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Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.857.273/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.299,285612
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+14.63%
Patrimônio Líquido
R$ 26.8M
Média 12M: R$ 24.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 1.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.857.273/0001-13
Data Inicial
08/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.56%+5.41%+0.64%+2.72%+6.96%+14.63%+26.49%+14.40%
% CDI57.6%97.5%56.4%78.3%97.7%——98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.16%+0.93%+1.10%+0.56%———————+5.41%
2025+1.13%+0.81%+1.14%+1.21%+1.24%+1.14%+0.90%+1.33%+1.25%+1.27%+1.35%+1.02%+14.69%
2024——+0.77%+0.82%+0.76%+0.64%+0.91%+0.82%+0.70%+0.75%+0.64%+0.41%+7.47%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 35.000
Captação Líquida
-R$ 35.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.21%1.47%1.32%1.04%0.79%1.05%
Sharpe—-2.24-0.27-0.18-0.58-0.17
Max Drawdown-0.26%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV14.0%0.0%53.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,27 mi

MAIO/2026

titulos publicos
50.57%
cotas de fundos
45.01%
acoes
2.09%
debentures
1.70%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.56%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.299,285612+0.00%R$ 26.8M
26/05/20261.299,285612+0.02%R$ 26.8M
25/05/20261.299,010900+0.11%R$ 26.8M
22/05/20261.297,644057+0.02%R$ 26.8M
21/05/20261.297,391469+0.06%R$ 26.8M
20/05/20261.296,628646+0.18%R$ 26.8M
19/05/20261.294,336370-0.07%R$ 26.7M
18/05/20261.295,261838+0.03%R$ 26.7M
15/05/20261.294,873449-0.04%R$ 26.7M
14/05/20261.295,396958+0.12%R$ 26.8M
13/05/20261.293,784745-0.07%R$ 26.7M
12/05/20261.294,704216+0.01%R$ 26.7M
11/05/20261.294,573190-0.04%R$ 26.7M
08/05/20261.295,052179+0.10%R$ 26.7M
07/05/20261.293,762815-0.07%R$ 26.7M
06/05/20261.294,627426+0.13%R$ 26.7M
05/05/20261.292,892056+0.08%R$ 26.7M
04/05/20261.291,799418-0.02%R$ 26.7M
30/04/20261.292,102234+0.16%R$ 26.7M
29/04/20261.290,060523-0.08%R$ 26.6M
28/04/20261.291,115264+0.00%R$ 26.7M
27/04/20261.291,064040+0.01%R$ 26.7M
24/04/20261.290,987112+0.04%R$ 26.7M
23/04/20261.290,411702-0.03%R$ 26.7M
22/04/20261.290,833335-0.05%R$ 26.7M
20/04/20261.291,476014+0.06%R$ 26.8M
17/04/20261.290,754564+0.05%R$ 26.7M
16/04/20261.290,108370+0.00%R$ 26.7M
15/04/20261.290,049879+0.05%R$ 26.7M
14/04/20261.289,343548—R$ 26.7M
Ferramentas

Sobre o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 26.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.299,285612 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.299,285612, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.857.273/0001-13.
Qual a rentabilidade do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.63%.
Qual o patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 26.8M.
Quem administra o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 564 cotas disponíveis.