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CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 26.405.893/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
265,435408
23/07/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+14.03%
Patrimônio Líquido
R$ 22.4M
Média 12M: R$ 21.0M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-5.29
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
26.405.893/0001-49
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.86%+7.40%+1.11%+3.34%+6.84%+14.03%+13.37%
% CDI102.1%97.0%100.4%98.1%97.2%—95.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.94%+1.16%+1.04%+1.01%+1.07%+0.86%—————+7.40%
2025——————+1.16%+1.02%+1.16%+1.22%+0.94%+1.16%+6.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.15%0.13%0.14%—0.15%
Sharpe—-1.97-3.36-5.29—-4.37
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,38 mi

JULHO/2026

titulos publicos
93.21%
operacoes compromissadas
6.39%
valores a pagar
0.30%
disponibilidades
0.09%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/2026265,435408+0.05%R$ 22.4M
22/07/2026265,301650+0.05%R$ 22.4M
21/07/2026265,167972+0.05%R$ 22.3M
20/07/2026265,034368+0.10%R$ 22.3M
16/07/2026264,767274+0.05%R$ 22.3M
15/07/2026264,633833+0.05%R$ 22.3M
14/07/2026264,500470+0.05%R$ 22.3M
13/07/2026264,367177+0.05%R$ 22.3M
10/07/2026264,234242+0.05%R$ 22.3M
09/07/2026264,101101+0.05%R$ 22.3M
08/07/2026263,968029+0.05%R$ 22.2M
07/07/2026263,835627+0.05%R$ 22.2M
06/07/2026263,701934+0.05%R$ 22.2M
03/07/2026263,568313+0.05%R$ 22.2M
02/07/2026263,434763+0.05%R$ 22.2M
01/07/2026263,301289+0.05%R$ 22.2M
30/06/2026263,167896+0.05%R$ 22.2M
29/06/2026263,036659+0.05%R$ 22.2M
26/06/2026262,905499+0.05%R$ 22.2M
25/06/2026262,774481+0.05%R$ 22.1M
24/06/2026262,643461+0.05%R$ 22.1M
23/06/2026262,512516+0.05%R$ 22.1M
22/06/2026262,381646+0.05%R$ 22.1M
19/06/2026262,250850+0.05%R$ 22.1M
18/06/2026262,120411+0.05%R$ 22.1M
17/06/2026261,987488+0.05%R$ 22.1M
16/06/2026261,854640+0.05%R$ 22.1M
15/06/2026261,722017+0.05%R$ 22.1M
12/06/2026261,589237+0.05%R$ 22.0M
11/06/2026261,456531—R$ 22.0M
Ferramentas

Sobre o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.4M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 265,435408 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 265,435408, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 26.405.893/0001-49.
Qual a rentabilidade do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.03%.
Qual o patrimônio líquido do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 22.4M.
Quem administra o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 266 cotas disponíveis.