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Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.774.790/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,702121
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.23%
Rent. 12M
+13.40%
90.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 202.1M
Média 12M: R$ 164.9M
Cotistas
35.7K
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 13.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.774.790/0001-75
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.23%+4.48%-0.37%+1.99%+5.65%+13.40%+28.07%+44.47%+63.45%+13.53%
% CDI-458.6%75.3%-32.8%57.6%79.4%90.5%———90.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.27%+1.10%+1.08%-1.23%——————+4.48%
2025+1.08%+1.00%+0.96%+1.05%+1.17%+1.11%+0.00%+1.16%+1.21%+1.27%+2.44%+1.23%+14.56%
2024+1.00%+0.82%+0.85%+0.90%+0.84%+0.80%+0.94%+0.90%+0.87%+0.95%+0.83%+0.88%+11.11%
2023+1.13%+0.94%+1.15%+0.87%+1.15%+1.11%+1.05%+1.16%+0.99%+0.98%+0.91%+0.92%+13.08%
2022+0.82%+0.97%+0.87%+0.71%+1.10%+1.05%+1.03%+1.18%+1.10%+1.05%+1.00%+1.09%+12.64%
Captação no Mês
R$ 10.706.396
Resgates no Mês
R$ 5.026.206
Captação Líquida
R$ 5.680.190
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.92%12.24%13.68%13.76%9.72%13.70%
Sharpe—-0.52-0.23-0.100.03-0.10
Max Drawdown-1.44%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-1.23%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV17.7%1.6%58.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 411,55 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
76.23%
depositos a prazo e outros titulos de if
18.97%
operacoes compromissadas
4.50%
cotas de fundos
0.27%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,702121-1.44%R$ 202.1M
05/06/20261,726961+1.57%R$ 227.1M
03/06/20261,700327+0.05%R$ 200.0M
02/06/20261,699432+0.05%R$ 198.2M
01/06/20261,698531-1.43%R$ 197.8M
29/05/20261,723242+1.56%R$ 224.9M
28/05/20261,696730-1.43%R$ 198.6M
27/05/20261,721385+0.06%R$ 225.1M
26/05/20261,720438+0.05%R$ 222.3M
25/05/20261,719494+0.05%R$ 217.3M
22/05/20261,718558+0.05%R$ 216.7M
21/05/20261,717626+1.56%R$ 215.8M
20/05/20261,691299+0.05%R$ 188.3M
19/05/20261,690402-1.43%R$ 189.1M
18/05/20261,714841+0.05%R$ 205.5M
15/05/20261,713926+0.05%R$ 201.3M
14/05/20261,713010+0.05%R$ 191.4M
13/05/20261,712091+0.05%R$ 188.5M
12/05/20261,711206+0.06%R$ 194.2M
11/05/20261,710255+0.05%R$ 202.2M
08/05/20261,709345+0.05%R$ 199.7M
07/05/20261,708434+0.05%R$ 200.6M
06/05/20261,707516+0.05%R$ 197.2M
05/05/20261,706598+0.05%R$ 196.5M
04/05/20261,705688+0.05%R$ 195.0M
30/04/20261,704778+0.05%R$ 199.2M
29/04/20261,703848+0.07%R$ 196.6M
28/04/20261,702714+0.05%R$ 195.9M
27/04/20261,701783+0.05%R$ 197.1M
24/04/20261,700853—R$ 196.2M
Ferramentas

Sobre o Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

O Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 202.1M e 35.7K cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,702121 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,702121, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 43.774.790/0001-75.
Qual a rentabilidade do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +13.40%, equivalente a 90.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 202.1M.
Quem administra o Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
O Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.