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Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.75% | +12.63% | +2.14% | +5.01% | +7.74% | +15.71% | +14.93% |
| % CDI | 214.9% | 122.5% | 199.8% | 152.3% | 113.8% | — | 117.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.14% | +1.93% | +1.35% | +1.14% | +0.47% | +1.22% | +1.31% | +1.55% | +1.75% | — | — | +13.91% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +1.09% | +0.96% | +1.06% | +1.28% | +0.88% | +6.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.06% | 4.29% | 3.23% | 2.78% | — | 3.16% |
| Sharpe | — | 1.81 | 0.62 | 0.45 | — | 0.78 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 52,724612 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 52,694933 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 52,644046 | +0.17% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 52,554212 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 52,504276 | -0.11% | R$ 1.2B | R$ 31.661,79 | R$ 796.564,56 |
| 16/10/2026 | 52,559645 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 52,572893 | +0.18% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 52,479956 | -0.32% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/10/2026 | 52,646629 | +0.21% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 52,537507 | +0.21% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 50.801,65 |
| 08/10/2026 | 52,429670 | +0.15% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 52,351862 | +0.22% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 52,237977 | +0.61% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 715.632,70 |
| 05/10/2026 | 51,918978 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 51,853625 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 51,847955 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 51,816270 | +0.84% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 51,382168 | -0.64% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 28/09/2026 | 51,711846 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 51,657565 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 51,635126 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 51,619098 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 51,606168 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 51,591577 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 51,562614 | +0.33% | R$ 1.1B | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 51,393378 | -0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 16/09/2026 | 51,424953 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 51,404277 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 51,424571 | -0.29% | R$ 1.1B | R$ 390.377,03 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 51,574323 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 52,724612 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 52,724612, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 05.642.617/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +15.71%.
- O patrimônio líquido do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Quem administra o Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.