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Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.857.273/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.347,452415
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+14.43%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.0M
Média 12M: R$ 25.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 1.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.857.273/0001-13
Data Inicial
08/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.52%+9.32%+1.44%+3.40%+6.24%+14.43%+26.49%+14.74%
% CDI167.2%96.4%132.3%101.7%90.2%98.8%—98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.16%+0.93%+1.10%+0.62%+0.72%+1.25%+1.10%+0.52%———+9.32%
2025+1.13%+0.81%+1.14%+1.21%+1.24%+1.14%+0.90%+1.33%+1.25%+1.27%+1.35%+1.02%+14.69%
2024——+0.77%+0.82%+0.76%+0.64%+0.91%+0.82%+0.70%+0.75%+0.64%+0.41%+7.47%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 45.000
Captação Líquida
-R$ 45.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.19%0.95%1.23%1.13%0.79%1.12%
Sharpe—0.27-1.17-0.16-0.58-0.16
Max Drawdown-0.26%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%34.1%53.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,27 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
50.57%
cotas de fundos
45.01%
acoes
2.09%
debentures
1.70%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.56%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.347,452415-0.02%R$ 27.0M
08/09/20261.347,764937+0.10%R$ 27.0M
04/09/20261.346,387156+0.05%R$ 27.0M
03/09/20261.345,769125+0.08%R$ 27.0M
02/09/20261.344,631462+0.20%R$ 27.0M
01/09/20261.341,881331+0.10%R$ 26.9M
31/08/20261.340,494921+0.07%R$ 26.9M
28/08/20261.339,540647+0.04%R$ 26.9M
27/08/20261.339,028862+0.05%R$ 26.9M
26/08/20261.338,383976+0.04%R$ 26.9M
25/08/20261.337,833348+0.14%R$ 26.9M
24/08/20261.335,922238+0.08%R$ 26.9M
21/08/20261.334,912488+0.13%R$ 26.8M
20/08/20261.333,124377+0.05%R$ 26.8M
19/08/20261.332,472936+0.11%R$ 26.9M
18/08/20261.331,049695+0.02%R$ 26.8M
17/08/20261.330,729449+0.07%R$ 26.8M
14/08/20261.329,732399+0.04%R$ 26.8M
13/08/20261.329,214089+0.07%R$ 26.8M
12/08/20261.328,264923+0.06%R$ 26.8M
11/08/20261.327,488550-0.06%R$ 26.8M
10/08/20261.328,291650+0.02%R$ 26.8M
07/08/20261.328,064769+0.01%R$ 26.8M
06/08/20261.327,967024-0.04%R$ 26.8M
05/08/20261.328,450148+0.03%R$ 26.8M
04/08/20261.327,995311+0.07%R$ 26.8M
03/08/20261.327,087582+0.09%R$ 26.8M
31/07/20261.325,880223+0.10%R$ 26.8M
30/07/20261.324,532970+0.20%R$ 26.8M
29/07/20261.321,842181—R$ 26.7M
Ferramentas

Sobre o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 27.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.347,452415 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.347,452415, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.857.273/0001-13.
Qual a rentabilidade do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.43%, equivalente a 98.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 27.0M.
Quem administra o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 637 cotas disponíveis.