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Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 52.312.715/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,274557
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.47%
Rent. 12M
+9.16%
61.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9M
Média 12M: R$ 3.1M
Cotistas
457
Sharpe 12M
-3.56
Vol: 1.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
52.312.715/0001-83
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.47%+2.31%+0.00%-0.19%+2.75%+9.16%+20.00%+9.10%
% CDI-175.8%38.8%0.4%-5.5%38.6%61.8%—60.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.21%+0.43%-0.23%-0.19%+0.55%-0.47%——————+2.31%
2025+1.20%+0.96%+0.99%+1.30%+0.91%+1.01%+0.83%+1.33%+1.85%+0.08%+0.89%+0.54%+12.55%
2024+1.10%+1.92%+0.76%-0.26%+0.88%+0.25%+1.23%+0.84%+0.76%+0.40%+0.07%-0.42%+7.77%
2023—————————+0.29%+1.11%+1.23%+2.66%
Captação no Mês
R$ 2.570
Resgates no Mês
R$ 5.635
Captação Líquida
-R$ 3.065
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.64%1.97%1.70%1.59%1.83%1.59%
Sharpe—-7.77-5.40-3.56-1.85-3.66
Max Drawdown-0.70%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
-0.47%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.4%100.0%100.0%
vs IPCA81.9%99.2%100.0%
vs IBOV18.1%0.0%55.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,69 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.74%
valores a pagar
0.76%
valores a receber
0.48%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,274557-0.10%R$ 2.9M
05/06/20261,275818-0.20%R$ 2.9M
03/06/20261,278329-0.18%R$ 2.9M
02/06/20261,280594+0.06%R$ 2.9M
01/06/20261,279822-0.06%R$ 2.9M
29/05/20261,280572+0.02%R$ 2.9M
28/05/20261,280373+0.10%R$ 2.9M
27/05/20261,279143+0.10%R$ 2.9M
26/05/20261,277884+0.03%R$ 2.9M
25/05/20261,277446+0.14%R$ 2.9M
22/05/20261,275714+0.05%R$ 2.9M
21/05/20261,275092+0.10%R$ 2.9M
20/05/20261,273832+0.08%R$ 2.9M
19/05/20261,272762-0.12%R$ 2.9M
18/05/20261,274253+0.16%R$ 2.9M
15/05/20261,272239-0.17%R$ 2.9M
14/05/20261,274442+0.10%R$ 2.9M
13/05/20261,273160-0.20%R$ 2.9M
12/05/20261,275755+0.00%R$ 2.9M
11/05/20261,275748-0.01%R$ 2.9M
08/05/20261,275828+0.10%R$ 2.9M
07/05/20261,274499+0.02%R$ 2.9M
06/05/20261,274198+0.07%R$ 2.9M
05/05/20261,273315+0.07%R$ 2.9M
04/05/20261,272487-0.08%R$ 2.9M
30/04/20261,273546+0.09%R$ 2.9M
29/04/20261,272366-0.14%R$ 2.9M
28/04/20261,274121-0.07%R$ 2.9M
27/04/20261,275054-0.09%R$ 2.9M
24/04/20261,276240—R$ 2.9M
Ferramentas

Sobre o Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9M e 457 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,274557 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,274557, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 52.312.715/0001-83.
Qual a rentabilidade do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +9.16%, equivalente a 61.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 2.9M.
Quem administra o Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 674 cotas disponíveis.