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CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 66.586.597/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,047118
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 150.4M
Média 12M: R$ 91.6M
Cotistas
211
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
66.586.597/0001-06
Data Inicial
04/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.31%+4.71%+1.10%+3.43%+4.71%
% CDI100.2%104.4%101.0%102.6%104.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—————+1.15%+1.27%+1.10%+0.31%———+3.89%
Captação no Mês
R$ 11.264.127
Resgates no Mês
R$ 2.304.182
Captação Líquida
R$ 8.959.944
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.07%———0.13%
Sharpe—5.24———4.92
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,047118+0.05%R$ 150.4M
08/09/20261,046569+0.05%R$ 149.0M
04/09/20261,046049+0.05%R$ 148.3M
03/09/20261,045519+0.05%R$ 147.9M
02/09/20261,044988+0.06%R$ 148.1M
01/09/20261,044407+0.05%R$ 142.7M
31/08/20261,043871+0.05%R$ 141.0M
28/08/20261,043335+0.05%R$ 140.7M
27/08/20261,042794+0.05%R$ 139.6M
26/08/20261,042257+0.05%R$ 139.1M
25/08/20261,041719+0.05%R$ 138.9M
24/08/20261,041183+0.05%R$ 137.7M
21/08/20261,040642+0.05%R$ 137.5M
20/08/20261,040112+0.05%R$ 136.6M
19/08/20261,039578+0.05%R$ 136.2M
18/08/20261,039034+0.05%R$ 135.3M
17/08/20261,038474+0.05%R$ 123.5M
14/08/20261,037942+0.05%R$ 122.9M
13/08/20261,037405+0.05%R$ 112.2M
12/08/20261,036865+0.06%R$ 104.3M
11/08/20261,036238+0.05%R$ 111.7M
10/08/20261,035707+0.05%R$ 111.2M
07/08/20261,035178+0.05%R$ 108.1M
06/08/20261,034665+0.05%R$ 107.6M
05/08/20261,034122+0.06%R$ 105.8M
04/08/20261,033521+0.05%R$ 105.2M
03/08/20261,032977+0.05%R$ 95.7M
31/07/20261,032464+0.05%R$ 95.2M
30/07/20261,031911+0.05%R$ 97.3M
29/07/20261,031360—R$ 98.2M
Ferramentas

Sobre o CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 150.4M e 211 cotistas. Em funcionamento desde 04/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,047118 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,047118, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 66.586.597/0001-06.
Qual a rentabilidade do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 150.4M.
Quem administra o CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 85 cotas disponíveis.