Numerando

Publicidade

Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.360.183/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.708,578863
23/07/2026
Rent. no Mês
-1.83%
Rent. 12M
-2.17%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 8.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.360.183/0001-40
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.83%-4.94%-0.56%+2.05%-3.18%-2.17%+12.34%+24.80%+45.69%+55.39%-3.15%
% CDI-203.6%-63.3%-50.5%60.4%-45.2%—————-22.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.34%-0.43%+2.20%-3.66%+0.66%+2.56%-1.83%—————-4.94%
2025-3.50%-0.62%-0.28%-1.18%-0.20%-2.20%+3.29%-1.58%-0.89%+1.54%-0.09%+2.95%-2.94%
2024+1.04%+0.47%+0.85%+1.99%+1.65%+5.11%+2.28%+0.18%-4.08%+5.12%+2.97%+3.23%+22.52%
2023+1.07%+0.90%+1.09%+0.79%+0.82%+1.06%+0.92%+1.10%+0.95%+0.81%+0.85%+0.41%+11.31%
2022+0.72%+0.80%+4.60%+0.81%+1.00%+0.95%+0.97%+1.10%+1.02%+1.01%+1.04%+1.01%+16.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.74%9.00%9.26%8.51%9.16%8.56%
Sharpe—-0.65-2.25-1.99-0.76-2.10
Max Drawdown-9.09%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-4.34%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI38.3%33.1%90.4%
vs IPCA22.4%8.5%76.3%
vs IBOV26.8%0.0%60.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,02 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.74%
titulos publicos
0.25%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261.708,578863-0.22%R$ 1.0B
22/07/20261.712,347898-0.18%R$ 1.0B
21/07/20261.715,440133-0.48%R$ 1.0B
20/07/20261.723,701476+0.40%R$ 1.0B
17/07/20261.716,896990+0.44%R$ 1.0B
16/07/20261.709,295554-0.00%R$ 1.0B
15/07/20261.709,331267-0.74%R$ 1.0B
14/07/20261.721,990060+0.18%R$ 1.0B
13/07/20261.718,910912-0.36%R$ 1.0B
10/07/20261.725,111990-0.36%R$ 1.0B
09/07/20261.731,413849+0.18%R$ 1.0B
08/07/20261.728,284535-0.72%R$ 1.0B
07/07/20261.740,880918-0.06%R$ 1.0B
06/07/20261.741,988429-0.33%R$ 1.0B
03/07/20261.747,832524+0.00%R$ 1.0B
02/07/20261.747,753775+0.33%R$ 1.0B
01/07/20261.742,077688+0.10%R$ 1.0B
30/06/20261.740,354964+0.42%R$ 1.0B
29/06/20261.733,138404-0.28%R$ 1.0B
26/06/20261.738,015674+0.47%R$ 1.0B
25/06/20261.729,936530+0.68%R$ 1.0B
24/06/20261.718,201318+0.61%R$ 1.0B
23/06/20261.707,725719-0.12%R$ 1.0B
22/06/20261.709,742867-0.24%R$ 1.0B
19/06/20261.713,885536+1.71%R$ 1.0B
18/06/20261.685,066750-0.22%R$ 1.0B
17/06/20261.688,866176+0.63%R$ 1.0B
16/06/20261.678,349284-0.64%R$ 1.0B
15/06/20261.689,096517-1.06%R$ 1.0B
12/06/20261.707,169151—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.708,578863 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.708,578863, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.360.183/0001-40.
Qual a rentabilidade do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de -2.17%.
Qual o patrimônio líquido do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.