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Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +9.57% | +1.34% | +3.91% | +6.93% | +14.04% | +14.19% |
| % CDI | 170.6% | 99.1% | 123.2% | 116.9% | 100.1% | 96.1% | 95.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.14% | +0.78% | +1.35% | +1.14% | +0.47% | +1.22% | +1.31% | +0.53% | — | — | — | +9.57% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +1.09% | +0.96% | +1.06% | +1.28% | +0.88% | +6.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.78% | 3.33% | 2.66% | 2.59% | — | 2.56% |
| Sharpe | — | 0.76 | 0.01 | -0.22 | — | -0.28 |
| Max Drawdown | -0.90% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 51,295305 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 51,214996 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 51,174652 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 51,119936 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 51,070670 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 51,028315 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 51,025168 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 51,023491 | +0.95% | R$ 1.1B | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 50,543068 | -0.79% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 50,946158 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 50,922675 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 50,918647 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 50,890424 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 50,840308 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 50,744845 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 753.258,70 |
| 18/08/2026 | 50,757282 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 172.514,06 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 50,723456 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 50,723392 | +0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 50,608601 | -0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 12/08/2026 | 50,644590 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 50,606693 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 241.692,76 |
| 10/08/2026 | 50,615220 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 50,519813 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 69.020,92 |
| 06/08/2026 | 50,518510 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 50,480713 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 50,472158 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 50,416343 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 50,364840 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 50,304775 | +0.59% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 50,010657 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 51,295305 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 51,295305, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 05.642.617/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.04%, equivalente a 96.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Quem administra o Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.