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CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.338.659/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,821036
08/06/2026
Rent. no Mês
+27.79%
Rent. 12M
-53.23%
-359.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.7M
Média 12M: R$ 8.5M
Cotistas
290
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 84.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.338.659/0001-13
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHESS CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+27.79%-51.55%-7.91%-52.43%-39.82%-53.23%+80.29%+137.85%+68.69%-49.66%
% CDI—-867.4%-701.2%-1514.6%-559.4%-359.4%———-331.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-20.75%+7.29%+25.30%-46.68%-33.26%+27.79%——————-51.55%
2025+10.79%-10.48%+20.02%+68.64%-3.61%-3.71%-11.13%-3.65%-20.71%+12.98%+17.01%+22.55%+104.98%
2024-15.00%-5.67%-2.15%+9.75%-11.45%-19.32%+18.16%+4.07%-11.16%+21.20%-12.22%-14.20%-38.65%
2023+13.68%-15.90%-1.99%+8.67%+8.69%+24.16%+13.21%-15.75%-8.31%-9.31%+23.40%+12.82%+51.72%
2022+20.63%+6.26%+28.38%-20.33%+13.15%-34.80%+6.64%+9.02%-4.34%+16.74%-18.75%-9.44%-7.61%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.218
Captação Líquida
-R$ 2.218
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade172.02%94.35%90.86%84.76%75.27%84.47%
Sharpe—-1.16-0.86-0.800.28-0.76
Max Drawdown-70.95%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
27.79%
Pior Mês
-46.68%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.3%57.7%49.8%
vs IPCA49.7%56.9%47.4%
vs IBOV25.9%20.8%42.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,60 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.65%
operacoes compromissadas
0.17%
valores a pagar
0.13%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20260,821036+10.82%R$ 4.7M
05/06/20260,740854+21.60%R$ 4.3M
03/06/20260,609257-0.62%R$ 3.5M
02/06/20260,613051-5.75%R$ 3.5M
01/06/20260,650470+1.24%R$ 3.7M
29/05/20260,642488+0.68%R$ 3.7M
28/05/20260,638158-11.71%R$ 3.7M
27/05/20260,722797-1.88%R$ 4.2M
26/05/20260,736626-0.45%R$ 4.2M
25/05/20260,739958-0.18%R$ 4.3M
22/05/20260,741290+1.17%R$ 4.3M
21/05/20260,732752-8.19%R$ 4.2M
20/05/20260,798103-0.94%R$ 4.6M
19/05/20260,805709-5.22%R$ 4.6M
18/05/20260,850122-0.98%R$ 4.9M
15/05/20260,858529+7.54%R$ 5.0M
14/05/20260,798352-2.98%R$ 4.6M
13/05/20260,822831-3.23%R$ 4.8M
12/05/20260,850305+1.07%R$ 4.9M
11/05/20260,841330-2.45%R$ 4.9M
08/05/20260,862436-3.26%R$ 5.0M
07/05/20260,891516+1.33%R$ 5.1M
06/05/20260,879791-6.41%R$ 5.1M
05/05/20260,940098-3.44%R$ 5.4M
04/05/20260,973588+1.14%R$ 5.6M
30/04/20260,962617-7.85%R$ 5.6M
29/04/20261,044633+2.77%R$ 6.1M
28/04/20261,016465+1.44%R$ 5.9M
27/04/20261,002040-2.96%R$ 5.8M
24/04/20261,032605—R$ 6.0M
Ferramentas

Sobre o CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.7M e 290 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,821036 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -51.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 84.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,821036, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 30.338.659/0001-13.
Qual a rentabilidade do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -53.23%, equivalente a -359.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.7M.
Quem administra o CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.