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Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.873.012/0001-33|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.258,957135
21/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+18.96%
143.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.7M
Média 12M: R$ 29.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.04
Vol: 0.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.873.012/0001-33
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
Período1M3M6M12MInício
Fundo+1.38%+4.20%+8.87%+18.96%+25.90%
% CDI———143.1%—

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2023+1.24%+1.22%+1.82%+1.38%+1.69%+1.60%+1.56%+1.54%+1.30%+1.35%+1.37%+0.97%+18.42%
2022———————+1.26%+1.10%+1.04%+0.93%+1.13%+5.58%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.32%0.99%0.71%—0.72%
Sharpe—17.475.738.04—5.36
Max Drawdown-0.40%
Consistência
Meses Positivos
17
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 17 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
Ferramentas

Sobre o Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

O Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.258,957135 (21/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.258,957135, referente a 21/12/2023.
Qual o CNPJ do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 43.873.012/0001-33.
Qual a rentabilidade do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +18.96%, equivalente a 143.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.7M.
Quem administra o Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.