Numerando

Publicidade

Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 12.903.600/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,788575
08/09/2026
Rent. no Mês
+1.90%
Rent. 12M
+13.07%
89.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.9M
Média 12M: R$ 98.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 14.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
12.903.600/0001-49
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.90%+2.31%+4.18%-0.52%-7.39%+13.07%+33.87%+28.74%-22.47%-32.67%+13.83%
% CDI733.8%24.1%383.6%-15.6%-106.8%89.5%————93.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.12%+2.79%+0.85%+0.26%-2.89%-1.82%-4.30%+1.70%+1.90%———+2.31%
2025+0.15%-0.15%+5.70%+3.75%+1.93%+1.11%-2.15%+3.47%+2.44%+0.97%+6.43%+0.64%+26.79%
2024-3.96%-0.64%-1.36%-1.80%-3.01%+0.47%+2.75%+0.88%-0.33%-0.63%-0.95%+2.14%-6.43%
2023-40.15%-1.70%-3.65%+0.43%+3.09%+2.20%+2.44%-4.37%+0.30%-3.87%+0.65%+3.72%-40.85%
2022+1.05%-0.72%+2.75%-2.79%+0.33%-1.98%+3.22%+1.93%+1.60%+1.62%-3.82%-0.57%+2.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.56%13.76%14.29%14.63%11.54%14.57%
Sharpe—-1.17-2.00-0.100.24-0.07
Max Drawdown-14.40%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.43%
Pior Mês
-4.30%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.2%76.3%30.0%
vs IPCA56.7%64.1%25.2%
vs IBOV30.9%13.7%27.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 127,84 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
67.80%
valores a pagar
32.03%
valores a receber
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20261,788575+0.73%R$ 101.9M
04/09/20261,775602-0.27%R$ 101.2M
03/09/20261,780463+0.01%R$ 101.5M
02/09/20261,780279+1.07%R$ 101.5M
01/09/20261,761438+0.35%R$ 100.4M
31/08/20261,755273+1.81%R$ 100.1M
28/08/20261,724015-1.66%R$ 98.3M
27/08/20261,753189-0.33%R$ 99.9M
26/08/20261,759077-0.36%R$ 100.3M
25/08/20261,765429+0.95%R$ 100.6M
24/08/20261,748754+0.57%R$ 99.7M
21/08/20261,738757+1.09%R$ 99.1M
20/08/20261,720059+0.05%R$ 97.7M
19/08/20261,719261+1.16%R$ 97.7M
18/08/20261,699471+0.42%R$ 96.6M
17/08/20261,692288+0.32%R$ 96.2M
14/08/20261,686885-0.26%R$ 95.9M
13/08/20261,691233-0.15%R$ 96.1M
12/08/20261,693760+0.47%R$ 96.3M
11/08/20261,685914-1.09%R$ 95.8M
10/08/20261,704437-0.72%R$ 96.9M
07/08/20261,716761-0.18%R$ 97.6M
06/08/20261,719919-0.42%R$ 97.7M
05/08/20261,727126-0.08%R$ 98.1M
04/08/20261,728570+0.41%R$ 98.2M
03/08/20261,721479-0.26%R$ 97.3M
31/07/20261,725936+0.19%R$ 97.6M
30/07/20261,722739-3.65%R$ 97.4M
29/07/20261,788062-0.74%R$ 101.1M
28/07/20261,801462—R$ 101.9M
Ferramentas

Sobre o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 101.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,788575 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,788575, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 12.903.600/0001-49.
Qual a rentabilidade do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +13.07%, equivalente a 89.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 101.9M.
Quem administra o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.