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CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +10.88% | +1.03% | +3.13% | +6.58% | +13.89% | +13.17% |
| % CDI | 95.8% | 106.8% | 95.8% | 95.3% | 96.7% | — | 104.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.94% | +2.11% | +1.04% | +1.01% | +1.07% | +1.17% | +1.05% | +1.02% | +0.83% | — | — | +11.92% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.02% | +1.16% | +1.22% | +0.94% | +1.16% | +6.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.12% | — | 1.01% |
| Sharpe | — | -27.43 | -4.49 | -4.77 | — | 0.67 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 93.21% | R$ 19,93 mi |
operacoes compromissadas | 6.39% | R$ 1,37 mi |
valores a pagar | 0.30% | R$ 64,69 mil |
disponibilidades | 0.09% | R$ 18,55 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,84 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 274,032668 | +0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2026 | 273,899529 | +0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 273,766462 | +0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 273,633477 | +0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 273,500551 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 273,367756 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 273,234976 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 273,102405 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 272,969674 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 272,837010 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 272,704419 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 272,571899 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 272,440004 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 272,306808 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 272,173689 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 272,040635 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 271,907655 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 271,774748 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 271,642766 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 271,510861 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 271,379311 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 271,247546 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 271,115925 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 270,984297 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 270,852746 | +0.04% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 270,743524 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 270,612099 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 270,478489 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 270,344953 | +0.04% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 270,231096 | — | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 23.1M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 274,032668 (26/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 274,032668, referente a 26/10/2026.
- O CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 26.405.893/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.89%.
- O patrimônio líquido do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 23.1M.
- O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 331 cotas disponíveis.