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Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada

CNPJ 54.845.695/0001-31|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
0,487850
26/05/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 585.3M
Média 12M: R$ 544.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
54.845.695/0001-31
Data Inicial
23/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.02%-0.00%-0.01%+27.90%+27.88%
% CDI-0.3%-0.3%-0.3%391.2%283.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%———————-0.02%
2025-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%+27.93%-0.00%+27.84%
2024————-50.89%-0.00%-0.03%-0.02%+0.85%-0.11%+1.08%-0.01%-50.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.01%39.50%——33.91%
Sharpe——1.24——0.85
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
7
Melhor Mês
27.93%
Pior Mês
-0.01%
13% positivos · 88% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 585,99 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20260,487850-0.00%R$ 585.3M
25/05/20260,487850-0.00%R$ 585.3M
22/05/20260,487851-0.00%R$ 585.3M
21/05/20260,487852-0.00%R$ 585.3M
20/05/20260,487853-0.00%R$ 585.3M
19/05/20260,487854-0.00%R$ 585.3M
18/05/20260,487855-0.00%R$ 585.3M
15/05/20260,487856-0.00%R$ 585.3M
14/05/20260,487856-0.00%R$ 585.3M
13/05/20260,487857-0.00%R$ 585.3M
12/05/20260,487858-0.00%R$ 585.3M
11/05/20260,487859-0.00%R$ 585.3M
08/05/20260,487860-0.00%R$ 585.3M
07/05/20260,487861-0.00%R$ 585.3M
06/05/20260,487862-0.00%R$ 585.3M
05/05/20260,487862-0.00%R$ 585.3M
04/05/20260,487863-0.00%R$ 585.3M
30/04/20260,487873-0.00%R$ 585.3M
29/04/20260,487873+0.00%R$ 585.3M
28/04/20260,487866-0.00%R$ 585.3M
27/04/20260,487867-0.00%R$ 585.3M
24/04/20260,487867-0.00%R$ 585.3M
23/04/20260,487868-0.00%R$ 585.3M
22/04/20260,487869-0.00%R$ 585.3M
20/04/20260,487870-0.00%R$ 585.3M
17/04/20260,487871-0.00%R$ 585.3M
16/04/20260,487872-0.00%R$ 585.3M
15/04/20260,487873-0.00%R$ 585.3M
14/04/20260,487873-0.00%R$ 585.3M
13/04/20260,487874—R$ 585.3M
Ferramentas

Sobre o Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada

O Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é um fundo de multimercado administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com patrimônio líquido de R$ 585.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2024, a cota mais recente é de R$ 0,487850 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Neutro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
A cota mais recente do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é de R$ 0,487850, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
O CNPJ do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é 54.845.695/0001-31.
Qual a rentabilidade do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
O patrimônio líquido do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é de R$ 585.3M.
Quem administra o Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
O Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 514 cotas disponíveis.