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Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 30.733.545/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.559,296297
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.15%
Rent. 12M
+18.05%
Patrimônio Líquido
R$ 23.6M
Média 12M: R$ 21.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
50.92
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
30.733.545/0001-78
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.15%+9.60%+1.34%+4.11%+8.59%+18.05%+33.49%+62.33%+99.59%+117.34%+17.57%
% CDI120.8%122.2%120.8%121.0%122.2%—————122.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.40%+1.20%+1.52%+1.32%+1.29%+1.35%+1.15%—————+9.60%
2025+1.20%+1.17%+1.14%+1.26%+1.36%+1.31%+1.53%+1.39%+1.47%+1.54%+1.27%+1.47%+17.36%
2024+1.64%+0.93%+0.97%+1.03%+0.98%+0.91%+1.06%+1.01%+0.96%+1.08%+0.92%+1.09%+13.33%
2023+1.91%+1.54%+2.00%+1.55%+1.90%+1.81%+1.82%+1.94%+1.65%+1.69%+1.55%+1.51%+23.00%
2022+1.19%+1.21%+1.54%+1.37%+1.71%+1.68%+1.73%+1.97%+1.81%+1.72%+1.72%+1.91%+21.38%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.09%0.07%0.15%0.07%
Sharpe——36.9050.9217.3250.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
1.15%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%96.8%
vs IBOV33.2%23.1%83.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.559,296297+0.06%R$ 23.6M
23/07/20262.557,674720+0.06%R$ 23.6M
22/07/20262.556,054223+0.06%R$ 23.5M
21/07/20262.554,434801+0.06%R$ 23.5M
20/07/20262.552,816474+0.06%R$ 23.5M
17/07/20262.551,199216+0.06%R$ 23.5M
16/07/20262.549,583046+0.06%R$ 23.5M
15/07/20262.547,967962+0.06%R$ 23.5M
14/07/20262.546,353944+0.06%R$ 23.4M
13/07/20262.544,741012+0.06%R$ 23.4M
10/07/20262.543,129158+0.06%R$ 23.4M
09/07/20262.541,518374+0.06%R$ 23.4M
08/07/20262.539,908676+0.06%R$ 23.4M
07/07/20262.538,301316+0.06%R$ 23.4M
06/07/20262.536,693763+0.06%R$ 23.4M
03/07/20262.535,087279+0.06%R$ 23.3M
02/07/20262.533,481874+0.06%R$ 23.3M
01/07/20262.531,877544+0.06%R$ 23.3M
30/06/20262.530,274285+0.06%R$ 23.3M
29/06/20262.528,674326+0.06%R$ 23.3M
26/06/20262.527,075434+0.06%R$ 23.3M
25/06/20262.525,477612+0.06%R$ 23.3M
24/06/20262.523,880858+0.06%R$ 23.2M
23/06/20262.522,285184+0.06%R$ 23.2M
22/06/20262.520,690572+0.06%R$ 23.2M
19/06/20262.519,097027+0.06%R$ 23.2M
18/06/20262.517,504543+0.06%R$ 23.2M
17/06/20262.515,886512+0.06%R$ 23.2M
16/06/20262.514,268893+0.06%R$ 23.2M
15/06/20262.512,652369—R$ 23.1M
Ferramentas

Sobre o Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.559,296297 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.559,296297, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 30.733.545/0001-78.
Qual a rentabilidade do Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.05%.
Qual o patrimônio líquido do Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 23.6M.
Quem administra o Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Centenário FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.