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CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 26.405.893/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
269,698126
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 22.7M
Média 12M: R$ 21.3M
Cotistas
20
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
26.405.893/0001-49
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.25%+9.13%+1.04%+3.26%+6.76%+14.05%
% CDI96.2%96.8%95.7%97.3%97.6%96.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.94%+1.16%+1.04%+1.01%+1.07%+1.17%+1.05%+0.25%———+9.13%
2025——————+1.16%+1.02%+1.16%+1.22%+0.94%+1.16%+6.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.10%0.13%——0.13%
Sharpe—-3.97-2.85——-3.93
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,38 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
93.21%
operacoes compromissadas
6.39%
valores a pagar
0.30%
disponibilidades
0.09%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026269,698126+0.05%R$ 22.7M
04/09/2026269,564112+0.05%R$ 22.7M
03/09/2026269,430174+0.05%R$ 22.7M
02/09/2026269,296304+0.05%R$ 22.7M
01/09/2026269,162506+0.05%R$ 22.7M
31/08/2026269,028783+0.05%R$ 22.7M
28/08/2026268,895885+0.05%R$ 22.7M
27/08/2026268,763067+0.05%R$ 22.6M
26/08/2026268,630322+0.05%R$ 22.6M
25/08/2026268,497694+0.05%R$ 22.6M
24/08/2026268,365376+0.05%R$ 22.6M
21/08/2026268,232897+0.05%R$ 22.6M
20/08/2026268,100438+0.05%R$ 22.6M
19/08/2026267,968051+0.05%R$ 22.6M
18/08/2026267,835788+0.05%R$ 22.6M
17/08/2026267,703690+0.05%R$ 22.6M
14/08/2026267,571383+0.05%R$ 22.5M
13/08/2026267,439147+0.05%R$ 22.5M
12/08/2026267,306984+0.05%R$ 22.5M
11/08/2026267,174893+0.05%R$ 22.5M
10/08/2026267,042876+0.05%R$ 22.5M
07/08/2026266,911530+0.05%R$ 22.5M
06/08/2026266,778844+0.05%R$ 22.5M
05/08/2026266,643912+0.05%R$ 22.5M
04/08/2026266,509100+0.05%R$ 22.5M
03/08/2026266,374322+0.05%R$ 22.4M
31/07/2026266,239660+0.05%R$ 22.4M
30/07/2026266,105406+0.05%R$ 22.4M
29/07/2026265,971273+0.05%R$ 22.4M
28/07/2026265,837214—R$ 22.4M
Ferramentas

Sobre o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.7M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 269,698126 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 269,698126, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 26.405.893/0001-49.
Qual a rentabilidade do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 22.7M.
Quem administra o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.