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Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +2.45% | +1.17% | +2.45% |
| % CDI | 111.5% | 100.0% | 103.7% | 100.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.06% | +1.07% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | +2.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | — | — | — | — | 0.29% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -0.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,024473 | +0.05% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,023921 | +0.08% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,023052 | +0.05% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,022512 | +0.02% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,022273 | +0.08% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,021429 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,021168 | +0.08% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,020343 | +0.05% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,019793 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,019500 | +0.05% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,018942 | +0.10% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,017939 | +0.05% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,017394 | +0.03% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,017044 | +0.03% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,016730 | +0.05% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,016191 | +0.09% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,015271 | +0.05% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,014742 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,014371 | +0.07% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,013687 | +0.02% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,013483 | +0.08% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,012636 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,012106 | +0.02% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,011855 | +0.08% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,011050 | +0.04% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,010637 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,010100 | +0.06% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,009466 | +0.03% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,009143 | +0.07% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,008398 | — | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2026, a cota mais recente é de R$ 1,024473 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,024473, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 65.952.097/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 49.0M.
- O Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 46 cotas disponíveis.