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CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 51.066.346/0001-23|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.576,410866
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 115.4M
Média 12M: R$ 104.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
51.066.346/0001-23
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.19%+7.21%+7.82%+11.12%+16.26%+19.15%
% CDI446.6%831.8%682.8%316.5%226.8%205.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026———+5.94%+1.19%———————+7.21%
2025————+1.42%+1.39%+1.59%+1.52%+1.59%+1.67%+1.37%+1.58%+12.80%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.98%10.26%7.27%——6.41%
Sharpe—3.672.80——2.57
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.94%
Pior Mês
1.19%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,81 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
99.67%
cotas de fundos
0.24%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261.576,410866+0.07%R$ 115.4M
25/05/20261.575,310774+0.07%R$ 115.3M
22/05/20261.574,211457+0.07%R$ 115.2M
21/05/20261.573,112913+0.07%R$ 115.1M
20/05/20261.572,015146+0.91%R$ 115.0M
30/04/20261.557,814944+0.07%R$ 114.0M
29/04/20261.556,710259+0.07%R$ 113.9M
28/04/20261.555,606365+0.07%R$ 113.8M
27/04/20261.554,503263+0.05%R$ 113.8M
24/04/20261.553,777117+0.07%R$ 113.7M
23/04/20261.552,691947+0.07%R$ 113.6M
22/04/20261.551,590893+0.07%R$ 113.5M
20/04/20261.550,490630+0.07%R$ 113.4M
17/04/20261.549,391172+0.07%R$ 113.4M
16/04/20261.548,292481+0.14%R$ 113.3M
14/04/20261.546,097449+5.15%R$ 113.1M
31/12/20251.470,423607+0.07%R$ 107.6M
30/12/20251.469,366705+0.13%R$ 107.5M
26/12/20251.467,387642+0.07%R$ 107.3M
24/12/20251.466,330427+0.22%R$ 107.3M
19/12/20251.463,163368+0.07%R$ 107.0M
18/12/20251.462,109217+0.07%R$ 106.9M
17/12/20251.461,055828+0.07%R$ 106.9M
16/12/20251.460,003176+0.07%R$ 106.8M
15/12/20251.458,951330+0.07%R$ 106.7M
12/12/20251.457,900228+0.07%R$ 106.6M
11/12/20251.456,849875+0.07%R$ 106.6M
10/12/20251.455,800297+0.07%R$ 106.5M
09/12/20251.454,751485+0.07%R$ 106.4M
08/12/20251.453,703427—R$ 106.3M
Ferramentas

Sobre o CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 115.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.576,410866 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.21%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1.576,410866, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 51.066.346/0001-23.
Qual a rentabilidade do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 115.4M.
Quem administra o CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 185 cotas disponíveis.