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CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +1.07% | +1.07% |
| % CDI | 102.1% | 110.5% | 110.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +0.27% | — | — | — | — | — | — | +0.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,010668 | +0.05% | R$ 59.2M | — | R$ 25.085,00 |
| 05/06/2026 | 1,010120 | +0.06% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 6.916,10 |
| 03/06/2026 | 1,009549 | +0.05% | R$ 58.0M | — | R$ 70.160,00 |
| 02/06/2026 | 1,009009 | +0.05% | R$ 56.7M | R$ 347.939,48 | R$ 400.100,00 |
| 01/06/2026 | 1,008460 | +0.05% | R$ 56.7M | — | — |
| 29/05/2026 | 1,007917 | +0.05% | R$ 74.2M | R$ 177.302,98 | R$ 1.299,00 |
| 28/05/2026 | 1,007387 | +0.05% | R$ 74.0M | — | R$ 105.400,00 |
| 27/05/2026 | 1,006856 | +0.05% | R$ 59.0M | — | R$ 26.100,00 |
| 26/05/2026 | 1,006317 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 153.400,00 | R$ 357.300,00 |
| 25/05/2026 | 1,005804 | +0.05% | R$ 43.2M | — | R$ 512.234,73 |
| 22/05/2026 | 1,005267 | +0.05% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 168.960,74 |
| 21/05/2026 | 1,004730 | +0.06% | R$ 42.3M | R$ 980.000,00 | R$ 12.200,00 |
| 20/05/2026 | 1,004163 | +0.06% | R$ 41.3M | R$ 357.376,83 | R$ 429.975,24 |
| 19/05/2026 | 1,003554 | +0.05% | R$ 41.4M | R$ 359.754,05 | R$ 398.470,00 |
| 18/05/2026 | 1,003026 | +0.05% | R$ 41.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,002485 | +0.10% | R$ 39.5M | — | R$ 20.020,00 |
| 14/05/2026 | 1,001460 | +0.10% | R$ 38.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,000459 | +0.05% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,000000 | — | R$ 26.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.2M e 89 cotistas. Em funcionamento desde 04/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,010668 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,010668, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 66.586.597/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 59.2M.
- O CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 19 cotas disponíveis.