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Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado

CNPJ 58.256.126/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.330,031365
23/07/2026
Rent. no Mês
+1.66%
Rent. 12M
+29.40%
Patrimônio Líquido
R$ 134.8M
Média 12M: R$ 118.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
84.51
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado
CNPJ
58.256.126/0001-01
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.66%+16.01%+2.07%+6.88%+14.50%+29.40%+28.48%
% CDI185.1%205.3%186.4%202.4%206.2%—199.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.15%+1.87%+2.49%+2.37%+2.26%+2.22%+1.66%—————+16.01%
2025+2.26%+2.50%+2.60%-7.72%+2.11%+1.99%+2.30%+1.96%+2.13%+2.30%+1.81%+2.21%+17.22%
2024———————————-17.06%-17.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.12%0.13%0.17%—0.18%
Sharpe—139.37130.5584.51—83.38
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.49%
Pior Mês
1.66%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,78 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.65%
valores a pagar
0.34%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261.330,031365+0.10%R$ 134.8M
22/07/20261.328,756835+0.10%R$ 134.7M
21/07/20261.327,483636+0.10%R$ 134.6M
20/07/20261.326,212507+0.10%R$ 134.5M
17/07/20261.324,942673+0.10%R$ 134.3M
16/07/20261.323,675664+0.09%R$ 134.2M
15/07/20261.322,438673+0.09%R$ 134.1M
14/07/20261.321,202930+0.09%R$ 133.9M
13/07/20261.319,965819+0.09%R$ 133.8M
10/07/20261.318,729871+0.09%R$ 133.7M
09/07/20261.317,495070+0.10%R$ 133.6M
08/07/20261.316,180067+0.10%R$ 133.4M
07/07/20261.314,866311+0.10%R$ 133.3M
06/07/20261.313,553890+0.10%R$ 133.2M
03/07/20261.312,242813+0.10%R$ 133.0M
02/07/20261.310,932986+0.10%R$ 132.9M
01/07/20261.309,624515+0.10%R$ 132.8M
30/06/20261.308,317448+0.10%R$ 132.6M
29/06/20261.307,012153+0.10%R$ 132.5M
26/06/20261.305,708205+0.10%R$ 132.4M
25/06/20261.304,405404+0.10%R$ 132.2M
24/06/20261.303,097479+0.10%R$ 132.1M
23/06/20261.301,790930+0.10%R$ 132.0M
22/06/20261.300,485919+0.10%R$ 131.8M
19/06/20261.299,182314+0.10%R$ 131.7M
18/06/20261.297,880837+0.10%R$ 131.6M
17/06/20261.296,577409+0.10%R$ 131.4M
16/06/20261.295,275500+0.11%R$ 131.3M
15/06/20261.293,835178+0.11%R$ 131.2M
12/06/20261.292,396545—R$ 131.0M
Ferramentas

Sobre o Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado

O Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 134.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1.330,031365 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado?
A cota mais recente do Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado é de R$ 1.330,031365, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado?
O CNPJ do Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado é 58.256.126/0001-01.
Qual a rentabilidade do Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado é de +29.40%.
Qual o patrimônio líquido do Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado é de R$ 134.8M.
Quem administra o Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado?
O Ceteri - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado --- Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 415 cotas disponíveis.