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Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.31% | +2.54% | -2.07% | -1.54% | +3.52% |
| % CDI | -144.1% | 46.3% | -182.8% | -44.2% | 60.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.08% | +1.05% | -1.82% | +1.61% | -1.31% | — | — | — | — | — | — | — | +2.54% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.00% | 9.20% | — | — | — | 7.95% |
| Sharpe | — | -2.24 | — | — | — | -0.76 |
| Max Drawdown | -4.25% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1.035,171184 | -0.06% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.035,765343 | +0.48% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.030,810079 | -0.44% | R$ 151.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.035,379200 | +0.13% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.034,006796 | +0.82% | R$ 151.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.025,578149 | -0.41% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.029,794073 | -0.06% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.030,367678 | -0.64% | R$ 151.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.036,988118 | +0.35% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.033,324648 | -0.88% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.042,450958 | -0.26% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.045,180988 | -0.70% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.052,549398 | +0.09% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.051,557053 | -0.43% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.056,083273 | +0.83% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.047,433403 | +0.18% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.045,517338 | -0.33% | R$ 153.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.048,953503 | +0.56% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.043,159310 | -0.71% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.050,613665 | -0.34% | R$ 154.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.054,154855 | -0.27% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.057,006133 | +0.19% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.055,031112 | -0.61% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.061,495701 | -0.52% | R$ 155.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.067,022582 | -0.07% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.067,717205 | +0.29% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.064,611386 | -0.20% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.066,704255 | +0.10% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.065,678220 | +0.55% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.059,815846 | — | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada
O Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 151.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.035,171184 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é de R$ 1.035,171184, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é 63.742.744/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é de R$ 151.9M.
- O Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
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Quem administra o Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 105 cotas disponíveis.