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Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.857.273/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.382,432347
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.73%
Rent. 12M
+15.55%
Patrimônio Líquido
R$ 27.6M
Média 12M: R$ 26.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.83
Vol: 1.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.857.273/0001-13
Data Inicial
08/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.73%+12.15%+1.99%+4.63%+7.08%+15.55%+26.49%+14.76%
% CDI211.8%117.9%185.3%140.7%104.1%——115.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.16%+2.10%+1.10%+0.62%+0.72%+1.25%+1.10%+1.38%+1.73%——+13.46%
2025+1.13%+0.81%+1.14%+1.21%+1.24%+1.14%+0.90%+1.33%+1.25%+1.27%+1.35%+1.02%+14.69%
2024——+0.77%+0.82%+0.76%+0.64%+0.91%+0.82%+0.70%+0.75%+0.64%+0.41%+7.47%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 92.500
Captação Líquida
-R$ 92.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.66%1.57%1.40%1.31%0.79%1.85%
Sharpe—3.830.430.83-0.581.23
Max Drawdown-0.26%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%51.1%53.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,27 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
50.57%
cotas de fundos
45.01%
acoes
2.09%
debentures
1.70%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.56%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.382,432347+0.13%R$ 27.6M
22/10/20261.380,631909+0.03%R$ 27.5M
21/10/20261.380,168799+0.07%R$ 27.5M
20/10/20261.379,207169+0.17%R$ 27.5M
19/10/20261.376,805858+0.08%R$ 27.5M
16/10/20261.375,717056+0.04%R$ 27.4M
15/10/20261.375,183525-0.04%R$ 27.4M
14/10/20261.375,744867-0.03%R$ 27.4M
13/10/20261.376,112630-0.07%R$ 27.4M
09/10/20261.377,043434+0.16%R$ 27.5M
08/10/20261.374,794844+0.16%R$ 27.4M
07/10/20261.372,568024+0.03%R$ 27.4M
06/10/20261.372,172074+0.03%R$ 27.4M
05/10/20261.371,798099+0.65%R$ 27.4M
02/10/20261.362,941980+0.24%R$ 27.2M
01/10/20261.359,679112+0.05%R$ 27.2M
30/09/20261.358,955628+0.08%R$ 27.2M
29/09/20261.357,864095+0.11%R$ 27.2M
28/09/20261.356,318140+0.04%R$ 27.1M
25/09/20261.355,711478+0.03%R$ 27.2M
24/09/20261.355,275737-0.02%R$ 27.2M
23/09/20261.355,508521+0.01%R$ 27.2M
22/09/20261.355,367158+0.09%R$ 27.2M
21/09/20261.354,201353+0.12%R$ 27.1M
18/09/20261.352,577869+0.03%R$ 27.1M
17/09/20261.352,172031+0.09%R$ 27.1M
16/09/20261.350,941458+0.04%R$ 27.1M
15/09/20261.350,404131+0.04%R$ 27.1M
14/09/20261.349,829392+0.00%R$ 27.1M
11/09/20261.349,778301—R$ 27.1M
Ferramentas

Sobre o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 27.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.382,432347 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.382,432347, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.857.273/0001-13.
Qual a rentabilidade do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.55%.
Qual o patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 27.6M.
Quem administra o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.