%R$ 7.9M
04/05/20261.059,694998+0.07%R$ 7.9M
30/04/20261.058,979759+0.07%R$ 7.9M
29/04/20261.058,264658+0.07%R$ 7.9M
28/04/20261.057,550122+0.07%R$ 7.9M
27/04/20261.056,836152+0.07%R$ 7.9M
24/04/20261.056,122747+0.07%R$ 7.9M
23/04/20261.055,409908+0.07%R$ 7.9M
22/04/20261.054,697147+0.07%R$ 7.9M
20/04/20261.053,985579—R$ 7.9M
Ferramentas

Sobre o CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.075,293544 (03/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1.075,293544, referente a 03/06/2026.
Qual o CNPJ do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 63.945.153/0001-21.
Qual a rentabilidade do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 8.0M.
Quem administra o CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 114 cotas disponíveis.