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Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.888.055/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,381543
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.53%
Rent. 12M
+12.36%
83.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.4M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 4.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.888.055/0001-67
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.53%+2.49%+0.00%+0.50%+3.36%+12.36%+25.62%+31.63%+36.37%+12.88%
% CDI-199.4%41.9%0.4%14.5%47.3%83.4%———85.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.37%+2.65%-1.21%+0.58%+0.65%-0.53%——————+2.49%
2025+0.95%+2.94%+0.98%+1.67%-0.47%+2.42%+0.25%+2.38%+1.21%+1.37%+1.59%+0.55%+16.98%
2024+0.41%-1.52%+1.14%-2.27%+1.71%+1.78%+2.51%+1.85%+1.43%-2.47%+1.18%-1.38%+4.28%
2023+2.96%-2.03%+4.13%+0.99%-0.33%-0.66%-0.21%+0.06%-1.95%-1.09%+3.86%+3.71%+9.57%
2022-1.04%-0.57%-1.50%-2.09%+2.29%-0.02%+3.04%-2.62%-3.49%-0.65%+3.46%+1.55%-1.91%
Captação no Mês
R$ 126.918
Resgates no Mês
R$ 43.332
Captação Líquida
R$ 83.586
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.80%5.02%4.34%4.30%5.29%4.32%
Sharpe—-2.50-1.82-0.57-0.16-0.48
Max Drawdown-2.14%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.65%
Pior Mês
-1.21%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.9%100.0%85.2%
vs IPCA82.9%98.5%71.3%
vs IBOV23.8%0.0%49.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,99 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
61.85%
cotas de fundos
31.01%
investimento no exterior
6.15%
valores a pagar
0.58%
mercado futuro posicoes compradas
0.35%
valores a receber
0.05%
disponibilidades
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,381543-0.00%R$ 8.4M
05/06/20261,381545-0.32%R$ 8.4M
03/06/20261,385971-0.18%R$ 8.4M
02/06/20261,388538+0.14%R$ 8.4M
01/06/20261,386664-0.16%R$ 8.4M
29/05/20261,388944+0.08%R$ 8.4M
28/05/20261,387776+0.18%R$ 8.4M
27/05/20261,385218+0.24%R$ 8.4M
26/05/20261,381955+0.58%R$ 8.4M
25/05/20261,373918+0.05%R$ 8.3M
22/05/20261,373232+0.08%R$ 8.3M
21/05/20261,372170-0.11%R$ 8.3M
20/05/20261,373739+0.73%R$ 8.3M
19/05/20261,363762-0.22%R$ 8.3M
18/05/20261,366815-0.08%R$ 9.3M
15/05/20261,367957-0.85%R$ 9.3M
14/05/20261,379625+0.15%R$ 8.2M
13/05/20261,377526+0.03%R$ 8.2M
12/05/20261,377147-0.31%R$ 8.2M
11/05/20261,381382-0.28%R$ 8.2M
08/05/20261,385247+0.27%R$ 8.2M
07/05/20261,381486-0.22%R$ 8.2M
06/05/20261,384598+0.49%R$ 8.2M
05/05/20261,377874+0.21%R$ 8.1M
04/05/20261,375038-0.36%R$ 8.1M
30/04/20261,379984+0.26%R$ 8.1M
29/04/20261,376442-0.38%R$ 9.1M
28/04/20261,381700-0.10%R$ 9.1M
27/04/20261,383028-0.12%R$ 9.1M
24/04/20261,384653—R$ 9.1M
Ferramentas

Sobre o Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,381543 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,381543, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 41.888.055/0001-67.
Qual a rentabilidade do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.36%, equivalente a 83.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.4M.
Quem administra o Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1252 cotas disponíveis.