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Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 12.903.600/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,800025
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.01%
Rent. 12M
+17.32%
117.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 99.8M
Média 12M: R$ 95.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.19
Vol: 13.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
12.903.600/0001-49
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.01%+2.97%-3.84%-7.27%+3.12%+17.32%+33.87%+28.74%-22.47%-32.67%+16.99%
% CDI-753.6%49.9%-341.0%-210.0%43.9%117.0%————113.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.12%+2.79%+0.85%+0.26%-2.89%-2.01%——————+2.97%
2025+0.15%-0.15%+5.70%+3.75%+1.93%+1.11%-2.15%+3.47%+2.44%+0.97%+6.43%+0.64%+26.79%
2024-3.96%-0.64%-1.36%-1.80%-3.01%+0.47%+2.75%+0.88%-0.33%-0.63%-0.95%+2.14%-6.43%
2023-40.15%-1.70%-3.65%+0.43%+3.09%+2.20%+2.44%-4.37%+0.30%-3.87%+0.65%+3.72%-40.85%
2022+1.05%-0.72%+2.75%-2.79%+0.33%-1.98%+3.22%+1.93%+1.60%+1.62%-3.82%-0.57%+2.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.22%14.91%17.63%13.49%11.54%13.44%
Sharpe—-2.72-0.480.190.240.15
Max Drawdown-8.61%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.43%
Pior Mês
-2.89%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.7%100.0%30.0%
vs IPCA90.7%100.0%25.2%
vs IBOV15.0%0.0%27.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 127,84 mil

JUNHO/2026

disponibilidades
67.80%
valores a pagar
32.03%
valores a receber
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,800025-0.08%R$ 99.8M
05/06/20261,801422-0.46%R$ 99.9M
03/06/20261,809778-1.38%R$ 100.3M
02/06/20261,835142+0.36%R$ 101.7M
01/06/20261,828498-0.46%R$ 101.4M
29/05/20261,837026-0.02%R$ 101.8M
28/05/20261,837395-0.11%R$ 101.9M
27/05/20261,839332-0.42%R$ 102.0M
26/05/20261,847126-0.42%R$ 102.4M
25/05/20261,854952+1.57%R$ 102.8M
22/05/20261,826266-0.42%R$ 101.3M
21/05/20261,833890+0.08%R$ 101.7M
20/05/20261,832416+1.48%R$ 101.6M
19/05/20261,805698-0.76%R$ 100.1M
18/05/20261,819486-0.26%R$ 100.9M
15/05/20261,824186-1.01%R$ 101.1M
14/05/20261,842834+0.48%R$ 102.2M
13/05/20261,833941-1.41%R$ 101.7M
12/05/20261,860195-0.06%R$ 103.1M
11/05/20261,861228-0.97%R$ 103.2M
08/05/20261,879396+0.40%R$ 104.2M
07/05/20261,872000-1.30%R$ 103.8M
06/05/20261,896670+0.65%R$ 105.2M
05/05/20261,884447+0.28%R$ 104.5M
04/05/20261,879273-0.65%R$ 104.2M
30/04/20261,891647+0.99%R$ 104.9M
29/04/20261,873027-1.07%R$ 103.8M
28/04/20261,893302-0.02%R$ 105.0M
27/04/20261,893638-0.83%R$ 105.0M
24/04/20261,909565—R$ 105.9M
Ferramentas

Sobre o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 99.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,800025 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,800025, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 12.903.600/0001-49.
Qual a rentabilidade do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +17.32%, equivalente a 117.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 99.8M.
Quem administra o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.