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Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.360.183/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.681,648312
23/10/2026
Rent. no Mês
-3.81%
Rent. 12M
-4.60%
Patrimônio Líquido
R$ 980.6M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.97
Vol: 9.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.360.183/0001-40
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.81%-6.44%-1.56%-1.88%+0.63%-4.60%+12.34%+24.80%+45.69%+55.39%-3.80%
% CDI-466.7%-62.5%-145.3%-57.2%9.2%—————-29.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.34%-0.43%+1.77%-3.66%+0.66%+2.56%-1.54%+2.42%-0.39%-3.81%——-6.84%
2025-3.50%-0.62%-0.28%-1.18%-0.20%-2.20%+3.29%-1.58%-0.89%+1.54%-0.09%+2.95%-2.94%
2024+1.04%+0.47%+0.85%+1.99%+1.65%+5.11%+2.28%+0.18%-4.08%+5.12%+2.97%+3.23%+22.52%
2023+1.07%+0.90%+1.09%+0.79%+0.82%+1.06%+0.92%+1.10%+0.95%+0.81%+0.85%+0.41%+11.31%
2022+0.72%+0.80%+4.60%+0.81%+1.00%+0.95%+0.97%+1.10%+1.02%+1.01%+1.04%+1.01%+16.02%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 23.129.712
Captação Líquida
-R$ 23.129.712
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.30%12.20%10.70%9.67%9.16%9.92%
Sharpe—-1.73-1.20-1.97-0.76-1.88
Max Drawdown-9.09%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-4.34%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI43.6%17.1%90.4%
vs IPCA31.9%0.7%76.3%
vs IBOV42.9%18.6%60.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,02 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.74%
titulos publicos
0.25%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.681,648312+0.21%R$ 980.6M
22/10/20261.678,195977+0.31%R$ 978.6M
21/10/20261.673,040379-0.77%R$ 975.6M
20/10/20261.686,049933-0.51%R$ 983.2M
19/10/20261.694,612299+0.61%R$ 988.2M
16/10/20261.684,262970+0.14%R$ 982.1M
15/10/20261.681,905200+0.66%R$ 980.8M
14/10/20261.670,896325+0.42%R$ 974.3M
13/10/20261.663,894147-0.40%R$ 970.2M
09/10/20261.670,529464+0.87%R$ 974.1M
08/10/20261.656,054374-0.01%R$ 965.7M
07/10/20261.656,195688-1.21%R$ 988.9M
06/10/20261.676,559843-4.23%R$ 1.0B
05/10/20261.750,632347+0.33%R$ 1.0B
02/10/20261.744,953615+0.48%R$ 1.0B
01/10/20261.736,691576-0.66%R$ 1.0B
30/09/20261.748,202535+0.59%R$ 1.0B
29/09/20261.737,946054+0.24%R$ 1.0B
28/09/20261.733,698679+0.37%R$ 1.0B
25/09/20261.727,374494+0.66%R$ 1.0B
24/09/20261.716,011397+0.45%R$ 1.0B
23/09/20261.708,263219+0.12%R$ 1.0B
22/09/20261.706,281954-1.24%R$ 1.0B
21/09/20261.727,664649+0.14%R$ 1.0B
18/09/20261.725,191719+0.00%R$ 1.0B
17/09/20261.725,134173+0.09%R$ 1.0B
16/09/20261.723,582370-0.38%R$ 1.0B
15/09/20261.730,114470+1.38%R$ 1.0B
14/09/20261.706,573755-0.36%R$ 1.0B
11/09/20261.712,714656—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 980.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.681,648312 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.681,648312, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.360.183/0001-40.
Qual a rentabilidade do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de -4.60%.
Qual o patrimônio líquido do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 980.6M.
Quem administra o Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.