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Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +7.72% | +1.03% | +3.38% | +6.83% | +7.72% |
| % CDI | 115.5% | 99.9% | 95.7% | 102.8% | 100.4% | 99.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.06% | +1.07% | +1.07% | +1.25% | +1.19% | +0.90% | +0.94% | — | — | +7.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.50% | 1.44% | 1.09% | — | — | 1.03% |
| Sharpe | — | 0.28 | 0.05 | — | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,077234 | +0.05% | R$ 463.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/10/2026 | 1,076723 | +0.05% | R$ 465.3M | — | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,076172 | +0.22% | R$ 461.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/10/2026 | 1,073852 | -0.03% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,074169 | +0.13% | R$ 21.7M | R$ 1.741,86 | R$ 44.598,09 |
| 16/10/2026 | 1,072766 | +0.04% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,072302 | -0.12% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,073566 | +0.12% | R$ 454.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,072240 | -0.03% | R$ 21.2M | R$ 26.090,67 | R$ 4.912,04 |
| 09/10/2026 | 1,072530 | +0.05% | R$ 449.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,071965 | +0.13% | R$ 448.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,070595 | +0.13% | R$ 21.2M | R$ 8.778,44 | R$ 150,18 |
| 06/10/2026 | 1,069226 | +0.05% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,068711 | -0.10% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,069783 | +0.05% | R$ 435.6M | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,069265 | +0.20% | R$ 433.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,067183 | -0.03% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,067513 | -0.03% | R$ 21.1M | R$ 31.411,31 | R$ 24.641,21 |
| 28/09/2026 | 1,067803 | +0.19% | R$ 434.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,065816 | +0.05% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,065312 | -0.09% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,066294 | +0.05% | R$ 432.7M | — | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,065765 | +0.19% | R$ 430.5M | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,063759 | -0.09% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,064695 | +0.19% | R$ 423.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,062716 | +0.05% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,062187 | +0.05% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,061656 | -0.08% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,062527 | +0.18% | R$ 420.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,060591 | — | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
O Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 463.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2026, a cota mais recente é de R$ 1,077234 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 1,077234, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 65.952.097/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 463.8M.
- O Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
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Quem administra o Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 143 cotas disponíveis.